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南方润元纯债债券C(202110
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单位净值 (2025-11-28)

1.23900.02%
近1月：0.01%
近1年：3.56%

累计净值

1.5838
近3月：0.52%
近3年：11.57%

近6月：0.90%
成立来：63.05%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.33亿元（2025-09-30）基金经理：何康等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：南方基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-28 1.2390 1.5838 0.02%
    11-27 1.2387 1.5835 -0.04%
    11-26 1.2392 1.5840 -0.13%
    11-25 1.2408 1.5856 -0.06%
    11-24 1.2415 1.5863 -0.01%
    11-21 1.2416 1.5864 -0.02%
    11-20 1.2419 1.5867 0.00%
    11-19 1.2419 1.5867 -0.02%
    11-18 1.2421 1.5869 0.02%
    11-17 1.2419 1.5867 0.05%
    11-14 1.2413 1.5861 0.00%
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    3.56%
    8.02%
    11.57%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
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    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
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