大摩多元收益债券A(233012)基金净值_估值

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大摩多元收益债券A(233012

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单位净值 (2024-11-20): 1.18800.10%; 近1月：-0.02%; 近1年：-0.38%

累计净值: 1.9809; 近3月：-0.69%; 近3年：-5.26%

: 近6月：-3.18%; 成立来：97.11%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.35亿元（2024-09-30）	基金经理：吴慧文等
成立日：2012-08-28	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.83%	-0.83%	股吧
福耀玻璃	0.66%	-0.11%	股吧
川投能源	0.57%	1.49%	股吧
长江电力	0.56%	0.18%	股吧
格力电器	0.52%	-0.98%	股吧
中国核电	0.49%	1.30%	股吧
羚锐制药	0.38%	-0.42%	股吧
蓝天燃气	0.36%	-0.68%	股吧
上港集团	0.32%	-0.50%	股吧
招商港口	0.31%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：5.00%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债02 12.02% --
24兴业 9.26% --
23工行 9.22% --
24华润 8.54% --
G三峡EB2 6.14% --
前五持仓占比合计：45.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债02	12.02%	--
24兴业	9.26%	--
23工行	9.22%	--
24华润	8.54%	--
G三峡EB2	6.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1880	1.9809	0.10%
11-19	1.1868	1.9797	0.19%
11-18	1.1846	1.9775	-0.13%
11-15	1.1861	1.9790	-0.09%
11-14	1.1872	1.9801	-0.07%
11-13	1.1880	1.9809	0.05%
11-12	1.1874	1.9803	0.04%
11-11	1.1869	1.9798	0.16%
11-08	1.1850	1.9779	-0.03%
11-07	1.1854	1.9783	0.31%
11-06	1.1817	1.9746	-0.05%

更多净值信息>

大摩多元收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-04-25 每份派现金0.0539元
2021-04-23 每份派现金0.2570元
2020-05-07 每份派现金0.4820元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.02%	-0.69%	-3.18%	-0.45%	-0.38%	-0.39%	-5.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 1248	1005 \| 1240	1191 \| 1210	1137 \| 1169	1023 \| 1089	953 \| 1070	709 \| 891	528 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.68%	1.50%	0.82%	-0.94%	0.19%	-0.32%	1.16%	-0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1187 \| 1251	306 \| 1208	551 \| 1173	718 \| 1121	263 \| 1075	609 \| 1035	620 \| 995	391 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.08%	-4.93%	1.47%	6.11%	11.03%	5.52%	-0.48%	4.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 1121	452 \| 955	548 \| 782	361 \| 632	167 \| 548	51 \| 500	344 \| 499	15 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 52.56%
2023-12-31 55.61%
2023-06-30 67.13%
2022-12-31 80.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特色：多元投资品种，债市全能出击，可投资债券品种丰富，涵盖了市场中绝大部分固定收益类产品，有利于在不同市场环境下获取回报；对国债、金融...
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报告期	基金换手率
2024-06-30	52.56%
2023-12-31	55.61%
2023-06-30	67.13%
2022-12-31	80.32%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-20~至今	吴慧文王卫铭	1天	0.10%
2024-10-21~2024-11-19	吴慧文	29天	-0.12%
2024-08-20~2024-10-20	方旭赟吴慧文	61天	-0.90%
2023-12-20~2024-08-19	方旭赟	243天	1.08%
2023-05-09~2023-12-19	周梦琳方旭赟	224天	-2.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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355	1	垃圾中是	基民VN6SPZ	10-08 21:18
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-04-25	每份派现金0.0539元
2021-04-23	每份派现金0.2570元
2020-05-07	每份派现金0.4820元

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