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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326
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单位净值 (2026-09-17)

1.1111-0.63%
近1月：-0.57%
近1年：-0.71%

累计净值

1.1606
近3月：1.87%
近3年：--

近6月：-2.84%
成立来：16.07%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.35亿元（2026-06-30）基金经理：曲少杰
成 立 日：2025-03-11管 理 人：长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.57%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.1111 1.1606 -0.63%
    09-16 1.1182 1.1677 0.07%
    09-15 1.1174 1.1669 -1.28%
    09-14 1.1319 1.1814 0.22%
    09-11 1.1294 1.1789 -0.54%
    09-10 1.1355 1.1850 -0.55%
    09-09 1.1418 1.1913 0.07%
    09-08 1.1410 1.1905 0.79%
    09-07 1.1321 1.1816 -0.59%
    09-04 1.1388 1.1883 0.55%
    09-03 1.1326 1.1821 -0.30%
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    阶段涨幅
    -2.15%
    -0.57%
    1.87%
    -2.84%
    2.16%
    -0.71%
    --
    --
    同类平均
    -0.26%
    -3.56%
    1.18%
    1.99%
    0.40%
    -2.84%
    33.46%
    38.74%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -2.12%
    -2.70%
    2.98%
    -4.69%
    3.82%
    3.69%
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    193 | 349
    -- | 314
    -- | 246
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