国泰信用互利债券C(008504)基金净值_估值

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国泰信用互利债券C(008504

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单位净值 (2024-11-20): 1.04230.15%; 近1月：0.80%; 近1年：3.79%

累计净值: 1.2622; 近3月：3.68%; 近3年：5.61%

: 近6月：1.57%; 成立来：11.83%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉等
成立日：2020-03-19	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20工商 5.16% --
20中国 4.98% --
20浦发 4.98% --
20交通 4.97% --
20中信 4.97% --
前五持仓占比合计：25.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0423	1.2622	0.15%
11-19	1.0407	1.2606	0.30%
11-18	1.0376	1.2575	-0.16%
11-15	1.0393	1.2592	-0.11%
11-14	1.0404	1.2603	-0.41%
11-13	1.0447	1.2646	-0.05%
11-12	1.0452	1.2651	-0.12%
11-11	1.0465	1.2664	0.33%
11-08	1.0431	1.2630	0.02%
11-07	1.0429	1.2628	0.17%
11-06	1.0411	1.2610	0.04%

更多净值信息>

国泰信用互利债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-11-03 每份派现金0.0296元
2021-11-23 每份派现金0.0810元
2020-11-26 每份派现金0.0537元
2020-09-24 每份派现金0.0556元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.80%	3.68%	1.57%	3.57%	3.79%	5.05%	5.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 738	107 \| 734	87 \| 714	175 \| 691	232 \| 646	288 \| 641	468 \| 585	386 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.89%	0.98%	0.50%	-0.15%	0.08%	0.55%	1.52%	-1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 800	2267 \| 3365	2938 \| 3231	2898 \| 3113	2720 \| 2944	2614 \| 2851	523 \| 2778	2351 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.01%	-0.90%	6.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2563 \| 3113	2302 \| 2732	147 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-25~至今王玉刘波 4年又58天 12.28%
2020-03-19~2020-09-24 王玉 189天 -0.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	王玉刘波	4年又58天	12.28%
2020-03-19~2020-09-24	王玉	189天	-0.40%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-03	每份派现金0.0296元
2021-11-23	每份派现金0.0810元
2020-11-26	每份派现金0.0537元
2020-09-24	每份派现金0.0556元

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