南方宝元债券A(202101)基金净值_估值_行情走势

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南方宝元债券A(202101

)

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单位净值 (2024-12-20): 2.6613-0.10%; 近1月：0.56%; 近1年：9.83%

累计净值: 4.1233; 近3月：6.25%; 近3年：3.01%

: 近6月：3.42%; 成立来：647.94%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：73.26亿元（2024-09-30）	基金经理：林乐峰
成立日：2002-09-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海尔智家	1.37%	-1.19%	股吧
赛轮轮胎	1.36%	-0.28%	股吧
宁德时代	1.34%	-2.62%	股吧
玲珑轮胎	1.29%	-0.53%	股吧
伊利股份	1.25%	-0.58%	股吧
美的集团	1.12%	-0.59%	股吧
海信视像	1.08%	1.65%	股吧
中航光电	1.03%	1.98%	股吧
中国核电	1.00%	-1.81%	股吧
国投电力	0.99%	-1.59%	股吧

前十持仓占比合计：11.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 2.56% --
19国债15 2.01% --
21国债07 1.98% --
20国债08 1.95% --
20国债05 1.89% --
前五持仓占比合计：10.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	2.56%	--
19国债15	2.01%	--
21国债07	1.98%	--
20国债08	1.95%	--
20国债05	1.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.6613	4.1233	-0.10%
12-19	2.6640	4.1260	0.00%
12-18	2.6640	4.1260	0.06%
12-17	2.6625	4.1245	0.08%
12-16	2.6604	4.1224	-0.06%
12-13	2.6619	4.1239	-0.40%
12-12	2.6726	4.1346	0.36%
12-11	2.6629	4.1249	0.12%
12-10	2.6596	4.1216	0.29%
12-09	2.6518	4.1138	0.02%
12-06	2.6514	4.1134	0.32%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.56%	6.25%	3.42%	7.83%	9.83%	6.49%	3.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 1283	1004 \| 1269	340 \| 1238	460 \| 1196	157 \| 1094	112 \| 1085	433 \| 913	343 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.83%	1.81%	2.17%	-2.12%	-0.86%	0.10%	0.99%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 1251	184 \| 1208	119 \| 1173	927 \| 1121	635 \| 1075	466 \| 1035	670 \| 995	55 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.90%	-3.33%	4.46%	13.95%	15.22%	-2.51%	9.02%	-1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	741 \| 1121	350 \| 955	418 \| 782	115 \| 632	96 \| 548	312 \| 500	12 \| 499	169 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 16.69%
2023-12-31 18.74%
2023-06-30 18.30%
2022-12-31 11.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：全市场第一只债券基金，明星固收+产品，可参与各类市场打新，持有人盈利体验佳，成立以来涨幅超620%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	16.69%
2023-12-31	18.74%
2023-06-30	18.30%
2022-12-31	11.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-03-30~至今	林乐峰	8年又268天	57.57%
2015-06-16~2016-03-29	应帅	287天	-10.03%
2012-06-07~2015-06-15	蒋朋宸应帅	3年又8天	76.62%
2010-12-02~2012-06-06	蒋朋宸李璇应帅	1年又187天	1.69%
2010-09-27~2010-12-01	蒋朋宸李璇	65天	1.83%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-01-18	每份派现金0.0020元
2021-01-18	每份派现金0.0200元
2020-01-16	每份派现金0.0200元
2019-01-17	每份派现金0.0200元
2018-01-16	每份派现金0.0200元
2017-01-18	每份派现金0.0200元
2016-01-19	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0200元
2014-01-14	每份派现金0.0200元
2013-01-16	每份派现金0.0200元
2012-01-13	每份派现金0.0200元

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