南方定元中短债债券A(007655)基金净值_估值

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南方定元中短债债券A(007655

)

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单位净值 (2025-09-19): 1.1314-0.03%; 近1月：0.08%; 近1年：2.24%

累计净值: 1.1794; 近3月：-0.04%; 近3年：7.58%

: 近6月：1.11%; 成立来：18.30%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.64亿元（2025-06-30）	基金经理：史博文
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农业 5.82% --
22农业 5.82% --
23信达 5.80% --
23信达 5.80% --
24中银 5.73% --
前五持仓占比合计：28.97%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农业	5.82%	--
22农业	5.82%	--
23信达	5.80%	--
23信达	5.80%	--
24中银	5.73%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1314	1.1794	-0.03%
09-18	1.1317	1.1797	-0.02%
09-17	1.1319	1.1799	0.03%
09-16	1.1316	1.1796	0.03%
09-15	1.1313	1.1793	0.03%
09-12	1.1310	1.1790	0.03%
09-11	1.1307	1.1787	-0.02%
09-10	1.1309	1.1789	-0.06%
09-09	1.1316	1.1796	-0.04%
09-08	1.1320	1.1800	-0.03%
09-05	1.1323	1.1803	-0.04%

更多净值信息>

南方定元中短债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-08-28 每份派现金0.0030元
2023-12-19 每份派现金0.0100元
2023-06-20 每份派现金0.0150元
2021-09-28 每份派现金0.0100元
2021-04-27 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.08%	-0.04%	1.11%	0.96%	2.24%	5.18%	7.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.09%	0.21%	1.06%	1.04%	1.95%	5.35%	7.97%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	117 \| 969	523 \| 969	853 \| 958	262 \| 947	519 \| 943	118 \| 901	314 \| 796	290 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.96%	0.04%	1.36%	0.43%	0.59%	0.78%	0.84%	0.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 957	720 \| 917	119 \| 908	108 \| 878	758 \| 862	621 \| 846	329 \| 832	461 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.20%	3.44%	1.96%	4.93%	2.14%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	296 \| 908	318 \| 832	320 \| 729	30 \| 489	179 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	史博文	325天	2.13%
2023-01-13~2024-10-31	刘建岩	1年又292天	5.32%
2022-02-18~2023-01-12	王景明刘建岩	328天	1.67%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.45%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鹏	1年又295天	6.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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4534	15	为啥	财路通88	09-19 22:08
3258	13	结构性	暗示性而	09-19 17:57
3369	15	市场	养老目标定制师2	09-19 16:32
3528	15	说实	波哥大到	09-19 08:42
3693	13	资产	高增鑫仓	09-19 08:13
4186	15	创业	元宇宙账房先生8	09-19 07:40
3410	12	都说	波段擒牛手76	09-17 13:07
3550	11	市场热点	新手投基计划	09-17 13:06
3375	14	对我	涨跌不惊85	09-17 12:04
4621	12	不得	跨境资本摆渡人4	09-17 11:14
3752	12	在市	财浪竹影长	09-16 12:00
5010	11	真的服了	固收加建筑师	09-16 00:31
5101	11	人工智能	波段猎手_极光	09-16 00:30
3883	13	最近	手机盯盘五分钟战士	09-15 12:25
3619	11	小伙伴们	迅捷的韩宇航	09-12 11:30
3632	14	在市场	左手女王右手经	09-12 10:25
3525	11	市场	按时下班富国	09-12 09:27

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2023-12-19	每份派现金0.0100元
2023-06-20	每份派现金0.0150元
2021-09-28	每份派现金0.0100元
2021-04-27	每份派现金0.0100元

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