国投瑞银境煊保本混合A(001907)基金净值_估值

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国投瑞银境煊保本混合A(001907

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净值估算(17-09-20 15:00)

1.0727

0.0003-0.03%

保本期收益：7.30%

近6月：2.58%

单位净值 (2017-09-19): 1.07300.00%; 近1月：0.37%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.0730; 近3月：1.51%; 近3年：--

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：4.74亿元（2017-06-30）	基金经理：李怡文等
成立日：2015-10-28	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
保本周期：2年(2015.10.28~2017.10.30) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD中国石	2.73%	-0.34%	股吧档案
蓝焰控股	1.19%	-1.98%	股吧档案
中国建筑	1.09%	-1.02%	股吧档案
中信证券	0.75%	-0.22%	股吧档案
上海机电	0.73%	0.20%	股吧档案
交通银行	0.71%	-0.63%	股吧档案
宝钢股份	0.67%	0.95%	股吧档案
中航机电	0.62%	0.46%	股吧档案
九州通	0.50%	1.16%	股吧档案
聚光科技	0.31%	-0.88%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16电	4.02%	--	--
17华	4.02%	--	--
17国君D1	4.01%	--	基本资料
15联	3.98%	--	--
17宁	3.98%	--	--

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7天4.18%14天4.47%
30天4.67%60天4.03%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0730	1.0730	0.00%
09-18	1.0730	1.0730	0.09%
09-15	1.0720	1.0720	0.00%
09-14	1.0720	1.0720	0.00%
09-13	1.0720	1.0720	0.00%
09-12	1.0720	1.0720	0.00%
09-11	1.0720	1.0720	0.00%
09-08	1.0720	1.0720	0.09%
09-07	1.0710	1.0710	-0.09%
09-06	1.0720	1.0720	0.09%
09-05	1.0710	1.0710	0.00%

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国投瑞银境煊保本混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2017-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.37%	1.51%	2.58%	3.57%	4.28%	--	--
同类平均	0.06%	0.37%	1.27%	1.88%	2.36%	1.68%	6.38%	28.25%
沪深300	0.00%	3.16%	8.34%	11.39%	16.08%	17.96%	18.18%	58.44%
同类排名	88 \| 146	60 \| 146	38 \| 146	20 \| 146	17 \| 146	9 \| 145	-- \| 38	-- \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	13年2季度	13年1季度
阶段涨幅	1.14%	1.25%	0.68%	1.08%	0.49%	0.40%	--	--
同类平均	0.90%	0.60%	-0.77%	1.49%	0.37%	-1.26%	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	--	--
同类排名	36 \| 162	19 \| 176	7 \| 175	65 \| 169	48 \| 92	19 \| 77	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	2.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-0.20%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	12 \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 12.91%
2016-12-31 54.38%
2016-06-30 29.19%
2015-12-31 6.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-06-30	12.91%
2016-12-31	54.38%
2016-06-30	29.19%
2015-12-31	6.89%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-19~至今李怡文董晗 1年又245天 7.19%
2015-10-28~2016-01-18 李怡文 82天 0.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-19~至今	李怡文董晗	1年又245天	7.19%
2015-10-28~2016-01-18	李怡文	82天	0.00%

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