大摩多元收益债券A(233012)基金净值_估值

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大摩多元收益债券A(233012

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.21620.05%; 近1月：1.39%; 近1年：1.18%

累计净值: 2.0091; 近3月：2.70%; 近3年：-1.90%

: 近6月：1.94%; 成立来：101.79%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.57亿元（2024-03-31）	基金经理：方旭赟
成立日：2012-08-28	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	0.52%	10.02%	股吧
长江电力	0.52%	-0.43%	股吧
中国核电	0.38%	-0.64%	股吧
潍柴动力	0.38%	0.68%	股吧
川投能源	0.38%	-0.89%	股吧
国电电力	0.35%	0.00%	股吧
山推股份	0.34%	0.24%	股吧
浙能电力	0.34%	-1.87%	股吧
赛轮轮胎	0.32%	0.12%	股吧
中国海油	0.32%	3.88%	股吧

前十持仓占比合计：3.85%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债02 9.85% --
20南昌 9.66% --
21亦庄05 9.55% --
20鄂交01 9.29% --
20昆高 7.76% --
前五持仓占比合计：46.11%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债02	9.85%	--
20南昌	9.66%	--
21亦庄05	9.55%	--
20鄂交01	9.29%	--
20昆高	7.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.2162	2.0091	0.05%
04-25	1.2156	2.0085	-0.09%
04-24	1.2167	2.0096	0.09%
04-23	1.2156	2.0085	-0.32%
04-22	1.2195	2.0124	-0.15%
04-19	1.2213	2.0142	0.04%
04-18	1.2208	2.0137	-0.02%
04-17	1.2211	2.0140	0.44%
04-16	1.2157	2.0086	-0.22%
04-15	1.2184	2.0113	0.33%
04-12	1.2144	2.0073	0.20%

更多净值信息>

大摩多元收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-04-25 每份派现金0.0539元
2021-04-23 每份派现金0.2570元
2020-05-07 每份派现金0.4820元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	1.39%	2.70%	1.94%	1.91%	1.18%	2.30%	-1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1091 \| 1176	242 \| 1164	431 \| 1125	546 \| 1076	381 \| 1113	424 \| 998	465 \| 803	440 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.82%	-0.94%	0.19%	-0.32%	1.16%	-0.82%	-3.41%	2.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 1173	718 \| 1121	263 \| 1075	609 \| 1035	620 \| 995	391 \| 955	635 \| 895	297 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.08%	-4.93%	1.47%	6.11%	11.03%	5.52%	-0.48%	4.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 1121	452 \| 955	548 \| 782	361 \| 632	167 \| 548	51 \| 500	344 \| 499	15 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 55.61%
2023-06-30 67.13%
2022-12-31 80.32%
2022-06-30 86.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特色：多元投资品种，债市全能出击，可投资债券品种丰富，涵盖了市场中绝大部分固定收益类产品，有利于在不同市场环境下获取回报；对国债、金融...
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报告期	基金换手率
2023-12-31	55.61%
2023-06-30	67.13%
2022-12-31	80.32%
2022-06-30	86.96%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	方旭赟	129天	2.53%
2023-05-09~2023-12-19	周梦琳方旭赟	224天	-2.06%
2022-11-18~2023-05-08	周梦琳	171天	1.44%
2022-11-10~2022-11-17	葛飞周梦琳	7天	-0.54%
2022-09-02~2022-11-09	葛飞	68天	-0.87%

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2022-04-25	每份派现金0.0539元
2021-04-23	每份派现金0.2570元
2020-05-07	每份派现金0.4820元

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