华泰柏瑞新利混合A(001247)基金净值_估值

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华泰柏瑞新利混合A(001247

)

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单位净值 (2025-05-22): 1.6017-0.12%; 近1月：0.02%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.8250; 近3月：0.82%; 近3年：15.40%

: 近6月：1.33%; 成立来：92.38%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：13.12亿元（2025-03-31）	基金经理：郑青等
成立日：2015-04-28	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华菱钢铁	0.94%	-2.75%	股吧
保利发展	0.90%	-0.61%	股吧
招商蛇口	0.86%	-1.35%	股吧
顺丰控股	0.60%	-0.54%	股吧
华电国际	0.56%	-1.00%	股吧
吉祥航空	0.48%	1.57%	股吧
恒瑞医药	0.48%	-0.61%	股吧
南方航空	0.43%	0.49%	股吧
华能国际	0.41%	-1.20%	股吧
滨江集团	0.40%	-2.35%	股吧

前十持仓占比合计：6.06%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 8.34% --
23农发 6.25% --
21邮储 4.54% --
25民生 4.00% --
25湖南 4.00% --
前五持仓占比合计：27.13%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	8.34%	--
23农发	6.25%	--
21邮储	4.54%	--
25民生	4.00%	--
25湖南	4.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.6017	1.8250	-0.12%
05-21	1.6036	1.8269	0.05%
05-20	1.6028	1.8261	0.06%
05-19	1.6019	1.8252	0.06%
05-16	1.6010	1.8243	-0.05%
05-15	1.6018	1.8251	-0.12%
05-14	1.6037	1.8270	0.01%
05-13	1.6035	1.8268	0.05%
05-12	1.6027	1.8260	0.09%
05-09	1.6012	1.8245	-0.08%
05-08	1.6025	1.8258	0.03%

更多净值信息>

华泰柏瑞新利混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-10-11 每份派现金0.0325元
2022-03-16 每份派现金0.0730元
2018-07-11 每份派现金0.0378元
2017-12-08 每份派现金0.0800元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.02%	0.82%	1.33%	0.86%	2.45%	7.88%	15.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	2.01%	-2.75%	3.31%	2.27%	5.60%	-3.33%	-4.78%
沪深300	0.17%	3.43%	-1.62%	1.25%	-0.53%	6.23%	-1.40%	-4.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1678 \| 2330	1942 \| 2326	637 \| 2315	1374 \| 2289	1141 \| 2304	1238 \| 2243	369 \| 2141	192 \| 2019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.51%	-0.14%	3.41%	0.40%	3.29%	-0.55%	0.57%	0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1324 \| 2331	1079 \| 2337	1757 \| 2323	745 \| 2327	384 \| 2323	498 \| 2331	207 \| 2319	487 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.08%	3.20%	4.21%	16.10%	20.26%	5.05%	0.93%	6.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	771 \| 2337	175 \| 2331	42 \| 2300	469 \| 2206	1411 \| 2087	1783 \| 1975	264 \| 1914	846 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 34.02%
2024-06-30 36.11%
2023-12-31 42.65%
2023-06-30 30.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：追求前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,长期涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2024-12-31	34.02%
2024-06-30	36.11%
2023-12-31	42.65%
2023-06-30	30.38%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-25~至今	郑青董辰	4年又272天	37.50%
2020-07-21~2020-08-24	吴邦栋郑青	34天	2.62%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	13.75%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	6.29%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	6.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	1	感觉很鸡肋	恭喜多谋de日向宁次	05-22 10:31
60	0	大哥！近一年收益率2个点？不如货基啊！怎么啦！躺平	凤舞九天灵犀一指	05-20 07:45
66	0	拉长投资线	让学习成为生活方式	05-06 22:39
63	0	节后开门红，慢涨才是真的香	公正的邱添滔	05-06 14:21
58	0	[图片]	暖和温欣儿	05-06 14:06
1003	1	回顾董辰的操作	养基者说	05-03 00:13
131	0	华泰柏瑞新利混合A2025年度第一季度报告-报告期	华泰柏瑞基金郑青	04-26 20:00
96	1	$华泰柏瑞新利混合A$指数一片红，怎么成绿的了？	湘益桃	04-24 21:28
82	0	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:44
78	0	【收市点评】三大股指集体上涨，有色金属类领涨	华泰柏瑞基金	04-21 17:43
65	0	现谁还去投资房地产啊！愚。	富可多谋de雅筑	04-21 10:03
193	1	#晒收益#	生意钵满得鲁班	04-12 06:24
239	0	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-31 01:05
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89	0	这支基金托太多	牛气比天高	03-26 15:46
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73	0	稳健增值不错的，没限购赶紧继续买起来	Momos	03-19 11:42
77	0	我的长期持有宝藏基都限购5w了，不知道哪天就买不进	兜里有m	03-19 11:35
122	0	公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购	基金资讯	03-19 00:15
94	0	想跑路了	爱赚钱的百万基	03-10 10:29

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2024-10-11	每份派现金0.0325元
2022-03-16	每份派现金0.0730元
2018-07-11	每份派现金0.0378元
2017-12-08	每份派现金0.0800元

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