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单位净值 (2025-09-09)

1.0873-0.06%
近1月:0.30%
近1年:8.14%

累计净值

1.3072
近3月:1.47%
近3年:7.89%

近6月:1.27%
成立来:16.66%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.65亿元(2025-06-30)基金经理:王玉
成 立 日:2020-03-19管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0873 1.3072 -0.06%
    09-08 1.0880 1.3079 0.01%
    09-05 1.0879 1.3078 0.15%
    09-04 1.0863 1.3062 0.01%
    09-03 1.0862 1.3061 0.03%
    09-02 1.0859 1.3058 -0.03%
    09-01 1.0862 1.3061 -0.07%
    08-29 1.0870 1.3069 0.00%
    08-28 1.0870 1.3069 0.02%
    08-27 1.0868 1.3067 -0.16%
    08-26 1.0885 1.3084 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.30%
    1.47%
    1.27%
    3.25%
    8.14%
    7.97%
    7.89%
    同类平均
    0.13%
    -0.02%
    0.98%
    1.83%
    2.20%
    5.08%
    7.79%
    9.01%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    241 | 789
    94 | 789
    147 | 778
    432 | 740
    128 | 729
    103 | 699
    228 | 608
    383 | 551
    四分位排名

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    优秀

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    优秀

    优秀

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