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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326
)

单位净值 (2026-02-05)

1.15670.32%
近1月:4.64%
近1年:--

累计净值

1.1832
近3月:-0.91%
近3年:--

近6月:2.56%
成立来:18.41%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:0.60亿元(2025-12-31)基金经理:曲少杰
成 立 日:2025-03-11管 理 人长城基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.1567 1.1832 0.32%
    02-04 1.1530 1.1795 1.23%
    02-03 1.1420 1.1655 0.69%
    02-02 1.1342 1.1577 -1.62%
    01-30 1.1529 1.1764 -1.41%
    01-29 1.1694 1.1929 1.31%
    01-28 1.1543 1.1778 2.02%
    01-27 1.1315 1.1550 0.79%
    01-26 1.1226 1.1461 0.55%
    01-23 1.1165 1.1400 -0.55%
    01-22 1.1227 1.1462 1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.83%
    4.64%
    -0.91%
    2.56%
    4.22%
    --
    --
    --
    同类平均
    -3.76%
    -1.24%
    -1.62%
    4.33%
    0.63%
    17.03%
    47.93%
    42.72%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同类排名
    74 | 357
    44 | 357
    133 | 356
    219 | 351
    85 | 357
    -- | 333
    -- | 278
    -- | 194
    四分位排名

    优秀

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    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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55 0 12号明明是涨的,15号净值怎么还负0.9的,想请 基民0YTFM1 12-17 19:05
88 0 公告长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金( 基金资讯 12-17 09:08
67 0 港红利表现不错 糯米小丸子1 12-03 13:50
125 0 昨天A股和港股震荡调整,红利板块表现还不错。 这天我买了一个基 12-03 12:04
143 0 我感觉这个方向靠谱! 蓝蓝养基wxv 12-03 12:01
96 0 红利赛道雪中送炭 光年之外1 12-03 11:14
121 0 红利赛道防御性强 小鸡快快跑呀 12-03 10:14
95 0 公告长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金( 基金资讯 11-21 09:09
149 0 公告长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金( 基金资讯 11-20 07:16

长城基金

管理规模:3749.29亿旗下基金:252只
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