宝盈祥泰混合C(007575)基金净值_估值_行情走势

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宝盈祥泰混合C(007575

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单位净值 (2024-11-20): 1.04280.00%; 近1月：0.06%; 近1年：1.72%

累计净值: 1.3063; 近3月：0.12%; 近3年：0.44%

: 近6月：0.18%; 成立来：16.64%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：卢贤海
成立日：2019-07-01	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国债15 62.52% --
24国债09 36.66% --
前二持仓占比合计：99.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0428	1.3063	0.00%
11-19	1.0428	1.3063	0.01%
11-18	1.0427	1.3062	0.00%
11-15	1.0427	1.3062	0.00%
11-14	1.0427	1.3062	0.00%
11-13	1.0427	1.3062	0.00%
11-12	1.0427	1.3062	0.00%
11-11	1.0427	1.3062	0.01%
11-08	1.0426	1.3061	0.00%
11-07	1.0426	1.3061	0.01%
11-06	1.0425	1.3060	0.00%

更多净值信息>

宝盈祥泰混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-08-20 每份派现金0.0537元
2024-07-16 每份派现金0.0564元
2021-03-01 每份派现金0.0480元
2020-12-28 每份派现金0.0480元
2020-11-27 每份派现金0.0574元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.06%	0.12%	0.18%	0.48%	1.72%	1.47%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 1354	885 \| 1341	1282 \| 1335	1005 \| 1331	1194 \| 1304	996 \| 1293	776 \| 1145	491 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	0.10%	0.24%	0.88%	-0.23%	0.18%	0.18%	-0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1225 \| 1374	1031 \| 1402	956 \| 1403	93 \| 1401	394 \| 1403	447 \| 1388	1180 \| 1367	613 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.01%	-2.86%	5.69%	5.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 1401	500 \| 1336	307 \| 1163	274 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.45%
2022-12-31 19.09%
2022-06-30 28.52%
2021-12-31 26.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.45%
2022-12-31	19.09%
2022-06-30	28.52%
2021-12-31	26.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	卢贤海	310天	0.51%
2022-01-22~2024-01-15	蔡丹卢贤海	1年又358天	-1.76%
2021-11-26~2022-01-21	高宇蔡丹卢贤海	56天	1.48%
2021-08-20~2021-11-25	高宇蔡丹	97天	0.81%
2019-07-01~2021-08-19	高宇	2年又50天	15.48%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-20	每份派现金0.0537元
2024-07-16	每份派现金0.0564元
2021-03-01	每份派现金0.0480元
2020-12-28	每份派现金0.0480元
2020-11-27	每份派现金0.0574元

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