广发沪港深龙头混合(005644)基金净值_估值

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广发沪港深龙头混合(005644

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单位净值 (2026-02-13): 0.7286-1.51%; 近1月：0.34%; 近1年：20.95%

累计净值: 0.7286; 近3月：-3.05%; 近3年：-14.11%

: 近6月：6.54%; 成立来：-27.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.94亿元（2025-12-31）	基金经理：李耀柱等
成立日：2018-03-21	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.55%	--	股吧
紫金矿业	5.16%	--	股吧
中国海洋石油	4.83%	--	股吧
汇丰控股	4.44%	--	股吧
中国移动	4.10%	--	股吧
建设银行	4.00%	--	股吧
农业银行	3.90%	--	股吧
美的集团	3.87%	--	股吧
海尔智家	3.83%	--	股吧
中煤能源	2.65%	-2.37%	股吧

前十持仓占比合计：44.33%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.08% --
前一持仓占比合计：3.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.08%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
48.50%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
42.07%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
24.85%近1年广发全球精选股...
关注高成长领域+精选产业链中的优质...
基于中观景气选股+优选龙头标的
三重逻辑支撑，短期震荡或是布局窗口
成立至今涨超457%,历史8年跑赢...
AI基建+库存周期，半导体投资前景...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.7286	0.7286	-1.51%
02-12	0.7398	0.7398	-0.20%
02-11	0.7413	0.7413	0.18%
02-10	0.7400	0.7400	0.41%
02-09	0.7370	0.7370	1.07%
02-06	0.7292	0.7292	-0.50%
02-05	0.7329	0.7329	-0.16%
02-04	0.7341	0.7341	1.12%
02-03	0.7260	0.7260	0.71%
02-02	0.7209	0.7209	-2.06%
01-30	0.7361	0.7361	-2.05%

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广发沪港深龙头混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.34%	-3.05%	6.54%	2.88%	20.95%	40.30%	-14.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3945 \| 5194	2960 \| 5114	4363 \| 4970	3679 \| 4768	3716 \| 5103	3416 \| 4483	2798 \| 4033	2971 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.86%	7.97%	3.00%	4.26%	-1.90%	3.97%	0.09%	-0.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1054 \| 5130	4202 \| 4965	1904 \| 4794	2041 \| 4617	2088 \| 4611	3946 \| 4543	1342 \| 4440	1466 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.27%	1.82%	-29.40%	-20.40%	-16.12%	27.41%	15.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3242 \| 5130	2289 \| 4611	3346 \| 4209	1213 \| 3571	1519 \| 2712	839 \| 1591	639 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 189.98%
2024-12-31 220.49%
2024-06-30 135.10%
2023-12-31 119.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	189.98%
2024-12-31	220.49%
2024-06-30	135.10%
2023-12-31	119.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-05~至今	李耀柱樊力谨	110天	1.96%
2025-02-10~2025-11-04	李耀柱	267天	19.72%
2021-05-17~2025-02-09	张笑天	3年又269天	-52.63%
2018-03-21~2021-05-16	余昊	3年又57天	26.01%

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130	长期看应该比较稳吧，只能这么安慰自己	隔夜恋人	02-19 19:10
130	港股估值低，到时候按理来说反弹也会更快，看看新年什	时间留下最真人	02-19 15:10
112	这只有分红不？我看持仓的确实都是分红大户啊	共你登对	02-19 10:10
122	别的不说，地已经擦干净躺着了，经理新年再不带我吃肉	污性太深	02-17 19:10
128	持仓的确实配的上一句龙头，但是涨跌会不会没有那么刺	萦绕歌声	02-17 15:10
151	希望紫金矿业节后第一天来个涨停	眼睛不是用来装眼泪的	02-15 19:10
124	带着这基跨年，主打一个陪伴	愿你过得比我好	02-15 15:10
125	虽然海外还在交易，但是节后的事节后再说	大概过去	02-15 10:10
76	本来投这个是想着港股弹性大，好了，现在都是往下弹，	天天都是艳阳天	02-13 20:50
96	看持仓都基本看不到红色，算了我习惯了$广发沪港深龙	周密冰源露	02-13 20:44
68	港股今天盘面太弱，连带着这里也吃面	任尔南北东西	02-12 20:44
68	南向资金今天又流进去不少，钱去哪了，反正没进我账户	林家铺子银	02-12 20:35
60	腾讯移动银行这些，集体扑街了，这基重仓的就是这些，	积极的魏若琴	02-12 20:29
84	经理这是很看好港股的修复啊，我陪你拿着一起等吧	有激情的羽里宇20	02-12 16:29

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