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单位净值 (2024-07-26)

1.18550.05%
近1月:0.36%
近1年:3.79%

累计净值

1.5303
近3月:1.04%
近3年:10.32%

近6月:2.25%
成立来:56.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.06亿元(2024-06-30)基金经理:何康
成 立 日:2012-07-20管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1855 1.5303 0.05%
    07-25 1.1849 1.5297 0.06%
    07-24 1.1842 1.5290 0.00%
    07-23 1.1842 1.5290 0.06%
    07-22 1.1835 1.5283 0.08%
    07-19 1.1826 1.5274 0.02%
    07-18 1.1824 1.5272 -0.02%
    07-17 1.1826 1.5274 0.02%
    07-16 1.1824 1.5272 0.01%
    07-15 1.1823 1.5271 0.03%
    07-12 1.1819 1.5267 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.36%
    1.04%
    2.25%
    2.61%
    3.79%
    6.81%
    10.32%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1152 | 3376
    1943 | 3348
    1804 | 3248
    1794 | 3073
    1702 | 3053
    1594 | 2788
    1185 | 2419
    1199 | 2112
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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663 0 太稳啦,真是太稳啦!每天都在收蛋,南方润元纯债近一 有同情心的董琨10 05-21 18:53
662 0 这个波动有点大,债基我还配置了一点波动小的,两个结 Momos 05-17 12:28
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717 0 债基我还是比较喜欢的一种理财产品,持有时间越长收益 有同情心的董琨10 05-10 19:00
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