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单位净值 (2025-09-05)

1.04560.00%
近1月:0.03%
近1年:0.36%

累计净值

1.3091
近3月:0.09%
近3年:1.06%

近6月:0.18%
成立来:16.95%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:葛曦
成 立 日:2019-07-01管 理 人宝盈基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0456 1.3091 0.00%
    09-04 1.0456 1.3091 -0.01%
    09-03 1.0457 1.3092 0.00%
    09-02 1.0457 1.3092 0.01%
    09-01 1.0456 1.3091 0.00%
    08-29 1.0456 1.3091 0.01%
    08-28 1.0455 1.3090 0.00%
    08-27 1.0455 1.3090 0.01%
    08-26 1.0454 1.3089 0.01%
    08-25 1.0453 1.3088 0.00%
    08-22 1.0453 1.3088 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.03%
    0.09%
    0.18%
    0.03%
    0.36%
    1.47%
    1.06%
    同类平均
    -0.01%
    1.63%
    3.89%
    4.37%
    5.16%
    10.83%
    8.89%
    7.63%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    750 | 1356
    1219 | 1356
    1321 | 1352
    1311 | 1340
    1296 | 1329
    1299 | 1302
    1160 | 1246
    956 | 1119
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 报告期 基金换手率
    2023-12-318.45%
    2022-12-3119.09%
    2022-06-3017.48%
    2021-12-3126.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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