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工银沪深300指数Y(022935
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单位净值 (2026-02-13)

1.1128-1.18%
近1月：-1.83%
近1年：22.39%

累计净值

1.2629
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：12.61%
成立来：22.61%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.35亿元（2025-12-31）基金经理：刘伟琳
成 立 日：2024-12-13管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.88%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1128 1.2629 -1.18%
    02-12 1.1261 1.2762 0.14%
    02-11 1.1245 1.2746 -0.21%
    02-10 1.1269 1.2770 0.18%
    02-09 1.1249 1.2750 1.54%
    02-06 1.1078 1.2579 -0.50%
    02-05 1.1134 1.2635 -0.54%
    02-04 1.1195 1.2696 0.77%
    02-03 1.1109 1.2610 1.09%
    02-02 1.0989 1.2490 -2.02%
    01-30 1.1216 1.2717 -0.94%
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    阶段涨幅
    0.45%
    -1.83%
    0.08%
    12.61%
    0.84%
    22.39%
    --
    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
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    -- | 2559
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    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

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