大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金净值_估值

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大摩优享六个月持有期混合A(012368

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单位净值 (2025-09-12): 0.8982-0.59%; 近1月：-0.07%; 近1年：38.74%

累计净值: 0.8982; 近3月：3.19%; 近3年：3.77%

: 近6月：11.48%; 成立来：-10.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.44亿元（2025-06-30）	基金经理：余斌等
成立日：2021-07-23	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南京银行	3.43%	-2.04%	股吧
江苏银行	2.68%	-2.14%	股吧
招商银行	2.59%	-1.76%	股吧
汇丰控股	2.24%	--	股吧
中国移动	2.23%	--	股吧
北京银行	2.14%	-1.98%	股吧
建设银行	2.13%	--	股吧
中远海控	2.09%	--	股吧
上海银行	2.01%	-1.17%	股吧
中信银行	1.91%	--	股吧

前十持仓占比合计：23.45%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.82% --
24国债15 4.82% --
前二持仓占比合计：9.64%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.82%	--
24国债15	4.82%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	0.8982	0.8982	-0.59%
09-11	0.9035	0.9035	0.36%
09-10	0.9003	0.9003	0.48%
09-09	0.8960	0.8960	0.58%
09-08	0.8908	0.8908	0.45%
09-05	0.8868	0.8868	0.66%
09-04	0.8810	0.8810	-0.34%
09-03	0.8840	0.8840	-0.54%
09-02	0.8888	0.8888	0.29%
09-01	0.8862	0.8862	0.10%
08-29	0.8853	0.8853	-0.21%

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大摩优享六个月持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.29%	-0.07%	3.19%	11.48%	10.60%	38.74%	14.77%	3.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3434 \| 4899	4640 \| 4847	4517 \| 4699	3532 \| 4592	4077 \| 4520	3128 \| 4399	2602 \| 3831	1633 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.50%	0.33%	3.08%	11.63%	-1.29%	-7.97%	0.41%	-4.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	945 \| 4794	3563 \| 4617	864 \| 4611	1732 \| 4543	1842 \| 4440	3238 \| 4340	412 \| 4209	1106 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.54%	-8.10%	-22.94%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1828 \| 4611	832 \| 4209	1545 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 310.88%
2024-12-31 252.35%
2024-06-30 160.60%
2023-12-31 127.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	310.88%
2024-12-31	252.35%
2024-06-30	160.60%
2023-12-31	127.93%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-02~至今	余斌缪东航	287天	13.18%
2024-11-21~2024-12-01	赵伟捷	10天	-2.86%
2023-02-14~2024-11-20	何晓春赵伟捷	1年又280天	-11.54%
2021-07-23~2023-02-13	何晓春	1年又205天	-7.64%

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48	0	公告摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基	基金资讯	09-08 09:13
69	1	这就是两个瓜怂的成绩，都是不佳。	静水流深5678	09-02 20:07
88	1	两个草包	基民92219KW297	08-29 15:41
69	1	全是银行，怎么办啊	基民lA82iM	08-29 10:59
63	0	$大摩优享六个月持有期混合A$这么好的行情让这么不	左顾右盼等虞来	08-29 10:57
45	0	银行股处于历史最高了，两个瓜怂想起买银行了	静水流深5678	08-28 19:39
54	0	公告摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金2	基金资讯	08-28 09:19
72	1	看见就想骂，不要问我为什么	善良的樱思鹰8	08-27 12:47
192	1	$大摩优享六个月持有期混合A$你怎么全买了银行，服	股友999LQ30769	08-24 00:26
66	0	……	善良的樱思鹰8	08-22 14:57
91	0	$大摩优享六个月持有期混合A$水平真是高，太厉害了	基民Cljd1A	08-20 18:34
77	2	，还跌。	善良的樱思鹰8	08-18 21:04
125	2	$大摩优享六个月持有期混合A$到了换基金的时候了，	静水流深5678	08-18 19:55
54	0	基金经理再不要亏了，谢谢。	善良的樱思鹰8	08-13 21:07
48	0	……	善良的樱思鹰8	08-07 10:00
90	0	快瞧快瞧！北汽也加入人形机器人投资大军了！产业资本	桀骜不航	08-04 20:51
78	0	创新药行情炸裂！同泰大健康今日狂飙2.82%，近一	耐心的乔玫	07-29 23:16
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