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单位净值 (2025-09-08)

1.21750.23%
近1月:0.40%
近1年:3.63%

累计净值

1.7083
近3月:1.19%
近3年:7.94%

近6月:2.09%
成立来:84.55%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.86亿元(2025-06-30)基金经理:周梦琳
成 立 日:2013-03-26管 理 人摩根士丹利基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.2175 1.7083 0.23%
    09-05 1.2147 1.7055 0.48%
    09-04 1.2089 1.6997 -0.12%
    09-03 1.2103 1.7011 0.12%
    09-02 1.2089 1.6997 -0.28%
    09-01 1.2123 1.7031 -0.02%
    08-29 1.2126 1.7034 -0.02%
    08-28 1.2129 1.7037 0.02%
    08-27 1.2126 1.7034 -0.54%
    08-26 1.2192 1.7100 0.11%
    08-25 1.2178 1.7086 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    0.40%
    1.19%
    2.09%
    1.64%
    3.63%
    7.33%
    7.94%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    88 | 789
    131 | 790
    238 | 779
    219 | 741
    325 | 730
    314 | 700
    297 | 608
    393 | 552
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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