广发沪港深龙头混合(005644)基金净值_估值

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广发沪港深龙头混合(005644

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单位净值 (2025-09-22): 0.6839-0.78%; 近1月：0.62%; 近1年：21.22%

累计净值: 0.6839; 近3月：8.18%; 近3年：-10.75%

: 近6月：8.69%; 成立来：-31.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.59亿元（2025-06-30）	基金经理：李耀柱
成立日：2018-03-21	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.44%	--	股吧
中国移动	8.01%	--	股吧
汇丰控股	7.84%	--	股吧
建设银行	7.83%	--	股吧
农业银行	7.48%	--	股吧
中国海洋石油	6.32%	--	股吧
渣打集团	5.21%	--	股吧
中国银行	5.14%	--	股吧
美的集团	4.55%	--	股吧
紫金矿业	4.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.08% --
前一持仓占比合计：3.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	0.6839	0.6839	-0.78%
09-19	0.6893	0.6893	0.44%
09-18	0.6863	0.6863	-1.51%
09-17	0.6968	0.6968	0.50%
09-16	0.6933	0.6933	-0.33%
09-15	0.6956	0.6956	-0.27%
09-12	0.6975	0.6975	0.43%
09-11	0.6945	0.6945	0.19%
09-10	0.6932	0.6932	1.14%
09-09	0.6854	0.6854	0.88%
09-08	0.6794	0.6794	0.06%

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广发沪港深龙头混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.68%	0.62%	8.18%	8.69%	15.17%	21.22%	0.77%	-10.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	6.23%	27.48%	25.05%	32.38%	57.80%	30.48%	14.78%
沪深300	-0.23%	3.30%	17.57%	15.53%	14.94%	41.29%	20.96%	16.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4250 \| 4791	3696 \| 4795	4248 \| 4696	3989 \| 4572	3672 \| 4487	4081 \| 4379	3487 \| 3834	2711 \| 3169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.00%	4.26%	-1.90%	3.97%	0.09%	-0.26%	-11.65%	-8.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1904 \| 4794	2041 \| 4617	2088 \| 4611	3946 \| 4543	1342 \| 4440	1466 \| 4340	3922 \| 4209	2184 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.82%	-29.40%	-20.40%	-16.12%	27.41%	15.07%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2289 \| 4611	3346 \| 4209	1213 \| 3571	1519 \| 2712	839 \| 1591	639 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 189.98%
2024-12-31 220.49%
2024-06-30 135.10%
2023-12-31 119.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	189.98%
2024-12-31	220.49%
2024-06-30	135.10%
2023-12-31	119.45%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-10~至今	李耀柱	225天	14.58%
2021-05-17~2025-02-09	张笑天	3年又269天	-52.63%
2018-03-21~2021-05-16	余昊	3年又57天	26.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	1	我持有七年还在亏，基金经理在干嘛？	基民ahYbDs	09-22 20:51
123	5	今天割肉，换基金操作。	天涯余晖	09-22 11:36
48	0	要换股，银行的要不得了	基民vYXPAB	09-19 11:17
50	0	很少见你涨过1点多，跌起来太逊了	碧玉萍	09-19 09:59
63	0	4年多了这基只会大跌小涨，这辈子都回不来本	年年富贵的尔康	09-18 23:17
67	0	别的基都正35了，4年多让我亏恁多，涨就一点点跌第	年年富贵的尔康	09-18 23:13
55	0	奶奶	年年富贵的尔康	09-18 23:11
57	0	基经用用你的B脸看看你的业绩，除了不佳收管理费你还	基民KgT6ud	09-18 20:30
56	0	昨天恒生涨一个多点你。0.5，今天人家跌一个多点。	股友100A771L26	09-18 16:11
79	0	这个猪经理买了一通银行股？还说什么沪港深龙头股？这	基民rufmrB	09-17 22:33
78	1	没人了吗？换经理吧，太辜负我们的信任了！这么好的股	基民kYt8E0	09-17 21:51
61	0	广发基金！	追求卓越之迪夫	09-17 21:50
73	1	$广发沪港深龙头混合$实在无法忍受了，走了！	c4273111418829926	09-17 21:48
58	0	恒指都涨疯了，这个经理不是个玩意儿，看持股想回本是	基民vFQG7q	09-17 20:10
58	0	广发沪港深银行混合	股友100A771L26	09-17 18:03
64	0	广发基	年年富贵的尔康	09-17 14:28
72	0	我那天看到一只基金也六毛多，今天再看到就变成八毛多	碧玉萍	09-16 20:19
60	0	现在六毛多的，基金，确实很少基本都涨起来了从没见你	碧玉萍	09-16 20:17
65	0	#晒收益#	追求卓越之迪夫	09-16 20:02
66	0	政策东风！2025年具身智能被列为重点未来产业，工	渴了喝水吖	09-16 18:33

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