2009-11-06公布净值:1.0668元 前一日净值:1.1599元 增长率(较前一日涨跌幅):-8.03% ![]() |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0.8% 赎回费率上限:0.1% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:杜海涛 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 600219 | 南山铝业 | 0.76% | 股吧 行情 档案 |
| 600596 | 新安股份 | 0.72% | 股吧 行情 档案 |
| 601788 | 光大证券 | 0.64% | 股吧 行情 档案 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.38% | 股吧 行情 档案 |
| 000527 | 美的电器 | 0.31% | 股吧 行情 档案 |
| 002031 | 巨轮股份 | 0.17% | 股吧 行情 档案 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.10% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | -7.17% | -5.95% | -6.05% | -1.98% | -6.09% | 16.63% |
| 债券型排名 | 115 | 113 | 86 | 63 | 74 | 37 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 工银价值 | 0.4480 | 3.8054 | -0.0446% |
| 工银成长 | 1.3196 | 1.5696 | 0.0607% |
| 工银平衡 | 0.7480 | 1.9645 | 0.2009% |
| 工银红利 | 1.0205 | 1.0605 | 0.4924% |
| 工银强债B | 1.0542 | 1.2492 | -8.1147% |
| 工银300 | 1.2570 | 1.3920 | 0.5600% |
| 工银货币 | 0.2371 | 1.0890 | 2.4190% |
| 工银全球 | --- | --- | --- |
| 工银添利A | 1.1406 | 1.1806 | 0.1405% |
| 工银添利B | 1.1329 | 1.1729 | 0.1326% |
| 工银蓝筹 | 1.3590 | 1.5590 | 0.0736% |
| 央企50ETF | --- | --- | --- |
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