工银增强收益债券B(485005)基金净值_估值

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工银增强收益债券B(485005

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单位净值 (2024-12-20): 1.15560.16%; 近1月：1.74%; 近1年：5.78%

累计净值: 2.0545; 近3月：1.82%; 近3年：5.48%

: 近6月：1.15%; 成立来：154.32%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.41亿元（2024-09-30）	基金经理：陈涵
成立日：2007-05-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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江苏银行	0.13%	0.65%	股吧

前十持仓占比合计：1.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 14.21% --
14粤高债 6.16% --
21国开 5.43% --
15国开 5.39% --
24中行 5.33% --
前五持仓占比合计：36.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	14.21%	--
14粤高债	6.16%	--
21国开	5.43%	--
15国开	5.39%	--
24中行	5.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1556	2.0545	0.16%
12-19	1.1538	2.0527	-0.08%
12-18	1.1547	2.0536	0.03%
12-17	1.1543	2.0532	-0.10%
12-16	1.1554	2.0543	0.07%
12-13	1.1546	2.0535	0.00%
12-12	1.1546	2.0535	0.14%
12-11	1.1530	2.0519	0.20%
12-10	1.1507	2.0496	0.36%
12-09	1.1466	2.0455	0.10%
12-06	1.1454	2.0443	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2011-01-28 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2011-01-28	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.74%	1.82%	1.15%	4.84%	5.78%	4.93%	5.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 818	189 \| 815	328 \| 794	664 \| 765	285 \| 705	225 \| 704	598 \| 646	480 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.94%	1.83%	1.79%	-2.07%	0.10%	-0.09%	1.77%	-1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	758 \| 800	45 \| 497	32 \| 445	367 \| 401	284 \| 384	332 \| 363	102 \| 352	233 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.32%	0.83%	6.75%	8.63%	4.21%	-0.61%	-0.01%	1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 401	132 \| 336	86 \| 249	19 \| 221	132 \| 197	165 \| 183	139 \| 188	78 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 5.16%
2023-06-30 5.01%
2022-12-31 3.69%
2022-06-30 2.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：一级债基，成立以来业绩出色，除09年外，业绩持续超越同类平均

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.16%
2023-06-30	5.01%
2022-12-31	3.69%
2022-06-30	2.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	陈涵	155天	1.02%
2023-12-14~2024-07-18	张略钊	217天	4.41%
2018-08-28~2023-12-13	杜海涛张略钊	5年又108天	18.64%
2007-05-11~2018-08-27	杜海涛	11年又111天	103.24%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-15	每份派现金0.0331元
2022-11-11	每份派现金0.0527元
2022-01-14	每份派现金0.0714元
2021-01-14	每份派现金0.0339元
2018-01-15	每份派现金0.0268元
2016-11-29	每份派现金0.0760元
2015-12-15	每份派现金0.1500元
2014-11-18	每份派现金0.0440元
2013-11-28	每份派现金0.0680元
2012-11-15	每份派现金0.0380元
2011-11-28	每份派现金0.0250元

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