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净值估算(19-10-17 11:30)

1.1935
+0.0005+0.05%
近1月:0.17%
近1年:6.33%

单位净值 (2019-10-16)

1.19300.00%
近3月:1.71%
近3年:12.00%

累计净值

1.4570
近6月:2.14%
成立来:48.96%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:22.79亿元(2019-06-30)基金经理:张雪
成 立 日:2013-03-26管 理 人摩根士丹利华鑫基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.1930 1.4570 0.00%
    10-15 1.1930 1.4570 -0.08%
    10-14 1.1940 1.4580 0.08%
    10-11 1.1930 1.4570 0.08%
    10-10 1.1920 1.4560 0.17%
    10-09 1.1900 1.4540 0.08%
    10-08 1.1890 1.4530 0.00%
    09-30 1.1890 1.4530 0.00%
    09-27 1.1890 1.4530 0.08%
    09-26 1.1880 1.4520 -0.08%
    09-25 1.1890 1.4530 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.17%
    1.71%
    2.14%
    4.28%
    6.33%
    10.98%
    12.00%
    同类平均
    0.15%
    0.10%
    1.53%
    2.12%
    4.85%
    6.28%
    9.62%
    10.76%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    363 | 1904
    745 | 1905
    396 | 1820
    825 | 1701
    517 | 1537
    454 | 1381
    330 | 1183
    212 | 797
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-305.13%
    2017-12-311.67%
    2017-06-304.12%
    2015-12-311.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根士丹利华鑫基金

管理规模:199.57亿旗下基金:30只
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