大摩双利增强债券A(000024)基金净值_估值

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大摩双利增强债券A(000024

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净值估算(18-07-20 15:00)

1.1048

+0.0008+0.16%

近1月：0.82%

近1年：3.47%

单位净值 (2018-07-20): 1.10400.09%; 近3月：0.27%; 近3年：16.03%

累计净值: 1.3680; 近6月：2.03%; 成立来：37.84%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：12.15亿元（2018-06-30）	基金经理：张雪
成立日：2013-03-26	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
18江津	4.25%	--	--
17鲁钢	3.74%	--	--
国开1701	3.57%	--	基本资料
15旭辉01	3.18%	--	基本资料
16太新01	3.10%	--	基本资料

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30天4.38%60天4.46%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-20	1.1040	1.3680	0.09%
07-19	1.1030	1.3670	0.18%
07-18	1.1010	1.3650	0.09%
07-17	1.1000	1.3640	0.00%
07-16	1.1000	1.3640	0.00%
07-13	1.1000	1.3640	0.00%
07-12	1.1000	1.3640	0.09%
07-11	1.0990	1.3630	0.00%
07-10	1.0990	1.3630	0.00%
07-09	1.0990	1.3630	0.18%
07-06	1.0970	1.3610	0.00%

更多净值信息>

大摩双利增强债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-06-26 每份派现金0.2640元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-04-27 ★★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-04-27	★★★★
济安金信	2018-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-07-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.82%	0.27%	2.03%	2.60%	3.47%	5.47%	16.03%
同类平均	0.31%	1.09%	0.92%	2.08%	2.67%	3.48%	5.15%	9.12%
沪深300	0.01%	-3.92%	-7.13%	-18.49%	-13.35%	-6.80%	7.89%	-16.05%
同类排名	348 \| 1341	833 \| 1331	910 \| 1288	779 \| 1249	745 \| 1247	621 \| 1187	214 \| 728	29 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.27%	1.49%	0.28%	0.85%	0.57%	0.30%	-0.83%	2.39%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	875 \| 1343	662 \| 1337	497 \| 1332	712 \| 1350	819 \| 1304	577 \| 1243	256 \| 893	166 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.01%	3.95%	11.54%	14.53%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	514 \| 1332	44 \| 649	246 \| 566	282 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.67%
2017-06-30 2.06%
2015-12-31 1.82%
2015-06-30 3.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.67%
2017-06-30	2.06%
2015-12-31	1.82%
2015-06-30	3.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-27~至今	张雪	3年又146天	20.07%
2014-12-09~2015-02-26	洪天阳张雪	79天	1.77%
2013-03-26~2014-12-08	洪天阳	1年又257天	13.40%

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