鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金净值_估值

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鹏华美国房地产(QDII)(206011

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单位净值 (2024-12-19): 0.9840-0.40%; 近1月：-3.15%; 近1年：-0.10%

累计净值: 1.3600; 近3月：-3.62%; 近3年：1.34%

: 近6月：2.50%; 成立来：37.62%

类型：QDII-REITs \| 中高风险	规模：0.56亿元（2024-09-30）	基金经理：朱庆恒
成立日：2011-11-25	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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Equit	9.01%	--	股吧
亚历山大房	8.41%	--	股吧
易昆尼克斯	7.37%	--	股吧
安博	6.11%	--	股吧
美国电塔	5.08%	--	股吧
第一工业地	3.42%	--	股吧
Ameri	3.11%	--	股吧
Invit	2.84%	--	股吧
STAG	2.74%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.37%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.9840	1.3600	-0.40%
12-18	0.9880	1.3640	-2.18%
12-17	1.0100	1.3860	-0.20%
12-16	1.0120	1.3880	-0.39%
12-13	1.0160	1.3920	-0.10%
12-12	1.0170	1.3930	-0.20%
12-11	1.0190	1.3950	0.00%
12-10	1.0190	1.3950	-0.88%
12-09	1.0280	1.4040	0.39%
12-06	1.0240	1.4000	-0.10%
12-05	1.0250	1.4010	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.24%	-3.15%	-3.62%	2.50%	0.10%	-0.10%	9.94%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.32%	-5.12%	-5.63%	2.96%	-0.98%	0.26%	3.79%	3.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 4	2 \| 4	1 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	2 \| 4	1 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.04%	--	--	7.90%	-5.30%	7.13%	0.22%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.67%	-2.32%	--	11.09%	-7.65%	2.17%	0.00%	0.00%
沪深300	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 4	-- \| 4	-- \| --	4 \| 4	2 \| 4	1 \| 4	4 \| 5	5 \| 5
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	不佳	良好	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	9.71%	-9.49%	25.16%	-28.90%	27.43%	-17.01%	6.79%	9.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-8.04%	16.39%	2.65%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 4	1 \| 5	4 \| 5	5 \| 5	2 \| 5	4 \| 5	2 \| 4	1 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 15.55%
2023-06-30 17.00%
2022-12-31 14.38%
2022-06-30 19.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：投资美国房地产的稳健收益基金，基金经理有8年证券从业经验，适合希望分散风险的投资者。

报告期	基金换手率
2023-12-31	15.55%
2023-06-30	17.00%
2022-12-31	14.38%
2022-06-30	19.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-16~至今	朱庆恒	9年又99天	27.10%
2014-09-27~2015-09-15	裘韬朱庆恒	353天	-10.20%
2011-11-25~2014-09-26	裘韬	2年又306天	20.57%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-09	每份派现金0.0045元
2019-10-14	每份派现金0.0200元
2019-07-05	每份派现金0.0025元
2019-04-17	每份派现金0.0090元
2018-10-12	每份派现金0.0160元
2018-07-06	每份派现金0.0150元
2018-05-04	每份派现金0.0100元
2018-01-09	每份派现金0.0150元
2017-10-17	每份派现金0.0150元
2017-07-11	每份派现金0.0300元
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