南方定元中短债债券A(007655)基金净值_估值

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南方定元中短债债券A(007655

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.11290.00%; 近1月：0.20%; 近1年：2.75%

累计净值: 1.1579; 近3月：0.41%; 近3年：8.15%

: 近6月：0.99%; 成立来：16.06%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.06亿元（2024-09-30）	基金经理：史博文
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24鲁黄 8.53% --
24国航 8.52% --
24京能 8.45% --
24农发 6.82% --
22重庆 5.17% --
前五持仓占比合计：37.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24鲁黄	8.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1129	1.1579	0.00%
11-19	1.1129	1.1579	0.01%
11-18	1.1128	1.1578	0.00%
11-15	1.1128	1.1578	0.02%
11-14	1.1126	1.1576	0.01%
11-13	1.1125	1.1575	0.01%
11-12	1.1124	1.1574	0.04%
11-11	1.1120	1.1570	0.03%
11-08	1.1117	1.1567	0.01%
11-07	1.1116	1.1566	0.04%
11-06	1.1112	1.1562	0.01%

更多净值信息>

南方定元中短债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-19 每份派现金0.0100元
2023-06-20 每份派现金0.0150元
2021-09-28 每份派现金0.0100元
2021-04-27 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.41%	0.99%	2.21%	2.75%	5.91%	8.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 895	235 \| 882	248 \| 862	336 \| 845	529 \| 820	422 \| 805	350 \| 667	253 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.59%	0.78%	0.84%	0.52%	0.94%	1.10%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 878	758 \| 862	621 \| 846	329 \| 832	461 \| 802	382 \| 771	244 \| 751	467 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	1.96%	4.93%	2.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 832	320 \| 729	30 \| 489	179 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	史博文	20天	0.20%
2023-01-13~2024-10-31	刘建岩	1年又292天	5.32%
2022-02-18~2023-01-12	王景明刘建岩	328天	1.67%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.45%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鹏	1年又295天	6.62%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-19	每份派现金0.0100元
2023-06-20	每份派现金0.0150元
2021-09-28	每份派现金0.0100元
2021-04-27	每份派现金0.0100元

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