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工银沪深300指数Y(022935
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净值估算(25-11-14 15:00)

--
近1月：2.21%
近1年：--

单位净值 (2025-11-14)

1.2406-1.48%
近3月：10.92%
近3年：--

累计净值

1.2408
近6月：19.03%
成立来：20.70%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.19亿元（2025-09-30）基金经理：刘伟琳
成 立 日：2024-12-13管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：--

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.2406 1.2408 -1.48%
    11-13 1.2593 1.2595 1.13%
    11-12 1.2452 1.2454 -0.11%
    11-11 1.2466 1.2468 -0.87%
    11-10 1.2576 1.2578 0.34%
    11-07 1.2534 1.2536 -0.29%
    11-06 1.2571 1.2573 1.35%
    11-05 1.2404 1.2406 0.16%
    11-04 1.2384 1.2386 -0.72%
    11-03 1.2474 1.2476 0.26%
    10-31 1.2442 1.2444 -1.38%
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    近1年
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    阶段涨幅
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    2.21%
    10.92%
    19.03%
    19.90%
    --
    --
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    同类平均
    -0.94%
    1.81%
    11.95%
    23.92%
    27.56%
    22.93%
    36.78%
    29.22%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    跟踪标的
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    2480 | 4629
    1885 | 4524
    1934 | 4251
    2209 | 3877
    2188 | 3416
    -- | 3161
    -- | 2405
    -- | 1911
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

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120 0 公告关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资 基金资讯 10-21 00:37
163 0 公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年第二次 基金资讯 10-17 05:08
116 0 公告关于限制工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资 基金资讯 10-15 00:42
94 0 公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-29 00:28
113 0 公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年第2季 基金资讯 07-21 09:22
184 0 公告关于恢复工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资 基金资讯 07-14 07:27
185 0 公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年第一次 基金资讯 07-10 07:25
168 0 公告关于限制工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资 基金资讯 07-08 07:45
225 0 公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-22 09:38
189 0 公告工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年年度报 基金资讯 03-31 10:08
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