招商康泰灵活配置混合(002103)基金净值_估值

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招商康泰灵活配置混合(002103

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.7480-0.13%; 近1月：-1.32%; 近1年：-9.33%

累计净值: 1.0070; 近3月：-1.58%; 近3年：-31.31%

: 近6月：-1.06%; 成立来：-5.10%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.97亿元（2024-06-30）	基金经理：李华建
成立日：2016-02-04	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
学大教育	3.40%	0.00%	股吧
立讯精密	2.54%	-1.95%	股吧
陕西煤业	2.00%	0.75%	股吧
中远海能	1.95%	0.14%	股吧
中国移动	1.50%	1.04%	股吧
海尔智家	1.32%	0.56%	股吧
中际旭创	1.26%	-3.59%	股吧
中国海油	1.15%	-3.88%	股吧
兆易创新	1.14%	2.13%	股吧
美的集团	1.11%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：17.37%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 20.56% --
23附息 12.83% --
22农发 10.67% --
23国债24 5.59% --
兴业转债 3.75% --
前五持仓占比合计：53.40%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华夏	20.56%	--
23附息	12.83%	--
22农发	10.67%	--
23国债24	5.59%	--
兴业转债	3.75%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7480	1.0070	-0.13%
07-18	0.7490	1.0080	0.13%
07-17	0.7480	1.0070	-0.53%
07-16	0.7520	1.0110	0.40%
07-15	0.7490	1.0080	0.27%
07-12	0.7470	1.0060	-0.13%
07-11	0.7480	1.0070	0.13%
07-10	0.7470	1.0060	-0.53%
07-09	0.7510	1.0100	0.67%
07-08	0.7460	1.0050	-0.27%
07-05	0.7480	1.0070	-0.13%

更多净值信息>

招商康泰灵活配置混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-09-10 每份派现金0.0470元
2020-09-07 每份派现金0.1300元
2019-03-13 每份派现金0.0340元
2019-03-11 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-1.32%	-1.58%	-1.06%	-3.86%	-9.33%	-17.89%	-31.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	920 \| 2323	980 \| 2321	1266 \| 2303	1654 \| 2298	1228 \| 2290	946 \| 2216	971 \| 2108	1159 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.44%	-1.93%	-2.02%	-6.81%	5.84%	0.00%	-5.41%	-5.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1225 \| 2329	1282 \| 2323	875 \| 2331	1350 \| 2319	74 \| 2303	1750 \| 2290	1871 \| 2300	822 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.35%	-29.57%	7.73%	16.75%	11.83%	1.88%	2.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 2331	1906 \| 2300	945 \| 2206	1534 \| 2087	1499 \| 1975	211 \| 1914	1205 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 428.40%
2023-06-30 472.70%
2022-12-31 638.08%
2022-06-30 632.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：积极主动的投资管理力争获取超额收益，基金经理王景有经验丰富，近15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2023-12-31	428.40%
2023-06-30	472.70%
2022-12-31	638.08%
2022-06-30	632.85%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-24~至今	李华建	3年又29天	-31.12%
2020-11-03~2021-06-23	王垠李华建	232天	5.85%
2018-11-15~2020-11-02	王垠	1年又353天	25.89%
2016-02-04~2018-11-14	王景李佳存	2年又284天	3.40%

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2020-09-10	每份派现金0.0470元
2020-09-07	每份派现金0.1300元
2019-03-13	每份派现金0.0340元
2019-03-11	每份派现金0.0480元

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