华夏鼎隆债券A(004061)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎隆债券A(004061

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01310.09%; 近1月：1.04%; 近1年：5.93%

累计净值: 1.2614; 近3月：1.28%; 近3年：14.91%

: 近6月：2.25%; 成立来：29.53%

类型：债券型-长债	规模：10.59亿元（2024-09-30）	基金经理：孙蕾
成立日：2017-02-16	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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23农发 14.19% --
22进出 9.68% --
23国开 9.64% --
23农发 9.59% --
24桂林 9.51% --
前五持仓占比合计：52.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	14.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0131	1.2614	0.09%
12-19	1.0122	1.2605	0.03%
12-18	1.0119	1.2602	0.01%
12-17	1.0118	1.2601	-0.02%
12-16	1.0120	1.2603	0.07%
12-13	1.0113	1.2596	0.12%
12-12	1.0101	1.2584	0.07%
12-11	1.0094	1.2577	0.04%
12-10	1.0090	1.2573	0.11%
12-09	1.0079	1.2562	0.03%
12-06	1.0076	1.2559	0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.04%	1.28%	2.25%	5.58%	5.93%	11.40%	14.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	1904 \| 3245	1423 \| 3176	1289 \| 3055	536 \| 2768	601 \| 2743	232 \| 2340	121 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.69%	1.69%	1.39%	1.08%	1.48%	1.14%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	613 \| 3195	334 \| 3365	363 \| 3231	249 \| 3113	154 \| 2944	414 \| 2851	911 \| 2778	1251 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.19%	3.33%	3.95%	1.92%	3.86%	-0.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 3113	281 \| 2732	1119 \| 2414	1401 \| 2201	782 \| 1724	886 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	孙蕾	2年又311天	14.01%
2021-01-27~2022-02-13	吴彬	1年又17天	4.57%
2019-01-24~2021-01-26	刘明宇	2年又3天	5.25%
2017-12-11~2019-01-23	祝灿刘明宇	1年又43天	0.71%
2017-02-16~2017-12-10	祝灿	297天	2.49%

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近1月收益	728,600.00

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2024-09-24	每份派现金0.0112元
2024-06-20	每份派现金0.0184元
2024-03-14	每份派现金0.0180元
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