南方宝元债券A(202101)基金净值_估值_行情走势

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南方宝元债券A(202101

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单位净值 (2025-09-19): 2.75130.29%; 近1月：2.07%; 近1年：10.63%

累计净值: 4.2333; 近3月：4.95%; 近3年：10.07%

: 近6月：4.22%; 成立来：679.15%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：62.39亿元（2025-06-30）	基金经理：林乐峰等
成立日：2002-09-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.33%	0.44%	股吧
海尔智家	1.19%	1.04%	股吧
顺丰控股	1.10%	1.36%	股吧
中航光电	1.08%	2.60%	股吧
国投电力	1.06%	-0.08%	股吧
瀚蓝环境	0.99%	0.57%	股吧
伊利股份	0.94%	-0.22%	股吧
美的集团	0.92%	0.83%	股吧
天顺风能	0.84%	0.13%	股吧
杰瑞股份	0.82%	7.55%	股吧

前十持仓占比合计：10.27%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25建行 2.62% --
电投KY02 2.50% --
25江苏 2.37% --
25招商 2.24% --
24国债14 2.16% --
前五持仓占比合计：11.89%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25建行	2.62%	--
电投KY02	2.50%	--
25江苏	2.37%	--
25招商	2.24%	--
24国债14	2.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	2.7513	4.2333	0.29%
09-18	2.7434	4.2254	-0.39%
09-17	2.7541	4.2361	0.43%
09-16	2.7423	4.2243	-0.09%
09-15	2.7449	4.2269	0.07%
09-12	2.7431	4.2251	-0.14%
09-11	2.7470	4.2290	0.39%
09-10	2.7363	4.2183	-0.33%
09-09	2.7453	4.2273	-0.14%
09-08	2.7491	4.2311	0.30%
09-05	2.7410	4.2230	0.69%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	2.07%	4.95%	4.22%	4.11%	10.63%	9.67%	10.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.15%	0.69%	3.76%	4.04%	5.54%	11.29%	10.49%	9.44%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 1439	114 \| 1418	314 \| 1358	430 \| 1300	583 \| 1255	409 \| 1199	486 \| 1010	337 \| 813
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.42%	-0.55%	-0.09%	3.83%	1.81%	2.17%	-2.12%	-0.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1182 \| 1383	1117 \| 1314	1132 \| 1292	110 \| 1251	184 \| 1208	119 \| 1173	927 \| 1121	635 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.90%	-1.90%	-3.33%	4.46%	13.95%	15.22%	-2.51%	9.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 1292	741 \| 1121	350 \| 955	418 \| 782	115 \| 632	96 \| 548	312 \| 500	12 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 17.53%
2024-12-31 13.96%
2024-06-30 17.94%
2023-12-31 18.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：全市场第一只债券基金，明星固收+产品，可参与各类市场打新，持有人盈利体验佳，成立以来涨幅超620%。

报告期	基金换手率
2025-06-30	17.53%
2024-12-31	13.96%
2024-06-30	17.94%
2023-12-31	18.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-13~至今	林乐峰刘益成	101天	4.49%
2016-03-30~2025-06-12	林乐峰	9年又76天	57.08%
2015-06-16~2016-03-29	应帅	287天	-10.03%
2012-06-07~2015-06-15	蒋朋宸应帅	3年又8天	76.62%
2010-12-02~2012-06-06	蒋朋宸李璇应帅	1年又187天	1.69%

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9722	22	港股	鑫劲投	08-28 09:37
3700	14	投	活灵活现的岳尹溪	08-28 05:53
94	0	港股	气候金融预言家5	08-27 12:53
3957	13	从	劲利盈家	08-25 10:17
3943	11	海外	水电费发你	08-25 10:14
3941	12	从长	打工魂魔力朝	08-25 10:12
3938	12	总体	收到玻璃层板	08-25 10:11
3938	9	新材料	高盈恒利	08-25 10:05
4138	13	港股现	幸福的秦春燕1	08-24 07:01
7437	13	成立	基弦共振云1	08-23 23:34
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近1月收益	728,600.00

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2022-01-18	每份派现金0.0020元
2021-01-18	每份派现金0.0200元
2020-01-16	每份派现金0.0200元
2019-01-17	每份派现金0.0200元
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2016-01-19	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0200元
2014-01-14	每份派现金0.0200元
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