广发沪港深龙头混合(005644)基金净值_估值

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广发沪港深龙头混合(005644

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单位净值 (2026-09-30): 0.68050.01%; 近1月：-3.82%; 近1年：-1.16%

累计净值: 0.6805; 近3月：2.58%; 近3年：3.09%

: 近6月：-2.83%; 成立来：-31.95%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.59亿元（2026-06-30）	基金经理：樊力谨
成立日：2018-03-21	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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海尔智家	5.39%	--	股吧
安踏体育	4.90%	--	股吧
腾讯控股	4.80%	--	股吧
美的集团	4.50%	--	股吧
汇丰控股	4.12%	--	股吧
金沙中国有	4.08%	--	股吧
建设银行	3.72%	--	股吧
中国人寿	3.23%	--	股吧
中国平安	2.84%	--	股吧
海信家电	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.08% --
前一持仓占比合计：3.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.08%	--

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39.46%近1年广发全球精选股...
指数型债券基金
4.70%近1年广发中债7-1...
中报业绩期+学术会议临近，关注创新...
华东核心城市，底层资产优质
吾悦所至繁华所在
多重逻辑支撑,或可布局美股科技
试试纯债基金，过去1年业绩同类TO...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.6805	0.6805	0.01%
09-29	0.6804	0.6804	-0.19%
09-28	0.6817	0.6817	-0.32%
09-24	0.6839	0.6839	-0.26%
09-23	0.6857	0.6857	-0.48%
09-22	0.6890	0.6890	0.04%
09-21	0.6887	0.6887	-0.03%
09-18	0.6889	0.6889	0.06%
09-17	0.6885	0.6885	-0.30%
09-16	0.6906	0.6906	-0.65%
09-15	0.6951	0.6951	-0.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.76%	-3.82%	2.58%	-2.83%	-3.91%	-1.16%	12.42%	3.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.40%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	905 \| 5449	1750 \| 5536	1090 \| 5417	3154 \| 5186	3002 \| 4994	2330 \| 4787	2919 \| 4244	2942 \| 3701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.58%	-5.27%	-1.12%	2.86%	7.97%	3.00%	4.26%	-1.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1090 \| 5601	3885 \| 5464	2512 \| 5130	1054 \| 5130	4207 \| 4970	1910 \| 4802	2043 \| 4624	2092 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.27%	1.82%	-29.40%	-20.40%	-16.12%	27.41%	15.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3244 \| 5130	2293 \| 4618	3353 \| 4216	1216 \| 3578	1524 \| 2717	843 \| 1596	643 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 99.22%
2025-12-31 112.81%
2025-06-30 189.98%
2024-12-31 220.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	99.22%
2025-12-31	112.81%
2025-06-30	189.98%
2024-12-31	220.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-05~至今	樊力谨	213天	-4.64%
2025-11-05~2026-03-04	李耀柱樊力谨	119天	-0.14%
2025-02-10~2025-11-04	李耀柱	267天	19.72%
2021-05-17~2025-02-09	张笑天	3年又269天	-52.63%
2018-03-21~2021-05-16	余昊	3年又57天	26.01%

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49	0	-20个点也是服了	王西米	09-30 10:07
68	0	我滴妈，咋老走的这么无力，阴跌后也不来一波大的反弹	幸福得小乖乖	09-21 17:52
80	0	天天守着这帮老登能有什么大的出息	珊瑚国庆长假	09-21 17:45
83	0	真是龙头吗这些，都是过气龙头了吧，能不能与时俱进一	幸运每一天666	09-21 17:35
66	0	可悲	王西米	09-21 13:32
109	0	那么多股票，你选的是只跌不涨的龙头是吗？	但求小赚超理财	09-19 09:49
115	0	沪深的股票在哪？死拿港股！可以换经理了，5年了，	我是什么持有	09-19 09:25
131	0	六年了，这只基像中了魔咒一样，就是回不来本，基金经	基民rufmrB	09-18 23:44
110	0	都套牢六年了，还亏10个点，鸡经理你到底在干个啥呀	基民rufmrB	09-18 23:43
216	3	9.17操作:创业板指冲高回落，板块分化	一只想飞的猫咪66	09-17 23:40
101	0	配的都是些老登消费啥的	知足常乐就美	09-02 17:43
113	0	现在高弹性不行了，要不你买点红利龙头呢	松顺顺	09-02 17:43
112	0	安踏体育和海尔到底好在哪，为什么重仓这么多个季度，	秋意浓浓	09-02 17:41
115	0	市场风格终于切换了点，但是我真的很想知道，你不能跟	幸运每一天666	08-31 18:59
127	0	我就没见过曲线这么平的基	幸福得小乖乖	08-31 17:27
115	0	近一年终于是超过沪指了，可惜还是趴着	浣熊守护者	08-31 17:12
98	0	公告广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 09:43
99	0	买5年了这基都没涨过	年年富贵的尔康	08-28 15:29
159	0	从买了基金，亏损百分之50了。基金公司一直收管理费	基民twGTbv	08-28 06:22
170	0	垃圾！强烈建议更换基金经理。另长期亏损，取消管理费	基民twGTbv	08-28 06:18

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