万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)基金净值_估值

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294

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单位净值 (2024-12-04): 1.2014-0.04%; 近1月：0.61%; 近1年：3.12%

累计净值: 1.2014; 近3月：3.77%; 近3年：-2.08%

: 近6月：1.41%; 成立来：20.14%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.66亿元（2024-09-30）	基金经理：徐朝贞
成立日：2018-12-13	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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安信新目标混合C	3.30%	0.29%
东方红配置精选混合A	3.04%	0.36%
广发聚盛混合C	2.86%	0.34%
易方达瑞锦混合发起...	2.70%	0.22%
红土创新稳进混合C	2.64%	0.04%
招商享诚增强债券A	2.29%	0.11%
华泰柏瑞享利混合A	2.23%	0.23%
易方达瑞弘混合C	2.23%	0.20%
兴全恒裕债券A	2.22%	0.02%

前十持仓占比合计：27.05%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.2014	1.2014	-0.04%
12-03	1.2019	1.2019	0.06%
12-02	1.2012	1.2012	0.25%
11-29	1.1982	1.1982	0.25%
11-28	1.1952	1.1952	-0.07%
11-27	1.1960	1.1960	0.30%
11-26	1.1924	1.1924	-0.02%
11-25	1.1926	1.1926	0.03%
11-22	1.1923	1.1923	-0.45%
11-21	1.1977	1.1977	0.03%
11-20	1.1973	1.1973	0.11%

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	0.61%	3.77%	1.41%	2.93%	3.12%	1.72%	-2.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.33%	3.94%	2.16%	3.46%	3.81%	1.35%	-2.30%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	198 \| 389	176 \| 389	175 \| 383	230 \| 374	235 \| 359	217 \| 349	151 \| 277	47 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.67%	0.69%	0.10%	-1.01%	-1.01%	0.08%	1.54%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 391	160 \| 378	253 \| 376	224 \| 365	124 \| 345	76 \| 328	148 \| 310	118 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.41%	-4.99%	4.37%	10.71%	6.65%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 365	73 \| 289	32 \| 121	30 \| 64	13 \| 38	-- \| 15	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-13~至今徐朝贞 5年又363天 20.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-13~至今	徐朝贞	5年又363天	20.14%

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