大摩双利增强债券A(000024)基金净值_估值

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大摩双利增强债券A(000024

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净值估算(20-02-25 14:10)

1.2259

0.0001-0.01%

近1月：0.99%

近1年：5.24%

单位净值 (2020-02-24): 1.22600.08%; 近3月：2.42%; 近3年：15.70%

累计净值: 1.4900; 近6月：3.55%; 成立来：53.08%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：25.70亿元（2019-12-31）	基金经理：张雪
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 2.64% --
19永煤 2.58% --
光大转债 2.16% --
18复星 1.74% --
国君转债 1.74% --
前五持仓占比合计：10.86%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	2.64%	--
19永煤	2.58%	--
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国君转债	1.74%	--

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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.2260	1.4900	0.08%
02-21	1.2250	1.4890	0.00%
02-20	1.2250	1.4890	0.08%
02-19	1.2240	1.4880	0.08%
02-18	1.2230	1.4870	0.00%
02-17	1.2230	1.4870	0.16%
02-14	1.2210	1.4850	0.08%
02-13	1.2200	1.4840	0.00%
02-12	1.2200	1.4840	0.08%
02-11	1.2190	1.4830	0.08%
02-10	1.2180	1.4820	0.00%

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大摩双利增强债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-06-26 每份派现金0.2640元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.99%	2.42%	3.55%	1.16%	5.24%	13.00%	15.70%
同类平均	0.44%	1.50%	3.32%	4.18%	1.99%	6.47%	12.63%	16.07%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
同类排名	696 \| 2099	869 \| 2112	710 \| 2022	561 \| 1864	1242 \| 2094	672 \| 1597	457 \| 1204	424 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.93%	1.62%	0.09%	2.19%	2.14%	2.28%	0.27%	1.49%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	431 \| 2110	438 \| 1967	1238 \| 1825	468 \| 1682	296 \| 1542	131 \| 1404	877 \| 1345	663 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.94%	6.32%	2.01%	3.95%	11.54%	14.53%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	485 \| 2110	452 \| 1542	515 \| 1334	44 \| 650	247 \| 571	282 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 5.13%
2017-12-31 1.67%
2017-06-30 4.12%
2015-12-31 1.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2019-06-30	5.13%
2017-12-31	1.67%
2017-06-30	4.12%
2015-12-31	1.82%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-27~至今	张雪	4年又364天	33.34%
2014-12-09~2015-02-26	洪天阳张雪	79天	1.77%
2013-03-26~2014-12-08	洪天阳	1年又257天	13.40%

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