大摩双利增强债券A(000024)基金净值_估值

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大摩双利增强债券A(000024

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单位净值 (2025-03-18): 1.1858-0.01%; 近1月：-1.59%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.6766; 近3月：-0.79%; 近3年：7.46%

: 近6月：0.43%; 成立来：79.74%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：3.21亿元（2024-12-31）	基金经理：周梦琳
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.1858	1.6766	-0.01%
03-17	1.1859	1.6767	-0.24%
03-14	1.1887	1.6795	0.09%
03-13	1.1876	1.6784	-0.03%
03-12	1.1880	1.6788	0.01%
03-11	1.1879	1.6787	-0.33%
03-10	1.1918	1.6826	-0.07%
03-07	1.1926	1.6834	-0.28%
03-06	1.1960	1.6868	-0.04%
03-05	1.1965	1.6873	0.02%
03-04	1.1963	1.6871	0.03%

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大摩双利增强债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-23 每份派现金0.0888元
2020-08-21 每份派现金0.1380元
2017-06-26 每份派现金0.2640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-1.59%	-0.79%	0.43%	-1.00%	3.49%	5.35%	7.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.03%	0.52%	3.21%	0.35%	4.13%	7.30%	9.70%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	734 \| 743	738 \| 739	708 \| 734	638 \| 715	694 \| 736	298 \| 656	505 \| 585	425 \| 517
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.90%	-0.44%	1.86%	1.36%	-0.39%	-0.03%	0.83%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 819	714 \| 800	204 \| 3363	962 \| 3229	2907 \| 3111	2767 \| 2942	2296 \| 2849	657 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.78%	1.81%	0.92%	3.82%	6.33%	5.94%	6.32%	2.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 819	2601 \| 3111	2151 \| 2730	1216 \| 2412	32 \| 2199	140 \| 1722	527 \| 1269	348 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2020-12-31 3.86%
2020-06-30 4.61%
2019-12-31 5.72%
2019-06-30 4.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2020-12-31	3.86%
2020-06-30	4.61%
2019-12-31	5.72%
2019-06-30	4.87%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	周梦琳	2年又122天	6.22%
2022-11-10~2022-11-17	葛飞周梦琳	7天	-0.88%
2021-09-29~2022-11-09	葛飞	1年又41天	3.30%
2021-04-17~2021-09-28	张雪葛飞	164天	1.56%
2015-02-27~2021-04-16	张雪	6年又50天	41.87%

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2021-08-23	每份派现金0.0888元
2020-08-21	每份派现金0.1380元
2017-06-26	每份派现金0.2640元

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