国泰可转债债券(005246)基金净值_估值

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国泰可转债债券(005246

)

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单位净值 (2024-12-06): 1.37800.67%; 近1月：1.40%; 近1年：8.21%

累计净值: 1.3780; 近3月：16.80%; 近3年：-16.28%

: 近6月：5.38%; 成立来：37.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.88亿元（2024-09-30）	基金经理：刘波
成立日：2017-12-28	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	1.63%	2.13%	股吧
贵州茅台	0.99%	0.66%	股吧
长电科技	0.96%	0.64%	股吧
长安汽车	0.95%	1.01%	股吧
海尔智家	0.91%	2.31%	股吧
华阳集团	0.86%	0.55%	股吧
五粮液	0.74%	0.97%	股吧
万华化学	0.73%	1.80%	股吧
北方华创	0.71%	1.65%	股吧
中国动力	0.68%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：9.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
杭银转债 6.92% --
常银转债 6.38% --
牧原转债 5.14% --
浦发转债 4.97% --
苏行转债 4.96% --
前五持仓占比合计：28.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
杭银转债	6.92%	--
常银转债	6.38%	--
牧原转债	5.14%	--
浦发转债	4.97%	--
苏行转债	4.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.3780	1.3780	0.67%
12-05	1.3688	1.3688	0.32%
12-04	1.3645	1.3645	-0.73%
12-03	1.3746	1.3746	0.03%
12-02	1.3742	1.3742	0.78%
11-29	1.3636	1.3636	0.92%
11-28	1.3512	1.3512	-0.09%
11-27	1.3524	1.3524	1.17%
11-26	1.3367	1.3367	-0.34%
11-25	1.3412	1.3412	-0.04%
11-22	1.3417	1.3417	-1.37%

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国泰可转债债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.06%	1.40%	16.80%	5.38%	7.19%	8.21%	-5.28%	-16.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	0.75%	4.82%	2.71%	4.60%	5.15%	3.97%	0.71%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 1276	169 \| 1261	37 \| 1228	133 \| 1185	168 \| 1094	152 \| 1085	838 \| 904	664 \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.19%	3.60%	-2.67%	-5.06%	-2.43%	-2.12%	2.80%	-4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	668 \| 1251	24 \| 1208	1032 \| 1173	1063 \| 1121	883 \| 1075	947 \| 1035	173 \| 995	817 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.79%	-17.96%	21.82%	21.16%	27.21%	-10.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	924 \| 1121	723 \| 955	48 \| 782	37 \| 632	30 \| 548	418 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 58.28%
2023-12-31 54.85%
2023-06-30 54.09%
2022-12-31 50.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	58.28%
2023-12-31	54.85%
2023-06-30	54.09%
2022-12-31	50.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-25~至今刘波 4年又74天 4.36%
2017-12-28~2020-09-24 李海 2年又271天 32.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	刘波	4年又74天	4.36%
2017-12-28~2020-09-24	李海	2年又271天	32.04%

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