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单位净值 (2026-02-13)

1.00490.01%
近1月:0.40%
近1年:1.36%

累计净值

1.2759
近3月:0.37%
近3年:12.19%

近6月:0.58%
成立来:31.41%
类型:债券型-长债规模:10.19亿元(2025-12-31)基金经理:孙蕾
成 立 日:2017-02-16管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0049 1.2759 0.01%
    02-12 1.0048 1.2758 0.03%
    02-11 1.0045 1.2755 0.02%
    02-10 1.0043 1.2753 0.00%
    02-09 1.0043 1.2753 0.05%
    02-06 1.0038 1.2748 0.05%
    02-05 1.0033 1.2743 0.03%
    02-04 1.0030 1.2740 0.01%
    02-03 1.0029 1.2739 0.00%
    02-02 1.0029 1.2739 0.02%
    01-30 1.0027 1.2737 -0.01%
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    0.40%
    0.37%
    0.58%
    0.43%
    1.36%
    6.34%
    12.19%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1161 | 3522
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    1462 | 3518
    1560 | 3253
    721 | 2753
    300 | 2336
    四分位排名

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441 0 这个基金啥时候可以买呀? 快乐天使zch 07-24 10:15
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530 2 昨天还再想为什么亏了两天的票息,结果今天直接翻身[ 股友Vt7xYF 07-02 23:53
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