华泰柏瑞富利混合C(014597)基金净值_估值

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华泰柏瑞富利混合C(014597

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单位净值 (2026-10-16): 2.42551.18%; 近1月：-3.00%; 近1年：0.60%

累计净值: 2.5163; 近3月：1.94%; 近3年：29.16%

: 近6月：-10.24%; 成立来：50.18%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.85亿元（2026-06-30）	基金经理：董辰
成立日：2021-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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XD中国海	4.19%	2.27%	股吧
华鲁恒升	3.00%	3.10%	股吧
宝丰能源	2.97%	1.73%	股吧
华勤技术	2.44%	-1.14%	股吧
九丰能源	2.12%	0.97%	股吧
国博电子	2.01%	0.20%	股吧
伯特利	1.98%	4.70%	股吧
恒力石化	1.93%	1.05%	股吧
桐昆股份	1.88%	5.41%	股吧
中国石油	1.87%	1.35%	股吧

前十持仓占比合计：24.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.45% --
前一持仓占比合计：1.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.45%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	2.4255	2.5163	1.18%
10-15	2.3971	2.4879	-2.65%
10-14	2.4623	2.5531	-0.19%
10-13	2.4671	2.5579	0.36%
10-12	2.4583	2.5491	-1.86%
10-09	2.5048	2.5956	0.14%
10-08	2.5012	2.5920	1.01%
09-30	2.4763	2.5671	0.98%
09-29	2.4523	2.5431	0.16%
09-28	2.4483	2.5391	-0.83%
09-24	2.4688	2.5596	-0.90%

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华泰柏瑞富利混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-11 每10份派现金0.9080元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.17%	-3.00%	1.94%	-10.24%	-2.67%	0.60%	16.89%	29.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.40%	-8.53%	-10.38%	-9.33%	-3.34%	-0.97%	25.17%	24.74%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	923 \| 2327	700 \| 2327	177 \| 2310	1232 \| 2303	1059 \| 2294	941 \| 2280	1073 \| 2196	705 \| 2120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.55%	-6.35%	4.48%	3.61%	17.44%	-0.05%	3.00%	-8.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	438 \| 2327	1980 \| 2331	336 \| 2333	438 \| 2338	1168 \| 2344	1727 \| 2347	845 \| 2326	2148 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.26%	11.94%	2.61%	6.55%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1019 \| 2338	378 \| 2331	223 \| 2323	26 \| 2294	-- \| 2202	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 333.29%
2025-12-31 228.82%
2025-06-30 178.27%
2024-12-31 146.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	333.29%
2025-12-31	228.82%
2025-06-30	178.27%
2024-12-31	146.47%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-22~至今董辰 4年又300天 50.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	董辰	4年又300天	50.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	跌惨了，防守太差了	我要稳稳的富贵	10-16 10:28
74	0	跌的好，跌的妙！跌的鬼子哇哇叫！	桥头河一	10-15 20:48
53	0	天塌了董老板，你行不行啊	基民Qo8qgS	10-15 20:47
170	0	这基没救了，全是大盘股，牛市时涨不动，熊市跌指数专	秋之回忆已用完	10-13 01:41
166	0	跌起来容易涨一点都难	秋之回忆已用完	09-24 05:31
125	0	买入后一直下跌，反弹也无力	秋之回忆已用完	09-19 09:07
110	0	最近表现实在是太差了！	桥头河一	09-18 20:33
71	0	，玛德	吉星高照的风眠	09-18 09:42
106	0	太拉圾了	堆金富贵de千仞雪	09-17 19:50
102	0	经理真要努力了！	基民u5kFWS	09-16 20:32
159	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公	基金资讯	09-16 09:09
175	0	公告华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-29 09:24
136	0	利润暴增55%，石化行业这轮修复。但你的净值波澜不	越来越有富足	08-26 12:22
110	0	废了	堆金富贵de千仞雪	08-25 19:34
260	1	想割了，这基不行了，啥年代了还重仓石油化工这些老登	秋之回忆已用完	08-05 06:35
152	0	买中石油中石化这种股票几十年都回不了本！	秋之回忆已用完	08-05 00:11
142	0	今天的净值万红中一点绿，科技的平衡器。	越来越有富足	07-31 20:16
183	0	公告华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	07-27 09:21
239	0	公告华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	07-27 07:32
404	0	按第二季度的前十大持仓，油价涨，有利基金净值的涨。	越来越有富足	07-23 15:44

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