永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值_估值

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409

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单位净值 (2026-11-04): 1.08000.02%; 近1月：0.17%; 近1年：1.35%

累计净值: 1.0800; 近3月：0.34%; 近3年：5.52%

: 近6月：0.59%; 成立来：8.00%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：57.97亿元（2026-09-30）	基金经理：胡雪骥
成立日：2022-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.09%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 5.52% --
26广发 5.16% --
26邮储 5.15% --
26光大 5.13% --
26农业 5.12% --
前五持仓占比合计：26.08%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	5.52%	--
26广发	5.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.0800	1.0800	0.02%
11-03	1.0798	1.0798	0.02%
11-02	1.0796	1.0796	0.01%
10-30	1.0795	1.0795	-0.02%
10-29	1.0797	1.0797	0.01%
10-28	1.0796	1.0796	0.00%
10-27	1.0796	1.0796	0.01%
10-26	1.0795	1.0795	0.00%
10-23	1.0795	1.0795	0.01%
10-22	1.0794	1.0794	-0.01%
10-21	1.0795	1.0795	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.34%	0.59%	1.12%	1.35%	2.97%	5.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.39%	0.73%	1.31%	2.30%	2.37%	4.87%	9.11%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.04%	0.17%	0.40%	0.76%	1.35%	1.61%	3.50%	6.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	450 \| 672	530 \| 672	556 \| 666	552 \| 658	547 \| 655	530 \| 641	435 \| 520	299 \| 361
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.30%	0.39%	0.37%	0.30%	0.51%	0.16%	0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.37%	0.37%	0.43%	0.42%	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	554 \| 674	567 \| 667	537 \| 663	479 \| 664	28 \| 651	495 \| 615	65 \| 578	456 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	2.47%	2.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 664	325 \| 561	278 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	胡雪骥	2年又246天	4.51%
2023-07-06~2024-03-03	卢绮婷胡雪骥	241天	1.48%
2022-09-14~2023-07-05	卢绮婷	294天	1.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	1	给点耐心啊朋友们，短期不要紧，后面都会好起来的	鸥雨雨	11-04 19:35
36	0	等走势顺一点，咱们再慢慢考虑	蜜糖未来式	11-04 19:35
44	0	稳重有进，安心拿着就好了	童话财马	11-04 17:42
35	0	安心守护下去就行	山高路远些	11-04 16:04
40	0	收益稳健，拿着省心省力	谨慎的黎熙楠	11-04 07:58
41	0	调整也是释放了风险，再等等看吧	似懂非懂的蒋慧	11-03 21:17
38	0	耐心点多守护下去就行	山高路远些	11-03 20:00
34	0	每天涨一点，稳稳的收益还是不错的	拾息集	11-03 10:05
55	0	继续加油冲一波就行	山高路远些	11-02 20:29
52	0	继续加油冲一波就行	山高路远些	11-02 20:29
54	0	债基反正风险小，跌就跌了呗，快快涨起来就行	我相信我会继续	11-02 17:42
52	0	这基波动不大，风险低，把它作为底仓试试	白原行歌	11-02 13:14
61	0	加把劲挺过去就行！	山高路远些	10-30 21:55
52	0	同业长期稳定，震荡市避险属性拉满了	拾息集	10-30 11:23
87	1	起伏波动小，拿着慢慢积累起来也不错	似懂非懂的蒋慧	10-30 08:04
62	0	耐心点多守护下去就行	山高路远些	10-29 20:59
65	0	这基走得就是稳,可以放心在这里了	我相信我会继续	10-29 17:26
49	0	这基看来很少丢蛋，把它作为底仓配置就好	黑羽破晓	10-29 15:46
55	0	安心拿稳待涨就行啦！	山高路远些	10-28 17:09
65	0	收益稳健，拿着省心省力	谨慎的黎熙楠	10-28 15:08

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