华泰柏瑞享利混合A(003591)基金净值_估值

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华泰柏瑞享利混合A(003591

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单位净值 (2024-11-21): 1.49460.08%; 近1月：0.10%; 近1年：8.09%

累计净值: 1.6930; 近3月：4.02%; 近3年：18.27%

: 近6月：2.01%; 成立来：74.93%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.68亿元（2024-09-30）	基金经理：董辰等
成立日：2016-12-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	1.55%	1.77%	股吧
保利发展	1.47%	-0.89%	股吧
招商蛇口	1.40%	-1.09%	股吧
山金国际	1.31%	2.37%	股吧
中国铝业	1.10%	0.25%	股吧
紫金矿业	1.01%	0.81%	股吧
中信特钢	0.57%	-0.16%	股吧
招商轮船	0.56%	-0.88%	股吧
滨江集团	0.53%	-1.61%	股吧
南方航空	0.53%	-0.16%	股吧

前十持仓占比合计：10.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22物产 8.48% --
24附息 6.86% --
21民生 5.30% --
23进出 5.12% --
23华为 3.56% --
前五持仓占比合计：29.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22物产	8.48%	--
24附息	6.86%	--
21民生	5.30%	--
23进出	5.12%	--
23华为	3.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.4946	1.6930	0.08%
11-20	1.4934	1.6918	0.12%
11-19	1.4916	1.6900	0.28%
11-18	1.4875	1.6859	-0.07%
11-15	1.4886	1.6870	-0.26%
11-14	1.4925	1.6909	-0.41%
11-13	1.4986	1.6970	0.01%
11-12	1.4985	1.6969	-0.19%
11-11	1.5013	1.6997	0.07%
11-08	1.5002	1.6986	-0.17%
11-07	1.5027	1.7011	0.29%

更多净值信息>

华泰柏瑞享利混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0304元
2022-03-16 每份派现金0.0680元
2019-10-17 每份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.10%	4.02%	2.01%	7.86%	8.09%	11.38%	18.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	0.72%	15.47%	4.44%	5.52%	2.79%	-5.79%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 2310	1237 \| 2305	1870 \| 2290	1147 \| 2268	784 \| 2252	524 \| 2236	178 \| 2107	46 \| 1954
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.41%	0.63%	3.38%	-0.37%	0.92%	0.67%	3.02%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1756 \| 2323	679 \| 2327	367 \| 2323	454 \| 2331	148 \| 2319	412 \| 2303	920 \| 2290	936 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.28%	4.00%	7.44%	10.50%	16.18%	-1.20%	9.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 2331	47 \| 2300	979 \| 2206	1798 \| 2087	1330 \| 1975	366 \| 1914	554 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.15%
2023-12-31 41.25%
2023-06-30 42.62%
2022-12-31 59.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.15%
2023-12-31	41.25%
2023-06-30	42.62%
2022-12-31	59.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	董辰姬青	1年又97天	7.56%
2023-03-06~2023-08-16	董辰姬青郑青	163天	1.95%
2022-12-05~2023-03-05	董辰姬青	90天	1.29%
2020-12-29~2022-12-04	郑青董辰	1年又340天	14.15%
2020-07-21~2020-12-28	杨景涵郑青	160天	2.31%

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2024-10-11	每份派现金0.0304元
2022-03-16	每份派现金0.0680元
2019-10-17	每份派现金0.1000元

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