中欧养老产业混合C(012778)基金净值_估值

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中欧养老产业混合C(012778

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单位净值 (2024-12-20): 2.7408-0.36%; 近1月：5.74%; 近1年：6.47%

累计净值: 2.7408; 近3月：34.30%; 近3年：-12.24%

: 近6月：17.24%; 成立来：2.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.82亿元（2024-09-30）	基金经理：许文星
成立日：2021-06-30	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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顾家家居	9.95%	-0.42%	股吧
招商积余	9.22%	-1.46%	股吧
宋城演艺	9.12%	-1.11%	股吧
北京人力	8.49%	-0.90%	股吧
安井食品	4.24%	1.18%	股吧
立高食品	3.81%	0.14%	股吧
首旅酒店	3.52%	-1.56%	股吧
华帝股份	3.21%	-1.57%	股吧
森马服饰	2.98%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：64.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 4.28% --
前一持仓占比合计：4.28%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	4.28%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.7408	2.7408	-0.36%
12-19	2.7508	2.7508	-0.68%
12-18	2.7696	2.7696	0.04%
12-17	2.7684	2.7684	-0.36%
12-16	2.7785	2.7785	-1.25%
12-13	2.8137	2.8137	-1.85%
12-12	2.8667	2.8667	2.82%
12-11	2.7881	2.7881	2.42%
12-10	2.7223	2.7223	3.07%
12-09	2.6413	2.6413	-1.07%
12-06	2.6699	2.6699	0.51%

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中欧养老产业混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.59%	5.74%	34.30%	17.24%	5.95%	6.47%	-3.03%	-12.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4081 \| 4592	162 \| 4570	592 \| 4514	710 \| 4390	1817 \| 4129	2195 \| 4104	1099 \| 3440	358 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.92%	-5.82%	-5.56%	-10.33%	-9.42%	-6.01%	16.59%	16.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 4542	3272 \| 4439	2758 \| 4339	3801 \| 4208	2412 \| 4054	2533 \| 3909	92 \| 3759	45 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.99%	-11.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1205 \| 4208	283 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 295.06%
2023-12-31 292.12%
2023-06-30 333.36%
2022-12-31 258.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	295.06%
2023-12-31	292.12%
2023-06-30	333.36%
2022-12-31	258.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-17~至今许文星 1年又308天 -16.41%
2021-06-30~2023-02-16 王健许文星 1年又231天 22.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	许文星	1年又308天	-16.41%
2021-06-30~2023-02-16	王健许文星	1年又231天	22.76%

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