南方宝元债券A(202101)基金净值_估值_行情走势

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南方宝元债券A(202101

)

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单位净值 (2025-01-27): 2.62070.13%; 近1月：-1.02%; 近1年：7.98%

累计净值: 4.1027; 近3月：0.10%; 近3年：2.98%

: 近6月：3.75%; 成立来：642.16%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：68.43亿元（2024-12-31）	基金经理：林乐峰
成立日：2002-09-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.18%	-1.39%	股吧
海尔智家	1.11%	0.80%	股吧
玲珑轮胎	1.10%	-0.44%	股吧
伊利股份	1.10%	0.87%	股吧
华域汽车	1.04%	1.20%	股吧
瀚蓝环境	0.96%	1.02%	股吧
美的集团	0.95%	1.46%	股吧
国投电力	0.92%	1.55%	股吧
中航光电	0.91%	-0.87%	股吧
正泰电器	0.90%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：10.17%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 2.47% --
21建设 2.47% --
19国债15 1.93% --
19国债15 1.93% --
21国债07 1.91% --
前五持仓占比合计：10.71%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	2.47%	--
21建设	2.47%	--
19国债15	1.93%	--
19国债15	1.93%	--
21国债07	1.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	2.6207	4.1027	0.13%
01-24	2.6174	4.0994	0.25%
01-23	2.6109	4.0929	-0.10%
01-22	2.6134	4.0954	-0.18%
01-21	2.6181	4.1001	0.00%
01-20	2.6180	4.1000	-0.04%
01-17	2.6390	4.1010	0.28%
01-16	2.6316	4.0936	0.07%
01-15	2.6297	4.0917	-0.23%
01-14	2.6358	4.0978	0.71%
01-13	2.6173	4.0793	-0.27%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-1.02%	0.10%	3.75%	-0.84%	7.98%	2.98%	2.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 1283	1245 \| 1290	1123 \| 1251	540 \| 1207	1266 \| 1290	307 \| 1102	542 \| 931	398 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.09%	3.83%	1.81%	2.17%	-2.12%	-0.86%	0.10%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1132 \| 1292	110 \| 1251	184 \| 1208	119 \| 1173	927 \| 1121	635 \| 1075	466 \| 1035	670 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.90%	-1.90%	-3.33%	4.46%	13.95%	15.22%	-2.51%	9.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 1292	741 \| 1121	350 \| 955	418 \| 782	115 \| 632	96 \| 548	312 \| 500	12 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 16.69%
2023-12-31 18.74%
2023-06-30 18.30%
2022-12-31 11.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：全市场第一只债券基金，明星固收+产品，可参与各类市场打新，持有人盈利体验佳，成立以来涨幅超620%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	16.69%
2023-12-31	18.74%
2023-06-30	18.30%
2022-12-31	11.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-03-30~至今	林乐峰	8年又308天	56.35%
2015-06-16~2016-03-29	应帅	287天	-10.03%
2012-06-07~2015-06-15	蒋朋宸应帅	3年又8天	76.62%
2010-12-02~2012-06-06	蒋朋宸李璇应帅	1年又187天	1.69%
2010-09-27~2010-12-01	蒋朋宸李璇	65天	1.83%

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近1月收益	728,600.00

2025-01-20	每份派现金0.0200元
2022-01-18	每份派现金0.0020元
2021-01-18	每份派现金0.0200元
2020-01-16	每份派现金0.0200元
2019-01-17	每份派现金0.0200元
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