华泰柏瑞享利混合A(003591)基金净值_估值

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华泰柏瑞享利混合A(003591

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单位净值 (2025-03-13): 1.5038-0.01%; 近1月：0.15%; 近1年：6.37%

累计净值: 1.7022; 近3月：0.22%; 近3年：17.32%

: 近6月：6.21%; 成立来：76.01%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.94亿元（2024-12-31）	基金经理：董辰等
成立日：2016-12-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	1.04%	0.78%	股吧
山金国际	1.00%	1.40%	股吧
招商蛇口	0.75%	0.00%	股吧
保利发展	0.73%	-0.47%	股吧
顺丰控股	0.72%	1.42%	股吧
南方航空	0.68%	-0.85%	股吧
恒瑞医药	0.60%	0.07%	股吧
光威复材	0.49%	-1.19%	股吧
中信特钢	0.44%	-0.08%	股吧
吉祥航空	0.44%	-2.37%	股吧

前十持仓占比合计：6.89%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.41% --
24附息 6.41% --
22物产 6.31% --
22物产 6.31% --
21民生 3.95% --
前五持仓占比合计：29.39%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	6.41%	--
24附息	6.41%	--
22物产	6.31%	--
22物产	6.31%	--
21民生	3.95%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.5038	1.7022	-0.01%
03-12	1.5039	1.7023	-0.03%
03-11	1.5043	1.7027	0.03%
03-10	1.5038	1.7022	-0.09%
03-07	1.5052	1.7036	-0.05%
03-06	1.5059	1.7043	0.12%
03-05	1.5041	1.7025	0.09%
03-04	1.5027	1.7011	0.11%
03-03	1.5010	1.6994	0.21%
02-28	1.4979	1.6963	-0.26%
02-27	1.5018	1.7002	0.07%

更多净值信息>

华泰柏瑞享利混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0304元
2022-03-16 每份派现金0.0680元
2019-10-17 每份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.15%	0.22%	6.21%	0.60%	6.37%	10.02%	17.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 2325	1447 \| 2323	1298 \| 2303	1894 \| 2276	1502 \| 2312	1161 \| 2245	239 \| 2128	125 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.28%	3.41%	0.63%	3.38%	-0.37%	0.92%	0.67%	3.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	984 \| 2337	1756 \| 2323	679 \| 2327	367 \| 2323	454 \| 2331	148 \| 2319	412 \| 2303	920 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.88%	4.28%	4.00%	7.44%	10.50%	16.18%	-1.20%	9.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	702 \| 2337	123 \| 2331	47 \| 2300	979 \| 2206	1798 \| 2087	1330 \| 1975	366 \| 1914	554 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 44.82%
2023-12-31 41.25%
2023-06-30 18.00%
2022-12-31 59.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	44.82%
2023-12-31	41.25%
2023-06-30	18.00%
2022-12-31	59.96%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	董辰姬青	1年又210天	8.31%
2023-03-06~2023-08-16	董辰姬青郑青	163天	1.95%
2022-12-05~2023-03-05	董辰姬青	90天	1.29%
2020-12-29~2022-12-04	郑青董辰	1年又340天	14.15%
2020-07-21~2020-12-28	杨景涵郑青	160天	2.31%

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2022-03-16	每份派现金0.0680元
2019-10-17	每份派现金0.1000元

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