大摩双利增强债券A(000024)基金净值_估值

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大摩双利增强债券A(000024

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净值估算(21-05-06 15:00)

近1月：0.43%

近1年：6.06%

单位净值 (2021-04-30): 1.16400.09%; 近3月：1.22%; 近3年：18.79%

累计净值: 1.5660; 近6月：2.28%; 成立来：63.15%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：56.67亿元（2021-03-31）	基金经理：张雪等
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21深燃 2.60% --
20国开 1.94% --
20葛洲 1.44% --
21中建 1.44% --
21粤交 1.44% --
前五持仓占比合计：8.86%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21深燃	2.60%	--
20国开	1.94%	--
20葛洲	1.44%	--
21中建	1.44%	--
21粤交	1.44%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1640	1.5660	0.09%
04-29	1.1630	1.5650	0.00%
04-28	1.1630	1.5650	0.00%
04-27	1.1630	1.5650	0.00%
04-26	1.1630	1.5650	0.00%
04-23	1.1630	1.5650	0.00%
04-22	1.1630	1.5650	0.00%
04-21	1.1630	1.5650	0.09%
04-20	1.1620	1.5640	0.00%
04-19	1.1620	1.5640	0.09%
04-16	1.1610	1.5630	0.00%

更多净值信息>

大摩双利增强债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-08-21 每份派现金0.1380元
2017-06-26 每份派现金0.2640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2021-01-29	☆☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.43%	1.22%	2.28%	1.39%	6.06%	12.16%	18.79%
同类平均	0.07%	0.55%	0.94%	2.00%	0.97%	2.35%	9.70%	15.26%
沪深300	-2.00%	-1.54%	-7.70%	3.59%	-2.88%	28.58%	37.36%	34.08%
同类排名	521 \| 2692	1322 \| 2668	655 \| 2623	563 \| 2508	600 \| 2601	322 \| 2207	355 \| 1653	285 \| 1185
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.96%	2.04%	2.84%	0.33%	0.99%	1.93%	1.62%	0.09%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	532 \| 2654	453 \| 2643	281 \| 2551	683 \| 2430	1674 \| 2160	431 \| 2110	438 \| 1966	1237 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	6.33%	5.94%	6.32%	2.01%	3.95%	11.54%	14.53%	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	383 \| 2643	485 \| 2110	452 \| 1542	514 \| 1334	44 \| 653	247 \| 571	282 \| 493	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.86%
2020-06-30 2.63%
2019-12-31 5.72%
2019-06-30 4.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.86%
2020-06-30	2.63%
2019-12-31	5.72%
2019-06-30	4.87%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-17~至今	张雪葛飞	19天	0.17%
2015-02-27~2021-04-16	张雪	6年又50天	41.75%
2014-12-09~2015-02-26	洪天阳张雪	79天	1.77%
2013-03-26~2014-12-08	洪天阳	1年又257天	13.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
132	0	唉	基民1050L5U259	05-06 14:22
801	0	实力扛鼎，摩拳擦掌“固收加”精品【新基首发】	摩根士丹利华鑫基金	05-06 10:39
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374	0	公告摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与	基金资讯	05-06 07:26
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232	0	节前最后一天红了，看来五一不会被绿[鼓掌][鼓掌]	我是辛伯达	04-30 20:34
239	2	天天零[滴汗]	基民1050L5U259	04-30 18:58
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1313	1	固收明星战队的基金季报里有这些干货！【重磅基遇】	摩根士丹利华鑫基金	04-30 15:32
193	0	不动如山[围观]	leedoow	04-30 15:31
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1493	0	游客有望达2亿人次！史上最热“五一”将至？【热点早	摩根士丹利华鑫基金	04-30 09:50
190	0	不动鸡	基民lnSO8P	04-30 08:40
271	1	6个零蛋了，跟换了基金经理有关系？	基民G896G52630	04-29 22:50
233	2	我不该买，自从我买了就涨过一次[哭][哭]买啥啥不	我是辛伯达	04-29 22:21
170	0	垃圾	基民1050L5U259	04-29 21:23
172	0	又是零，偷吃了	基民8k8e598393	04-29 21:16
150	0	呵呵乐色	基民QxF0ZO	04-29 20:38
288	3	五天都是零，半年下来这跟货基有得一拼	基民0720D61i89	04-29 19:43
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-21	每份派现金0.1380元
2017-06-26	每份派现金0.2640元

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