金鹰元盛债券(LOF)E(004333)基金净值_估值

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金鹰元盛债券(LOF)E(004333

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单位净值 (2024-11-20): 1.32210.25%; 近1月：1.15%; 近1年：7.05%

累计净值: 1.5231; 近3月：4.93%; 近3年：5.85%

: 近6月：2.49%; 成立来：44.73%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王怀震等
成立日：2017-02-14	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
长江电力 4.53% 0.18% 股吧
海澜之家 3.16% -0.82% 股吧
前十持仓占比合计：7.69%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 20.65% --
24国债04 17.69% --
24国债01 6.02% --
24国债09 5.84% --
洋丰转债 3.27% --
前五持仓占比合计：53.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	4.53%	0.18%	股吧
海澜之家	3.16%	-0.82%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	20.65%	--
24国债04	17.69%	--
24国债01	6.02%	--
24国债09	5.84%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3221	1.5231	0.25%
11-19	1.3188	1.5198	0.29%
11-18	1.3150	1.5160	-0.20%
11-15	1.3176	1.5186	-0.19%
11-14	1.3201	1.5211	-0.41%
11-13	1.3255	1.5265	-0.09%
11-12	1.3267	1.5277	-0.17%
11-11	1.3290	1.5300	0.47%
11-08	1.3228	1.5238	-0.08%
11-07	1.3239	1.5249	0.52%
11-06	1.3170	1.5180	-0.13%

更多净值信息>

金鹰元盛债券(LOF)E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-09-23 每份派现金0.2010元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	1.15%	4.93%	2.49%	6.71%	7.05%	4.68%	5.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 738	64 \| 734	63 \| 714	43 \| 691	22 \| 646	24 \| 641	489 \| 585	378 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	2.22%	1.86%	-1.04%	-1.03%	-0.16%	0.72%	-1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 800	73 \| 3365	224 \| 3231	2920 \| 3113	2834 \| 2944	2753 \| 2851	1570 \| 2778	2450 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.51%	-0.47%	6.31%	7.21%	2.77%	8.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2691 \| 3113	2288 \| 2732	168 \| 2414	22 \| 2201	1140 \| 1724	70 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.18%
2023-12-31 2.85%
2023-06-30 2.82%
2022-12-31 1.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.18%
2023-12-31	2.85%
2023-06-30	2.82%
2022-12-31	1.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	王怀震许浩琨	188天	3.05%
2024-04-19~2024-05-16	王怀震	27天	0.71%
2022-10-20~2024-04-18	龙悦芳王怀震	1年又181天	-0.86%
2022-02-19~2022-10-19	龙悦芳	242天	1.10%
2019-05-09~2022-02-18	戴骏	2年又286天	17.23%

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