大摩主题优选混合(233011)基金净值_估值

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大摩主题优选混合(233011

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单位净值 (2024-11-20): 2.00100.30%; 近1月：0.35%; 近1年：-0.74%

累计净值: 3.5290; 近3月：18.82%; 近3年：-34.59%

: 近6月：8.22%; 成立来：242.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.06亿元（2024-09-30）	基金经理：缪东航
成立日：2012-03-13	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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国电南瑞	5.05%	1.06%	股吧
宁德时代	4.49%	0.27%	股吧
法拉电子	4.30%	1.87%	股吧
比亚迪	3.98%	-0.85%	股吧
拓普集团	3.87%	0.49%	股吧
中控技术	3.54%	-1.70%	股吧
豪迈科技	2.95%	1.07%	股吧
中际联合	2.93%	-0.07%	股吧
甘李药业	2.87%	-0.81%	股吧

前十持仓占比合计：40.74%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 3.58% --
前一持仓占比合计：3.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	3.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.0010	3.5290	0.30%
11-19	1.9950	3.5230	1.22%
11-18	1.9710	3.4990	-0.45%
11-15	1.9800	3.5080	-1.49%
11-14	2.0100	3.5380	-1.76%
11-13	2.0460	3.5740	0.10%
11-12	2.0440	3.5720	-0.82%
11-11	2.0610	3.5890	0.78%
11-08	2.0450	3.5730	-0.49%
11-07	2.0550	3.5830	1.28%
11-06	2.0290	3.5570	-0.39%

更多净值信息>

大摩主题优选混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-02-22 每份派现金0.4540元
2021-03-23 每份派现金0.4760元
2020-03-10 每份派现金0.1180元
2017-11-23 每份派现金0.2480元
2015-12-22 每份派现金0.2320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	0.35%	18.82%	8.22%	5.43%	-0.74%	-20.37%	-34.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1497 \| 4488	2355 \| 4488	1939 \| 4433	1202 \| 4286	2035 \| 4101	2219 \| 4007	2475 \| 3348	1453 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.43%	-0.84%	-5.74%	-8.35%	-11.98%	-6.85%	6.94%	2.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	974 \| 4542	1658 \| 4439	2781 \| 4339	3435 \| 4208	2960 \| 4054	2772 \| 3909	639 \| 3759	1036 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.64%	-23.50%	3.18%	71.99%	47.50%	-23.71%	16.74%	-5.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2611 \| 4208	1610 \| 3570	857 \| 2709	265 \| 1590	278 \| 921	263 \| 666	209 \| 530	97 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 153.95%
2023-12-31 212.50%
2023-06-30 242.25%
2022-12-31 242.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：成立以来业绩落后同类平均，基金经理有6年基金从业经历

报告期	基金换手率
2024-06-30	153.95%
2023-12-31	212.50%
2023-06-30	242.25%
2022-12-31	242.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-01~至今	缪东航	7年又145天	37.23%
2017-01-25~2017-06-30	袁斌缪东航	156天	11.52%
2017-01-21~2017-01-24	王增财袁斌	3天	0.85%
2015-11-21~2017-01-20	王增财	1年又61天	-2.35%
2014-03-20~2015-11-20	周志超	1年又245天	112.24%

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近3月收益	-- 元
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2022-02-22	每份派现金0.4540元
2021-03-23	每份派现金0.4760元
2020-03-10	每份派现金0.1180元
2017-11-23	每份派现金0.2480元
2015-12-22	每份派现金0.2320元

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