南方宝元债券A(202101)基金净值_估值_行情走势

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南方宝元债券A(202101

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净值估算(20-02-21 11:28)

2.2633

+0.0005+0.02%

近1月：1.26%

近1年：13.95%

单位净值 (2020-02-20): 2.26280.42%; 近3月：4.02%; 近3年：23.82%

累计净值: 3.7028; 近6月：6.53%; 成立来：530.50%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：53.26亿元（2019-12-31）	基金经理：林乐峰
成立日：2002-09-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.28%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.74%	1.90%	股吧
兴业银行	0.66%	1.45%	股吧
双汇发展	0.64%	-1.11%	股吧
光大银行	0.57%	1.28%	股吧
南京银行	0.56%	2.01%	股吧
贵州茅台	0.54%	1.96%	股吧
华域汽车	0.48%	3.27%	股吧
中顺洁柔	0.47%	-0.27%	股吧
岷江水电	0.44%	0.96%	股吧
杭州银行	0.42%	1.94%	股吧

前十持仓占比合计：5.52%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17中节 1.34% --
19国开 1.18% --
17中铝 1.16% --
11渝城 1.14% --
13陕高 1.13% --
前五持仓占比合计：5.95%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17中节	1.34%	--
19国开	1.18%	--
17中铝	1.16%	--
11渝城	1.14%	--
13陕高	1.13%	--

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	2.2628	3.7028	0.42%
02-19	2.2533	3.6933	-0.04%
02-18	2.2541	3.6941	0.10%
02-17	2.2518	3.6918	0.63%
02-14	2.2377	3.6777	0.06%
02-13	2.2364	3.6764	-0.18%
02-12	2.2404	3.6804	0.30%
02-11	2.2337	3.6737	-0.01%
02-10	2.2339	3.6739	0.25%
02-07	2.2283	3.6683	0.19%
02-06	2.2240	3.6640	0.57%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★☆
济安金信 2019-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★☆
济安金信	2019-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.18%	1.26%	4.02%	6.53%	2.61%	13.95%	14.74%	23.82%
同类平均	0.44%	1.11%	3.01%	3.97%	1.75%	6.45%	12.67%	15.90%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	267 \| 2098	469 \| 2100	381 \| 2017	258 \| 1856	331 \| 2091	142 \| 1594	296 \| 1205	83 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.00%	2.42%	1.36%	7.75%	-1.82%	-0.60%	-1.54%	1.45%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	250 \| 2110	178 \| 1967	65 \| 1825	130 \| 1682	1265 \| 1542	1237 \| 1404	1124 \| 1345	686 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	15.22%	-2.51%	9.02%	-1.58%	28.39%	20.71%	7.13%	8.60%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	118 \| 2110	1058 \| 1542	17 \| 1334	525 \| 650	9 \| 571	167 \| 494	6 \| 336	74 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 21.71%
2018-12-31 53.00%
2018-06-30 58.75%
2017-12-31 76.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：二级债基，债券配置上以利率债为主，股票仓位上限35%，高于普通债券型基金，因此本基金和股票市场相关性较高。

报告期	基金换手率
2019-06-30	21.71%
2018-12-31	53.00%
2018-06-30	58.75%
2017-12-31	76.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-03-30~至今	林乐峰	3年又328天	31.30%
2015-06-16~2016-03-29	应帅	287天	-8.74%
2012-06-07~2015-06-15	蒋朋宸应帅	3年又8天	76.34%
2010-12-02~2012-06-06	蒋朋宸李璇应帅	1年又187天	1.84%
2010-09-27~2010-12-01	蒋朋宸李璇	65天	1.13%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-16	每份派现金0.0200元
2019-01-17	每份派现金0.0200元
2018-01-16	每份派现金0.0200元
2017-01-18	每份派现金0.0200元
2016-01-19	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0200元
2014-01-14	每份派现金0.0200元
2013-01-16	每份派现金0.0200元
2012-01-13	每份派现金0.0200元
2011-01-19	每份派现金0.0200元
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