大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金净值_估值

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大摩资源优选混合(LOF)(163302

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单位净值 (2026-01-08): 1.1054-0.80%; 近1月：4.48%; 近1年：44.95%

累计净值: 4.8273; 近3月：5.06%; 近3年：16.47%

: 近6月：32.57%; 成立来：1186.26%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.01亿元（2025-09-30）	基金经理：沈菁
成立日：2005-09-27	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	7.02%	-1.14%	股吧
立讯精密	4.87%	-4.15%	股吧
山金国际	4.77%	-1.08%	股吧
新泉股份	4.50%	-4.14%	股吧
中材科技	3.69%	0.49%	股吧
阳光电源	3.60%	-1.45%	股吧
纽威股份	3.55%	-0.37%	股吧
海大集团	3.47%	-1.91%	股吧
三棵树	2.96%	0.32%	股吧
宁德时代	2.74%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：41.17%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 2.14% --
前一持仓占比合计：2.14%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	2.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-08	1.1054	4.8273	-0.80%
01-07	1.1143	4.8362	0.04%
01-06	1.1138	4.8357	1.14%
01-05	1.1013	4.8232	1.63%
12-31	1.0836	4.8055	-0.28%
12-30	1.0866	4.8085	0.54%
12-29	1.0808	4.8027	-0.15%
12-26	1.0824	4.8043	0.75%
12-25	1.0743	4.7962	0.37%
12-24	1.0703	4.7922	0.21%
12-23	1.0681	4.7900	0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.01%	4.48%	5.06%	32.57%	2.01%	44.95%	61.56%	16.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.05%	4.76%	3.25%	22.51%	3.05%	32.65%	41.42%	20.15%
沪深300	2.33%	2.51%	2.09%	18.49%	2.33%	25.03%	44.17%	19.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1376 \| 2313	1048 \| 2311	682 \| 2303	618 \| 2285	1376 \| 2313	682 \| 2249	495 \| 2172	964 \| 2042
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.98%	29.53%	2.33%	2.21%	-6.05%	11.19%	-0.47%	6.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	511 \| 2338	583 \| 2347	877 \| 2353	984 \| 2331	1979 \| 2336	694 \| 2322	992 \| 2326	164 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.53%	10.60%	-22.74%	-34.68%	14.51%	71.03%	21.07%	-25.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	565 \| 2338	468 \| 2336	1975 \| 2330	2063 \| 2299	534 \| 2205	309 \| 2086	1143 \| 1974	1356 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 115.53%
2024-12-31 112.83%
2024-06-30 587.10%
2023-12-31 1035.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：重点关注具备通信资源、医疗资源、环保资源等领域及以效率增进为归宿的国企改革板块，充分迎合当前改革的大趋势。

报告期	基金换手率
2025-06-30	115.53%
2024-12-31	112.83%
2024-06-30	587.10%
2023-12-31	1035.40%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-11~至今	沈菁	2年又29天	59.92%
2023-02-28~2023-12-10	徐达沈菁	285天	-26.95%
2017-06-29~2023-02-27	徐达	5年又244天	35.03%
2016-06-18~2017-06-28	王大鹏徐达	1年又10天	19.62%
2016-06-17~2016-06-17	孙海波王大鹏徐达	-	0.12%

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83	0	今天大盘震荡，有色板块逆势走强表现不错。	春暖会开花	12-31 21:25
42	0	大盘分化，资源类表现不错。	默青烟	12-31 21:21
69	0	公告摩根士丹利基金管理(中国)有限公司高级管理人员变更	基金资讯	12-30 17:21
48	0	难得刺激，落袋为安	股友pIdo4T	12-25 14:38
96	0	净值播报	光年之外1	12-24 21:49
124	1	为什么猛涨，谁知道吗？	股友6Y33n83932	12-24 15:21
174	2	更新了，科技，资源亮眼	良田帅帅哒	12-24 10:01
106	0	有色板块继续表现！	蓝蓝养基wxv	12-22 21:45
59	0	资源类周期股净值播报！	债基养基人	12-22 21:40
84	0	大盘走势真好	小米辣456	12-22 21:23
97	0	资源板块后市可期	稳健小基窝	12-18 12:45
50	0	期待行情~	平平淡淡来理财	12-18 12:26
108	0	净值播报	金鸡喔喔鸣	12-04 20:41
77	0	科技自主可控成为共识，半导体产业链迎来全方位突破！	鲨鱼_价值巡航	12-03 13:16
332	3	大摩资源沈菁：预计后续黄金价格震荡上行	摩根士丹利基金沈菁	10-30 08:47
143	0	公告摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)20	基金资讯	10-26 17:22
365	0	降息周期下，黄金板块后市展望	摩根士丹利基金	09-22 17:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-11	每份派现金0.4107元
2021-01-12	每份派现金0.4686元
2020-01-14	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.1536元
2017-01-16	每份派现金0.2200元
2016-01-15	每份派现金0.8780元
2015-01-15	每份派现金0.1320元
2012-01-10	每份派现金0.0700元
2010-11-18	每份派现金0.1380元
2007-03-29	每份派现金0.5100元
2006-12-15	每份派现金0.2400元

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