| 2009-07-03公布净值:1.1608元 前一日净值:1.1533元 增长率(较前一日涨跌幅):0.65% |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0.8% 赎回费率上限:1% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:高峰 蒋朋宸 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 2.73% | 5.20% | 17.70% | 12.11% | 17.70% | 178.95% |
| 债券型排名 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 南方积配 | 1.1727 | 2.5367 | 1.2519% |
| 南方高增 | 1.5307 | 2.8347 | 1.6739% |
| 南方稳健 | 1.0943 | 2.8893 | 1.1181% |
| 南稳贰号 | 0.9270 | 1.9701 | 1.0905% |
| 南方绩优 | 1.6380 | 2.1880 | 1.6255% |
| 南方多利 | 1.0530 | 1.1662 | 0.0665% |
| 南方避险 | 2.3075 | 2.8515 | 0.2128% |
| 南方全球 | --- | --- | --- |
| 南方成份 | 0.9933 | 0.9933 | 1.4089% |
| 南方隆元 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6400% |
| 基金天元 | 1.5242 | 4.2502 | 5.0303% |
| 南方增利 | 0.3273 | 2.2490 | 2.6019% |
| 南方300 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2520% |
| 基金金元 | --- | --- | --- |
| 基金开元 | 1.0185 | 4.6495 | 2.3927% |
| 基金隆元 | --- | --- | --- |
| 南方盛元 | 1.0500 | 1.0500 | 1.3513% |
| 南方优选A | 1.3380 | 1.4580 | 2.2936% |
| 南方恒元 | 1.1080 | 1.1080 | 0.4533% |
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