永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值_估值

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409

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单位净值 (2026-04-14): 1.07280.00%; 近1月：0.15%; 近1年：1.49%

累计净值: 1.0728; 近3月：0.42%; 近3年：6.05%

: 近6月：0.78%; 成立来：7.28%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：16.59亿元（2025-12-31）	基金经理：胡雪骥
成立日：2022-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农业 9.01% --
25建设 8.92% --
25国开 6.06% --
25农发 6.02% --
25平安 6.01% --
前五持仓占比合计：36.02%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农业	9.01%	--
25建设	8.92%	--
25国开	6.06%	--
25农发	6.02%	--
25平安	6.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-14	1.0728	1.0728	0.00%
04-13	1.0728	1.0728	0.01%
04-10	1.0727	1.0727	0.00%
04-09	1.0727	1.0727	0.00%
04-08	1.0727	1.0727	0.00%
04-07	1.0727	1.0727	0.01%
04-03	1.0726	1.0726	0.03%
04-02	1.0723	1.0723	0.01%
04-01	1.0722	1.0722	0.00%
03-31	1.0722	1.0722	0.01%
03-30	1.0721	1.0721	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-04-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.15%	0.42%	0.78%	0.45%	1.49%	3.42%	6.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.30%	0.76%	1.19%	0.79%	1.49%	5.16%	9.32%
沪深300	1.95%	0.35%	-1.39%	1.71%	1.19%	24.57%	32.01%	14.50%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.02%	0.16%	0.45%	0.86%	0.50%	1.76%	3.85%	6.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	391 \| 661	529 \| 659	540 \| 658	519 \| 643	537 \| 658	210 \| 577	346 \| 439	276 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.39%	0.37%	0.30%	0.51%	0.16%	0.64%	0.48%	0.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.43%	0.42%	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%	0.49%	0.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	537 \| 663	479 \| 664	28 \| 651	495 \| 615	65 \| 578	456 \| 561	294 \| 526	346 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	2.47%	2.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 664	325 \| 561	278 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	胡雪骥	2年又42天	3.81%
2023-07-06~2024-03-03	卢绮婷胡雪骥	241天	1.48%
2022-09-14~2023-07-05	卢绮婷	294天	1.83%

点击	标题	作者	最新更新时间
37	同业长期胜率真的没得说，买入就不用管，安心拿着早晚	青羽复利君	04-15 10:01
43	反正是均衡配置，先放着不动了	蜜糖未来式	04-15 08:57
43	这债基还是一如既往的稳健，确实不错，拿稳了	逆风飞翔瑞	04-14 18:12
44	拿着这个，不求暴利，但求稳当	独角兽财富树	04-14 15:39
34	同业存单比较省心，都不用盯行情	黑羽破晓	04-14 14:05
39	存单节奏平缓，长期拿着比较安心	自渡自愉	04-14 11:26
53	告诉自己耐心点，希望快快好转起来吧	奔腾小马	04-14 07:51
42	小涨小跌很正常，指望它暴富不现实，长期赚点零花钱没	青羽复利君	04-13 11:18
38	市场逐渐回暖之后，这里肯定也会受益很多的	蜜糖未来式	04-13 10:25
39	小涨小跌很正常，指望它暴富不现实，长期赚点零花钱没	青羽复利君	04-10 10:01
44	债基就是稳，还好当时选了你，好好涨吧，大家继续攒收	逆风飞翔瑞	04-09 18:04
36	这基比较稳健，有波动也不大，准备配置起来了	黑羽破晓	04-09 13:40
45	股市还是风险比较大，今年我觉得这里更安全	自渡自愉	04-09 11:12
29	在这里躺平，快乐每一天	独角兽财富树	04-09 09:41
53	同业稳定性好，能拿住就亏不了	青羽复利君	04-08 12:04
61	经历过震荡市场的洗礼，才知道平稳最幸福	独角兽财富树	04-07 17:57
46	转了一圈还是你比较好，就喜欢稳健的	逆风飞翔瑞	04-07 17:24
42	还是这里波动小，不用频繁操作的	黑羽破晓	04-07 14:42
65	这债基也太稳健了吧，表现棒极了呢，继续好好涨	逆风飞翔瑞	04-03 17:14
58	投资还是要稳中求进，同业稳定性好，拿的住	青羽复利君	04-03 13:03

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