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单位净值 (2025-09-29)

0.9973-0.05%
近1月:-0.31%
近1年:1.68%

累计净值

1.2652
近3月:-0.60%
近3年:11.29%

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成立来:30.01%
类型:债券型-长债规模:10.36亿元(2025-06-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2017-02-16管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 0.9973 1.2652 -0.05%
    09-26 0.9978 1.2657 0.02%
    09-25 0.9976 1.2655 0.01%
    09-24 0.9975 1.2654 -0.12%
    09-23 0.9987 1.2666 -0.08%
    09-22 0.9995 1.2674 0.06%
    09-19 0.9989 1.2668 -0.10%
    09-18 0.9999 1.2678 -0.05%
    09-17 1.0004 1.2683 0.09%
    09-16 0.9995 1.2674 0.07%
    09-15 0.9988 1.2667 0.03%
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    0.28%
    1.68%
    7.45%
    11.29%
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    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
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