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证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2025-09-29～10-14/2025-09-29～10-14
预估开放申购时间：
2025年09月26日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月26日15:00~10月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月26日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月26日15:00~10月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-20 0.9081 1.1665 0.45% 11-19 0.9040 1.1624 1.74% 11-18 0.8885 1.1469 -0.28% 11-15 0.8910 1.1494 -1.10% 11-14 0.9009 1.1593 -2.50% 11-13 0.9240 1.1824 0.23% 11-12 0.9219 1.1803 -1.83% 11-11 0.9391 1.1975 0.02% 11-08 0.9389 1.1973 -0.65% 11-07 0.9450 1.2034 1.37% 11-06 0.9322 1.1906 -0.18%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.72%1.11%15.18%-1.89%14.83%10.18%5.85%-15.51%同类平均-3.02%1.30%18.71%4.03%5.43%1.11%-10.68%-28.58%沪深300-1.25%1.37%20.10%8.52%16.27%11.40%5.84%-18.42%同类排名1025 | 44881942 | 44882585 | 44333044 | 4286665 | 4101675 | 4007374 | 3348388 | 2387四分位排名
优秀
良好
一般
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 2024年3季度投资风格
报告期 基金换手率 2024-06-30 106.25% 2023-12-31 106.03% 2023-06-30 121.11% 2022-12-31 213.64% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 华夏北交所精选两年定开
近1年 94.08%
汇添富北交所创新精选两近1年 80.82%
汇添富北交所创新精选两近1年 80.09%
易方达北交所精选两年定近1年 75.39%
易方达北交所精选两年定近1年 74.52%
华夏常阳三年定开混合近1年 5.85%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 3518人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 2914人 |
| 易方达消费行业股票 | 3299人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2976人 |
| 广发稳健增长混合A | 2916人 |
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