大摩双利增强债券A(000024)基金净值_估值

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大摩双利增强债券A(000024

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-25 11:30)

1.2253

0.0007-0.06%

近1月：-0.24%

近1年：4.97%

单位净值 (2020-05-22): 1.2260-0.08%; 近3月：0.08%; 近3年：16.14%

累计净值: 1.4900; 近6月：2.42%; 成立来：53.08%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：25.15亿元（2020-03-31）	基金经理：张雪
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20金融街 2.83% --
19国开 2.55% --
19永煤 2.26% --
光大转债 2.01% --
18复星 1.74% --
前五持仓占比合计：11.39%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20金融街	2.83%	--
19国开	2.55%	--
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光大转债	2.01%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.2260	1.4900	-0.08%
05-21	1.2270	1.4910	0.00%
05-20	1.2270	1.4910	-0.16%
05-19	1.2290	1.4930	0.00%
05-18	1.2290	1.4930	-0.08%
05-15	1.2300	1.4940	0.00%
05-14	1.2300	1.4940	-0.08%
05-13	1.2310	1.4950	-0.08%
05-12	1.2320	1.4960	-0.08%
05-11	1.2330	1.4970	0.00%
05-08	1.2330	1.4970	0.08%

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大摩双利增强债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-06-26 每份派现金0.2640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-0.24%	0.08%	2.42%	1.16%	4.97%	11.56%	16.14%
同类平均	-0.32%	-0.47%	0.41%	3.61%	2.28%	6.34%	11.57%	17.01%
沪深300	-2.27%	-0.40%	-7.84%	-0.67%	-6.65%	4.79%	-2.10%	12.10%
同类排名	1797 \| 2311	1141 \| 2261	1619 \| 2145	1612 \| 2026	1749 \| 2104	1213 \| 1737	589 \| 1245	534 \| 1093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	0.99%	1.93%	1.62%	0.09%	2.19%	2.14%	2.28%	0.27%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1674 \| 2160	431 \| 2110	438 \| 1967	1238 \| 1825	468 \| 1682	296 \| 1542	131 \| 1404	877 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.94%	6.32%	2.01%	3.95%	11.54%	14.53%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	485 \| 2110	452 \| 1542	515 \| 1334	44 \| 650	247 \| 572	282 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 5.72%
2019-06-30 5.13%
2017-12-31 1.67%
2017-06-30 4.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2019-12-31	5.72%
2019-06-30	5.13%
2017-12-31	1.67%
2017-06-30	4.12%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-27~至今	张雪	5年又89天	33.34%
2014-12-09~2015-02-26	洪天阳张雪	79天	1.77%
2013-03-26~2014-12-08	洪天阳	1年又257天	13.40%

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