南方润元纯债债券C(202110)基金净值_估值

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南方润元纯债债券C(202110

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.21130.21%; 近1月：1.66%; 近1年：5.28%

累计净值: 1.5561; 近3月：1.61%; 近3年：11.58%

: 近6月：2.62%; 成立来：59.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.36亿元（2024-09-30）	基金经理：何康等
成立日：2012-07-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 13.05% --
24国开 6.98% --
20国开 4.95% --
24附息 4.34% --
24工行 4.05% --
前五持仓占比合计：33.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	13.05%	--
24国开	6.98%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2113	1.5561	0.21%
12-19	1.2088	1.5536	-0.05%
12-18	1.2094	1.5542	-0.11%
12-17	1.2107	1.5555	-0.07%
12-16	1.2115	1.5563	0.17%
12-13	1.2095	1.5543	0.19%
12-12	1.2072	1.5520	0.04%
12-11	1.2067	1.5515	-0.04%
12-10	1.2072	1.5520	0.27%
12-09	1.2040	1.5488	0.07%
12-06	1.2031	1.5479	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.66%	1.61%	2.62%	4.85%	5.28%	9.91%	11.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1464 \| 3281	728 \| 3245	771 \| 3176	866 \| 3055	1022 \| 2768	986 \| 2743	631 \| 2340	863 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.11%	1.13%	1.18%	0.79%	0.52%	1.45%	1.50%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2800 \| 3195	1758 \| 3365	1550 \| 3231	1870 \| 3113	1325 \| 2944	484 \| 2851	558 \| 2778	1869 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.31%	1.67%	5.82%	2.33%	3.87%	6.81%	-1.69%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 3113	1890 \| 2732	237 \| 2414	1198 \| 2201	772 \| 1724	416 \| 1271	706 \| 1021	226 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理具有多年证券从业经验，从2012年中开始管理该基金，至今业绩排名中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	何康王润栋	204天	2.87%
2018-02-02~2024-05-30	金凌志	6年又119天	29.09%
2017-07-28~2018-02-01	杜才超金凌志	188天	-0.34%
2017-02-24~2017-07-27	杜才超	153天	-0.34%
2016-12-09~2017-02-23	李璇杜才超	76天	-2.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
326	0	这基金是加了杠杆的，赚了是他的，亏了则摊到基民头上	蚍蜉不撼树63	11-27 00:02
257	0	今天预计收2个蛋	有决策力666	11-26 16:09
529	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:10
252	0	这只基最近一个月表现不好，什么时候会有起色	AI回答小助理	10-22 22:24
370	0	赶紧来多囤点子弹，现在位置比较合适	只是当时	10-11 15:23
360	1	今天3点之前买入国庆假期的票息就不会错过了	酒后略带风卿	10-08 15:36
361	1	朋友推荐的，收益还不错，准备节前再来加点	学会低调别太飘	10-08 15:24
330	0	今年超九成以上的债基都是正收益，加点仓继续拿着	夜得火	09-30 16:21
329	0	纯债策略比较稳，拿着也是安心的	上上签接好运	09-30 15:49
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541	7	南方7-10又爆蛋啦，昨天收21个蛋！八月开局第一	真诚的谢梦香1	09-02 19:15
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1158	0	不轻易看空，会继续吃肉的。	龟苓膏好苦	07-02 14:05
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0500元
2023-11-14	每份派现金0.0620元
2023-09-26	每份派现金0.0640元
2022-12-15	每份派现金0.1388元
2014-10-23	每份派现金0.0200元
2013-02-22	每份派现金0.0100元

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