国泰估值优势混合(LOF)A(160212)基金净值_估值

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国泰估值优势混合(LOF)A(160212

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单位净值 (2026-05-15): 4.63491.35%; 近1月：7.84%; 近1年：46.84%

累计净值: 4.6349; 近3月：-2.99%; 近3年：60.61%

: 近6月：17.28%; 成立来：363.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.63亿元（2026-03-31）	基金经理：王兆祥
成立日：2010-02-10	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
聚和材料	9.86%	-2.25%	股吧
正泰电源	9.75%	4.65%	股吧
新泉股份	9.69%	4.96%	股吧
凯迪股份	8.96%	2.74%	股吧
良信股份	7.93%	-4.13%	股吧
固德威	6.64%	-0.94%	股吧
科博达	5.28%	2.57%	股吧
骏鼎达	5.13%	14.01%	股吧
新宙邦	4.84%	0.69%	股吧
艾罗能源	4.26%	-1.71%	股吧

前十持仓占比合计：72.34%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.37% --
前一持仓占比合计：5.37%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	4.6349	4.6349	1.35%
05-14	4.5731	4.5731	-2.23%
05-13	4.6772	4.6772	1.03%
05-12	4.6297	4.6297	-0.75%
05-11	4.6646	4.6646	1.60%
05-08	4.5911	4.5911	-1.03%
05-07	4.6390	4.6390	0.70%
05-06	4.6068	4.6068	2.49%
04-30	4.4948	4.4948	1.73%
04-29	4.4184	4.4184	3.01%
04-28	4.2892	4.2892	-1.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	7.84%	-2.99%	17.28%	9.16%	46.84%	88.57%	60.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	6.05%	5.40%	13.45%	12.08%	44.08%	54.20%	36.25%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1409 \| 5332	2020 \| 5264	3689 \| 5179	1802 \| 4923	2546 \| 5056	1833 \| 4530	888 \| 4096	851 \| 3530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.28%	-3.27%	38.27%	-4.06%	29.40%	-3.55%	15.21%	-2.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2189 \| 5130	3071 \| 5130	952 \| 4967	4273 \| 4796	30 \| 4619	2660 \| 4613	836 \| 4545	2285 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.06%	2.09%	-15.44%	-21.12%	-6.17%	66.27%	50.72%	-43.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	378 \| 5130	2246 \| 4613	1954 \| 4211	1309 \| 3573	1273 \| 2712	341 \| 1591	234 \| 922	527 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	不佳

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 643.91%
2025-06-30 569.38%
2024-12-31 485.37%
2024-06-30 398.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：坚持价值投资理念和估值优势原则,“自上而下”与“自下而上”相结合。

报告期	基金换手率
2025-12-31	643.91%
2025-06-30	569.38%
2024-12-31	485.37%
2024-06-30	398.58%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	王兆祥	2年又258天	74.41%
2022-06-21~2023-08-31	徐治彪王兆祥	1年又71天	-14.85%
2022-03-22~2022-06-20	徐治彪	90天	-1.08%
2015-03-26~2022-03-21	杨飞	6年又362天	122.03%
2013-09-09~2015-03-25	邓时锋	1年又197天	62.77%

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119	0	写下这段文字的时候，外面的市场正暗流涌动。虽然A股	股神大	05-13 16:26
115	0	股市涨，人民币跟着涨，人民的资产跟着会无形增加，利	尽职的章寄琴	05-11 21:45
95	0	股市涨，人民币跟着涨，人民的资产跟着会无形增加，利	尽职的章寄琴	05-11 21:45
232	0	今天不想追最热的，反而想看这几个方向	拖线板板	04-23 20:23
228	1	疯了吗？你这正常吗？	基民4exgir	04-23 14:38
168	0	，明天宰了你	股友z8CGzD	04-22 20:33
186	0	公告国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	04-21 17:22
275	1	$国泰估值优势混合(LOF)A$方向错了	基民mJ718t	04-20 14:46
267	1	$国泰估值优势混合(LOF)A$什么鬼，定这来了～	岔山张勇	04-17 19:52
243	1	好好的换成天天跌！	海港1117	04-16 15:07
317	1	真是垃圾，今天还绿？换什么仓？	海港1117	04-15 14:31
179	0	今天还绿？可悲！	海港1117	04-14 20:23
316	1	今天按盘面有近5个点，为何换新仓会更差？	海港1117	04-10 13:39
345	2	太恶心了吧，明明5个多点，最后三个点都没有。	基民AmRUaN	04-10 13:38
469	1	跌到2块么好了，涨那么高，装比吗	fffffffff_456	04-03 07:07
324	0	公告国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	03-29 17:21
431	1	牛逼，今天竟然正收益	股友KFHXBf	03-23 16:10
562	1	基金净值年底前预期冲破6	尽职的章寄琴	03-02 15:59
589	1	为什么持有五年之上现在卖出还收手续费且不低？奇怪了	有自制力的齐沛9	03-02 15:57
471	0	为什么持有五年之上现在卖出还收手续费且不低？奇怪了	有自制力的齐沛9	03-02 15:07

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