南方润元纯债债券C(202110)基金净值_估值

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南方润元纯债债券C(202110

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1733-0.11%; 近1月：0.51%; 近1年：3.85%

累计净值: 1.5181; 近3月：1.20%; 近3年：11.28%

: 近6月：2.54%; 成立来：54.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.15亿元（2024-03-31）	基金经理：金凌志
成立日：2012-07-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24光大 7.49% --
20国开 5.59% --
23国开 3.89% --
23国开 3.62% --
22国开 3.25% --
前五持仓占比合计：23.84%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24光大	7.49%	--
20国开	5.59%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1733	1.5181	-0.11%
04-25	1.1746	1.5194	-0.01%
04-24	1.1747	1.5195	-0.08%
04-23	1.1756	1.5204	0.04%
04-22	1.1751	1.5199	0.06%
04-19	1.1744	1.5192	0.03%
04-18	1.1740	1.5188	0.05%
04-17	1.1734	1.5182	0.03%
04-16	1.1731	1.5179	0.00%
04-15	1.1731	1.5179	0.02%
04-12	1.1729	1.5177	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.51%	1.20%	2.54%	1.56%	3.85%	6.94%	11.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1990 \| 3258	1496 \| 3214	1821 \| 3104	1452 \| 2931	1652 \| 3084	1565 \| 2756	1063 \| 2374	966 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.18%	0.79%	0.52%	1.45%	1.50%	-0.68%	1.10%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1550 \| 3230	1870 \| 3114	1325 \| 2943	484 \| 2851	558 \| 2778	1869 \| 2732	1109 \| 2598	1026 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.31%	1.67%	5.82%	2.33%	3.87%	6.81%	-1.69%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 3114	1890 \| 2732	237 \| 2413	1198 \| 2201	772 \| 1724	416 \| 1271	706 \| 1021	226 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理具有多年证券从业经验，从2012年中开始管理该基金，至今业绩排名中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	金凌志	6年又86天	28.63%
2017-07-28~2018-02-01	杜才超金凌志	188天	-0.34%
2017-02-24~2017-07-27	杜才超	153天	-0.34%
2016-12-09~2017-02-23	李璇杜才超	76天	-2.25%
2015-12-30~2016-12-08	李璇	344天	2.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
148	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:15
573	1	4.19下午债市盘中天气情况：今天操作，继续加仓“	萌宝小布袋	04-20 18:58
105	2	最近收大蛋的热门债基，周四增强回报又跟周三一样收了	繁华依旧66	04-19 11:26
522	0	4.18下午债市盘中天气情况：今天操作，继续加仓这	萌宝小布袋	04-18 14:30
133	2	最近收大蛋的热门债基，周三国泰惠丰、易方达增强回报	孟小荣	04-18 11:14
4787	7	4.17操作：昨日加仓正确！今天重点聚焦这几个方向	小欧养基	04-17 15:46
274	0	薅羊毛领到超级大包上车只稳健基	自由小鱼儿	04-17 15:20
147	2	最近收蛋比较好的热门债基，周一虽然利率债和可转债跌	敏姐姐1305	04-16 16:23
4711	11	4.15操作：其他方向先不管！今天我重点加仓这几个	小欧养基	04-16 15:49
134	2	给大家梳理了一下最近收蛋比较好的热门债基，周五中银	我爱生活	04-15 11:46
203	0	Boy报蛋时刻来啦南方润元更新了，今晚也是恐龙蛋	理财boy	04-12 19:42
702	0	4月12日下午债市盘中天气情况：今天操作，建仓“重	萌宝小布袋	04-12 14:29
352	0	Boy报蛋时刻来啦南方润元更新啦，今晚继续吃大肉	理财boy	04-11 20:12
5146	7	4.10操作：全面调整！不等了！今天加仓这些方向避	小欧养基	04-10 15:36
274	6	我就说今年买黄金准没错的！央行已经16个月连续增持	我想有三个亿	04-08 23:54
220	6	我的天……这都8连涨了吧，黄金太强了！！！也是近段	机智的何晨光1	04-03 21:29
561	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:35
184	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	03-29 13:52
582	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表	基金资讯	03-29 11:44
554	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024	基金资讯	03-29 11:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0500元
2023-11-14	每份派现金0.0620元
2023-09-26	每份派现金0.0640元
2022-12-15	每份派现金0.1388元
2014-10-23	每份派现金0.0200元
2013-02-22	每份派现金0.0100元

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