大摩双利增强债券A(000024)基金净值_估值

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大摩双利增强债券A(000024

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.17030.03%; 近1月：0.34%; 近1年：2.58%

累计净值: 1.6611; 近3月：1.00%; 近3年：7.70%

: 近6月：3.15%; 成立来：77.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.64亿元（2024-06-30）	基金经理：周梦琳
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24昆山 5.85% --
21望海 5.28% --
23国开 4.90% --
20芙蓉债 4.71% --
23农行 4.22% --
前五持仓占比合计：24.96%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24昆山	5.85%	--
21望海	5.28%	--
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20芙蓉债	4.71%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1703	1.6611	0.03%
07-18	1.1699	1.6607	-0.02%
07-17	1.1701	1.6609	0.01%
07-16	1.1700	1.6608	0.03%
07-15	1.1697	1.6605	0.06%
07-12	1.1690	1.6598	0.05%
07-11	1.1684	1.6592	0.05%
07-10	1.1678	1.6586	0.01%
07-09	1.1677	1.6585	0.07%
07-08	1.1669	1.6577	-0.12%
07-05	1.1683	1.6591	-0.08%

更多净值信息>

大摩双利增强债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-23 每份派现金0.0888元
2020-08-21 每份派现金0.1380元
2017-06-26 每份派现金0.2640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.34%	1.00%	3.15%	3.36%	2.58%	4.32%	7.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 3369	643 \| 3344	621 \| 3229	327 \| 3065	388 \| 3055	2375 \| 2787	2225 \| 2416	1882 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.86%	1.36%	-0.39%	-0.03%	0.83%	1.38%	-1.24%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 3366	962 \| 3230	2908 \| 3112	2769 \| 2943	2298 \| 2851	657 \| 2778	2275 \| 2732	1928 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	0.92%	3.82%	6.33%	5.94%	6.32%	2.01%	4.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2603 \| 3112	2153 \| 2732	1218 \| 2413	33 \| 2201	142 \| 1724	527 \| 1271	348 \| 1021	38 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 3.86%
2020-06-30 2.63%
2019-12-31 5.72%
2019-06-30 4.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.86%
2020-06-30	2.63%
2019-12-31	5.72%
2019-06-30	4.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	周梦琳	1年又247天	4.83%
2022-11-10~2022-11-17	葛飞周梦琳	7天	-0.88%
2021-09-29~2022-11-09	葛飞	1年又41天	3.30%
2021-04-17~2021-09-28	张雪葛飞	164天	1.56%
2015-02-27~2021-04-16	张雪	6年又50天	41.87%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-23	每份派现金0.0888元
2020-08-21	每份派现金0.1380元
2017-06-26	每份派现金0.2640元

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