工银增强收益债券A(485105)基金净值_估值

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工银增强收益债券A(前端：485105 后端：485205

)

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单位净值 (2024-10-11): 1.13070.12%; 近1月：-0.58%; 近1年：0.77%

累计净值: 2.1083; 近3月：-1.20%; 近3年：4.97%

: 近6月：0.45%; 成立来：165.47%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.25亿元（2024-06-30）	基金经理：陈涵
成立日：2007-05-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国电建	1.89%	-5.46%	股吧
招商蛇口	1.43%	1.63%	股吧
华发股份	1.24%	1.98%	股吧
江苏银行	1.14%	-1.07%	股吧
中国太保	1.00%	-1.59%	股吧
宁波银行	0.71%	-4.01%	股吧
春秋航空	0.68%	-1.24%	股吧
爱尔眼科	0.65%	-7.52%	股吧
中国核电	0.61%	-2.20%	股吧

前十持仓占比合计：12.60%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.28% --
20农业 9.09% --
14粤高债 6.03% --
15国开 5.27% --
21国开 5.23% --
前五持仓占比合计：34.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	9.28%	--
20农业	9.09%	--
14粤高债	6.03%	--
15国开	5.27%	--
21国开	5.23%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.1307	2.1083	0.12%
10-10	1.1293	2.1069	0.35%
10-09	1.1254	2.1030	-0.65%
10-08	1.1328	2.1104	-0.33%
09-30	1.1365	2.1141	-0.21%
09-27	1.1389	2.1165	-0.45%
09-26	1.1440	2.1216	0.02%
09-25	1.1438	2.1214	0.21%
09-24	1.1414	2.1190	0.08%
09-23	1.1405	2.1181	0.09%
09-20	1.1395	2.1171	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	-0.58%	-1.20%	0.45%	2.46%	0.77%	1.30%	4.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	0.37%	0.07%	0.88%	2.39%	2.82%	4.68%	7.98%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	629 \| 794	684 \| 787	737 \| 770	595 \| 734	322 \| 703	608 \| 692	554 \| 630	421 \| 528
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.84%	1.93%	1.89%	-1.97%	0.20%	0.02%	1.88%	-1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 798	33 \| 494	22 \| 445	366 \| 401	269 \| 384	325 \| 363	87 \| 352	220 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.09%	1.23%	7.18%	9.06%	4.63%	-0.21%	0.39%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	310 \| 401	114 \| 336	72 \| 249	18 \| 221	114 \| 197	163 \| 183	130 \| 188	66 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 5.16%
2023-06-30 5.01%
2022-12-31 3.69%
2022-06-30 2.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：主要配置企业债与中期票据，本基金由公司固定收益部总监杜海涛先生亲自操刀，长期业绩稳定优秀，除09年外，历年业绩均超越同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.16%
2023-06-30	5.01%
2022-12-31	3.69%
2022-06-30	2.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	陈涵	86天	-1.49%
2023-12-14~2024-07-18	张略钊	217天	4.67%
2018-08-28~2023-12-13	杜海涛张略钊	5年又108天	21.18%
2007-05-11~2018-08-27	杜海涛	11年又111天	112.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	这个陈经理到底拿的什么货啊？涨时没有你，跌时天天有	基民3kJ8JP	10-09 21:54
81	0	3连跌，基金经理能解释一下吗？	基民5tO5372982	10-08 21:58
146	0	$工银增强收益债券A[485105]$怎么回事，能	基民781z17T929	09-30 20:43
165	0	这个陈姓经理确实没水平，看来得选择离开他了。	基民3kJ8JP	09-27 21:52
383	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:48
305	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	07-24 09:05
215	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-24 09:05
387	0	公告关于工银瑞信增强收益债券型证券投资基金变更基金经理	基金资讯	07-20 09:03
306	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:15
259	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-28 09:18
504	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:15
551	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 14:21
784	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:11
837	0	公告关于恢复工银瑞信增强收益债券型证券投资基金机构投资	基金资讯	01-15 09:06
906	0	公告工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2023年第一次	基金资讯	01-11 09:06
843	0	公告关于限制工银瑞信增强收益债券型证券投资基金机构投资	基金资讯	01-10 09:06
519	0	一路走好[拜神][拜神][拜神][拜神]	草到了	12-29 13:52
1258	5	传承与守护：一只“九倍基”与一家大平台型公募的18	工银瑞信基金	12-22 21:54
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-01-15	每份派现金0.0378元
2022-11-11	每份派现金0.0582元
2022-01-14	每份派现金0.0783元
2021-01-14	每份派现金0.0460元
2018-01-15	每份派现金0.0313元
2016-11-29	每份派现金0.0840元
2015-12-15	每份派现金0.1500元
2014-11-18	每份派现金0.0500元
2013-11-28	每份派现金0.0720元
2012-11-15	每份派现金0.0450元
2011-11-28	每份派现金0.0450元

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