万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金净值_估值

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535

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单位净值 (2024-11-19): 0.53531.33%; 近1月：-3.58%; 近1年：1.86%

累计净值: 0.5353; 近3月：22.58%; 近3年：-47.98%

: 近6月：20.84%; 成立来：-46.47%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：5.82亿元（2024-09-30）	基金经理：黄兴亮
成立日：2021-09-22	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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深信服	9.30%	--	股吧
用友网络	8.12%	--	股吧
Alnyl	7.65%	--	股吧
Kymer	6.59%	--	股吧
思瑞浦	5.35%	--	股吧
圣邦股份	5.03%	--	股吧
中芯国际	4.98%	--	股吧
科大讯飞	4.71%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债02 1.34%
前一持仓占比合计：1.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债02	1.34%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.5353	0.5353	1.33%
11-18	0.5283	0.5283	-2.33%
11-15	0.5409	0.5409	-3.91%
11-14	0.5629	0.5629	-3.18%
11-13	0.5814	0.5814	1.25%
11-12	0.5742	0.5742	-3.38%
11-11	0.5943	0.5943	4.56%
11-08	0.5684	0.5684	-0.53%
11-07	0.5714	0.5714	2.35%
11-06	0.5583	0.5583	1.79%
11-05	0.5485	0.5485	3.28%

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.77%	-3.58%	22.58%	20.84%	0.38%	1.86%	-23.03%	-47.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	-1.35%	10.22%	4.26%	13.76%	11.10%	11.28%	-19.07%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 97	58 \| 97	6 \| 96	3 \| 93	76 \| 93	67 \| 94	65 \| 71	53 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.59%	-4.56%	-14.40%	6.09%	-16.91%	-7.72%	-0.76%	7.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 97	79 \| 94	87 \| 89	25 \| 93	76 \| 82	45 \| 77	43 \| 73	27 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.27%	-29.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 93	50 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 47.68%
2023-12-31 45.84%
2023-06-30 51.63%
2022-12-31 23.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.68%
2023-12-31	45.84%
2023-06-30	51.63%
2022-12-31	23.43%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今黄兴亮 3年又61天 -46.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	黄兴亮	3年又61天	-46.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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