国泰信用互利债券C(008504)基金净值_估值

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国泰信用互利债券C(008504

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单位净值 (2024-12-30): 1.05520.04%; 近1月：0.99%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.2751; 近3月：2.41%; 近3年：6.08%

: 近6月：3.32%; 成立来：13.22%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉等
成立日：2020-03-19	管理人：国泰基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20工商 5.16% --
20中国 4.98% --
20浦发 4.98% --
20交通 4.97% --
20中信 4.97% --
前五持仓占比合计：25.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20工商	5.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0552	1.2751	0.04%
12-27	1.0548	1.2747	0.14%
12-26	1.0533	1.2732	0.08%
12-25	1.0525	1.2724	-0.10%
12-24	1.0536	1.2735	0.18%
12-23	1.0517	1.2716	-0.09%
12-20	1.0527	1.2726	0.15%
12-19	1.0511	1.2710	-0.09%
12-18	1.0520	1.2719	0.14%
12-17	1.0505	1.2704	-0.24%
12-16	1.0530	1.2729	-0.35%

更多净值信息>

国泰信用互利债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-11-03 每份派现金0.0296元
2021-11-23 每份派现金0.0810元
2020-11-26 每份派现金0.0537元
2020-09-24 每份派现金0.0556元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.99%	2.41%	3.32%	4.85%	4.86%	6.95%	6.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 747	382 \| 747	229 \| 732	154 \| 707	272 \| 645	274 \| 645	436 \| 588	418 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.89%	0.98%	0.50%	-0.15%	0.08%	0.55%	1.52%	-1.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 800	2267 \| 3365	2938 \| 3231	2898 \| 3113	2720 \| 2944	2614 \| 2851	523 \| 2778	2351 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.01%	-0.90%	6.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2563 \| 3113	2302 \| 2732	147 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-25~至今王玉刘波 4年又98天 13.67%
2020-03-19~2020-09-24 王玉 189天 -0.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	王玉刘波	4年又98天	13.67%
2020-03-19~2020-09-24	王玉	189天	-0.40%

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近1月收益	728,600.00

2022-11-03	每份派现金0.0296元
2021-11-23	每份派现金0.0810元
2020-11-26	每份派现金0.0537元
2020-09-24	每份派现金0.0556元

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