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单位净值 (2025-09-29)

1.21950.27%
近1月:0.57%
近1年:3.98%

累计净值

1.7103
近3月:0.83%
近3年:8.27%

近6月:2.39%
成立来:84.85%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.86亿元(2025-06-30)基金经理:周梦琳
成 立 日:2013-03-26管 理 人摩根士丹利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.2195 1.7103 0.27%
    09-26 1.2162 1.7070 -0.14%
    09-25 1.2179 1.7087 0.00%
    09-24 1.2179 1.7087 0.35%
    09-23 1.2137 1.7045 -0.04%
    09-22 1.2142 1.7050 0.02%
    09-19 1.2139 1.7047 -0.23%
    09-18 1.2167 1.7075 -0.19%
    09-17 1.2190 1.7098 0.24%
    09-16 1.2161 1.7069 0.10%
    09-15 1.2149 1.7057 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    0.57%
    0.83%
    2.39%
    1.81%
    3.98%
    7.28%
    8.27%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    77 | 787
    48 | 783
    207 | 769
    157 | 746
    280 | 717
    266 | 695
    263 | 603
    365 | 542
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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