大摩双利增强债券A(000024)基金净值_估值

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大摩双利增强债券A(000024

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净值估算(19-10-17 11:30)

1.1935

+0.0005+0.05%

近1月：0.17%

近1年：6.33%

单位净值 (2019-10-16): 1.19300.00%; 近3月：1.71%; 近3年：12.00%

累计净值: 1.4570; 近6月：2.14%; 成立来：48.96%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：22.79亿元（2019-06-30）	基金经理：张雪
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
16大连 3.54% --
19国债01 2.98% --
18柯桥 2.90% --
16世茂 2.72% --
14太湖 2.60% --
前五持仓占比合计：14.74%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16大连	3.54%	--
19国债01	2.98%	--
18柯桥	2.90%	--
16世茂	2.72%	--
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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1930	1.4570	0.00%
10-15	1.1930	1.4570	-0.08%
10-14	1.1940	1.4580	0.08%
10-11	1.1930	1.4570	0.08%
10-10	1.1920	1.4560	0.17%
10-09	1.1900	1.4540	0.08%
10-08	1.1890	1.4530	0.00%
09-30	1.1890	1.4530	0.00%
09-27	1.1890	1.4530	0.08%
09-26	1.1880	1.4520	-0.08%
09-25	1.1890	1.4530	-0.08%

更多净值信息>

大摩双利增强债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-06-26 每份派现金0.2640元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.17%	1.71%	2.14%	4.28%	6.33%	10.98%	12.00%
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	363 \| 1904	745 \| 1905	396 \| 1820	825 \| 1701	517 \| 1537	454 \| 1381	330 \| 1183	212 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.62%	0.09%	2.19%	2.14%	2.28%	0.27%	1.49%	0.28%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	439 \| 1965	1238 \| 1822	468 \| 1682	296 \| 1542	131 \| 1404	877 \| 1345	663 \| 1339	498 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.32%	2.01%	3.95%	11.54%	14.53%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	452 \| 1542	515 \| 1334	44 \| 650	247 \| 570	282 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 5.13%
2017-12-31 1.67%
2017-06-30 4.12%
2015-12-31 1.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2019-06-30	5.13%
2017-12-31	1.67%
2017-06-30	4.12%
2015-12-31	1.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-27~至今	张雪	4年又233天	29.75%
2014-12-09~2015-02-26	洪天阳张雪	79天	1.77%
2013-03-26~2014-12-08	洪天阳	1年又257天	13.40%

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