工银增强收益债券B(485005)基金净值_估值

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工银增强收益债券B(485005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1430-0.08%; 近1月：-0.10%; 近1年：1.13%

累计净值: 2.0419; 近3月：0.88%; 近3年：7.02%

: 近6月：4.09%; 成立来：151.55%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.56亿元（2024-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2007-05-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商轮船	3.25%	-0.25%	股吧
XD中国电	1.89%	0.37%	股吧
招商蛇口	1.43%	-3.26%	股吧
华发股份	1.24%	-2.69%	股吧
江苏银行	1.14%	-0.63%	股吧
中国太保	1.00%	-0.37%	股吧
宁波银行	0.71%	-1.46%	股吧
春秋航空	0.68%	0.94%	股吧
爱尔眼科	0.65%	-0.55%	股吧
中国核电	0.61%	1.04%	股吧

前十持仓占比合计：12.60%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.28% --
20农业 9.09% --
14粤高债 6.03% --
15国开 5.27% --
21国开 5.23% --
前五持仓占比合计：34.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	9.28%	--
20农业	9.09%	--
14粤高债	6.03%	--
15国开	5.27%	--
21国开	5.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1430	2.0419	-0.08%
07-18	1.1439	2.0428	0.08%
07-17	1.1430	2.0419	0.02%
07-16	1.1428	2.0417	0.07%
07-15	1.1420	2.0409	-0.01%
07-12	1.1421	2.0410	0.13%
07-11	1.1406	2.0395	0.24%
07-10	1.1379	2.0368	-0.23%
07-09	1.1405	2.0394	0.20%
07-08	1.1382	2.0371	-0.32%
07-05	1.1419	2.0408	-0.08%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2011-01-28	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.10%	0.88%	4.09%	3.69%	1.13%	2.65%	7.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 503	355 \| 494	89 \| 473	14 \| 445	23 \| 437	325 \| 405	269 \| 348	185 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.83%	1.79%	-2.07%	0.10%	-0.09%	1.77%	-1.23%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 494	32 \| 445	367 \| 401	285 \| 384	332 \| 363	102 \| 352	233 \| 336	122 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.32%	0.83%	6.75%	8.63%	4.21%	-0.61%	-0.01%	1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 401	132 \| 336	86 \| 249	19 \| 221	132 \| 197	165 \| 183	139 \| 188	78 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 5.16%
2023-06-30 5.01%
2022-12-31 3.69%
2022-06-30 2.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：一级债基，成立以来业绩出色，除09年外，业绩持续超越同类平均

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.16%
2023-06-30	5.01%
2022-12-31	3.69%
2022-06-30	2.75%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	陈涵	3天	-0.08%
2023-12-14~2024-07-18	张略钊	217天	4.41%
2018-08-28~2023-12-13	杜海涛张略钊	5年又108天	18.64%
2007-05-11~2018-08-27	杜海涛	11年又111天	103.24%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-15	每份派现金0.0331元
2022-11-11	每份派现金0.0527元
2022-01-14	每份派现金0.0714元
2021-01-14	每份派现金0.0339元
2018-01-15	每份派现金0.0268元
2016-11-29	每份派现金0.0760元
2015-12-15	每份派现金0.1500元
2014-11-18	每份派现金0.0440元
2013-11-28	每份派现金0.0680元
2012-11-15	每份派现金0.0380元
2011-11-28	每份派现金0.0250元

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