华商价值共享混合发起式(630016)基金净值_估值

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华商价值共享混合发起式(630016

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.3930-0.87%; 近1月：-2.92%; 近1年：-13.64%

累计净值: 2.7530; 近3月：-6.19%; 近3年：-45.32%

: 近6月：8.13%; 成立来：202.13%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.84亿元（2024-06-30）	基金经理：张文龙
成立日：2013-03-18	管理人：华商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	6.00%	-2.76%	股吧
中国铝业	4.68%	-1.36%	股吧
神火股份	4.50%	-0.75%	股吧
嘉友国际	3.66%	-1.80%	股吧
美的集团	3.50%	-0.47%	股吧
中金黄金	3.39%	-2.60%	股吧
铜陵有色	3.13%	-2.59%	股吧
西部矿业	2.98%	-3.42%	股吧
贵州轮胎	2.80%	-0.60%	股吧
新天然气	2.76%	-2.06%	股吧

前十持仓占比合计：37.40%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.3930	2.7530	-0.87%
07-18	2.4140	2.7740	0.96%
07-17	2.3910	2.7510	-2.53%
07-16	2.4530	2.8130	-0.16%
07-15	2.4570	2.8170	0.16%
07-12	2.4530	2.8130	-1.17%
07-11	2.4820	2.8420	1.64%
07-10	2.4420	2.8020	-1.17%
07-09	2.4710	2.8310	1.56%
07-08	2.4330	2.7930	-0.45%
07-05	2.4440	2.8040	1.03%

更多净值信息>

华商价值共享混合发起式成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2017-05-11 每份派现金0.2100元
2014-02-19 每份派现金0.0500元
2013-09-24 每份派现金0.0553元
2013-05-30 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.45%	-2.92%	-6.19%	8.13%	2.79%	-13.64%	-33.88%	-45.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2067 \| 2323	1410 \| 2321	1990 \| 2303	464 \| 2298	536 \| 2290	1232 \| 2216	1718 \| 2108	1630 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.62%	6.27%	-7.03%	-13.54%	-6.16%	2.46%	-5.90%	-13.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1275 \| 2329	172 \| 2323	1915 \| 2331	1935 \| 2319	1796 \| 2303	1036 \| 2290	1927 \| 2300	1776 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.71%	-30.34%	14.76%	75.58%	55.73%	-32.52%	12.36%	-13.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1975 \| 2331	1931 \| 2300	523 \| 2206	242 \| 2087	216 \| 1975	1576 \| 1914	420 \| 1886	640 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 913.29%
2023-06-30 1251.96%
2022-12-31 1205.29%
2022-06-30 1093.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：挖掘受益于国家经济增长和转型的优秀企业，基金经理田明圣过往业绩优秀，旗下另2只混合型基金均领先同类平均水平。

报告期	基金换手率
2023-12-31	913.29%
2023-06-30	1251.96%
2022-12-31	1205.29%
2022-06-30	1093.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	张文龙	181天	12.82%
2023-12-29~2024-01-22	何奇峰张文龙	24天	-8.42%
2017-04-21~2023-12-28	何奇峰	6年又252天	19.86%
2016-04-12~2017-04-20	何奇峰童立	1年又8天	16.01%
2015-10-30~2016-04-11	何奇峰	164天	-7.02%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-05-11	每份派现金0.2100元
2014-02-19	每份派现金0.0500元
2013-09-24	每份派现金0.0553元
2013-05-30	每份派现金0.0450元

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