农银永益定开混合(005061)基金净值_估值

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农银永益定开混合(005061

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本基金已终止

终止日期：2020-11-26

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.71亿元（2020-09-30）	基金经理：许娅等
成立日：2017-11-02	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	2.89%	0.11%	股吧
万科Ａ	2.82%	-0.16%	股吧
歌尔股份	1.67%	-1.51%	股吧
双汇发展	1.48%	-2.75%	股吧
伊利股份	1.25%	-2.35%	股吧
中信证券	0.85%	-1.05%	股吧
世纪华通	0.78%	-2.03%	股吧
贵州茅台	0.70%	-2.08%	股吧
建设银行	0.60%	-0.30%	股吧
汤臣倍健	0.59%	-1.61%	股吧

前十持仓占比合计：13.63%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 13.66% --
18华宝01 8.52% --
18招路01 7.08% --
19楚天01 7.07% --
18招金02 7.06% --
前五持仓占比合计：43.39%
持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	13.66%	--
18华宝01	8.52%	--
18招路01	7.08%	--
19楚天01	7.07%	--
18招金02	7.06%	--

公司观点

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投资部总经理张峰挂帅
67.19%近1年农银策略精选混合
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-24	1.0845	1.0845	-0.03%
11-23	1.0848	1.0848	0.14%
11-20	1.0833	1.0833	0.00%
11-19	1.0833	1.0833	-0.02%
11-18	1.0835	1.0835	-0.04%
11-17	1.0839	1.0839	--
11-13	1.0842	1.0842	--
11-06	1.0865	1.0865	--
10-30	1.0822	1.0822	--
10-23	1.0810	1.0810	--
10-16	1.0822	1.0822	--

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农银永益定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-11-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.32%	0.19%	0.60%	2.34%	3.24%	8.36%	8.52%
同类平均	3.51%	10.09%	15.21%	17.41%	6.30%	43.63%	96.28%	67.70%
沪深300	2.05%	12.19%	16.57%	18.14%	6.88%	34.80%	77.19%	28.44%
同类排名	3311 \| 4052	3697 \| 4062	2879 \| 3921	3535 \| 3624	3227 \| 3292	3171 \| 3224	2711 \| 2768	2184 \| 2285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	-0.10%	--	--	1.17%	1.29%	0.36%	2.27%
同类平均	--	9.42%	16.59%	--	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	--	10.17%	12.96%	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	-- \| --	3671 \| 4267	-- \| 3884	-- \| --	3104 \| 3407	2513 \| 3279	1194 \| 3201	2597 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	--	--	不佳	不佳	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.18%	0.60%	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	2761 \| 3407	400 \| 2977	-- \| 2768	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年3季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 20.02%
2019-12-31 47.63%
2019-06-30 37.19%
2018-12-31 23.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	20.02%
2019-12-31	47.63%
2019-06-30	37.19%
2018-12-31	23.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-24~2020-11-25	许娅魏刚	62天	0.96%
2020-06-01~2020-09-23	许娅姚臻魏刚	114天	1.11%
2020-04-07~2020-05-31	许娅张燕姚臻	54天	0.04%
2017-11-02~2020-04-06	许娅张燕	2年又156天	6.30%

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537	0	三年了，亏惨了！！！	基民TzOljd	09-23 16:55
478	0	三个和尚没水吃。	河边老李	09-18 11:38
638	1	啥时候可以赎回呀[好困惑]	基民Yv8D0q	09-02 13:40
480	0	相当差	微微满	09-02 13:38
571	0	公告农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	08-31 19:23

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