万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金净值_估值

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535

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单位净值 (2025-12-30): 0.88420.29%; 近1月：0.47%; 近1年：60.38%

累计净值: 0.8842; 近3月：-9.46%; 近3年：33.83%

: 近6月：26.69%; 成立来：-11.58%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：9.16亿元（2025-09-30）	基金经理：黄兴亮
成立日：2021-09-22	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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Alnyl	8.27%	--	股吧
金蝶国际	8.17%	--	股吧
寒武纪	7.89%	--	股吧
瑞芯微	7.68%	--	股吧
Kymer	5.13%	--	股吧
中芯国际	4.77%	--	股吧
Roblo	4.19%	--	股吧
Circl	4.01%	--	股吧
百济神州	3.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.57%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债21 0.86%
25国债08 0.86%
前二持仓占比合计：1.72%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债21	0.86%
25国债08	0.86%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.8842	0.8842	0.29%
12-29	0.8816	0.8816	-0.01%
12-26	0.8817	0.8817	-0.51%
12-25	0.8862	0.8862	0.31%
12-24	0.8835	0.8835	0.96%
12-23	0.8751	0.8751	-0.52%
12-22	0.8797	0.8797	1.14%
12-19	0.8698	0.8698	0.72%
12-18	0.8636	0.8636	-0.64%
12-17	0.8692	0.8692	0.73%
12-16	0.8629	0.8629	-1.46%

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	0.47%	-9.46%	26.69%	64.04%	60.38%	65.77%	33.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.90%	-1.11%	-4.78%	13.75%	36.77%	36.29%	55.86%	50.32%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 104	40 \| 104	65 \| 101	7 \| 96	12 \| 94	15 \| 94	24 \| 90	44 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	39.93%	12.13%	15.47%	6.10%	16.59%	-4.56%	-14.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%
沪深300	--	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	6 \| 104	48 \| 99	27 \| 97	22 \| 97	19 \| 97	79 \| 94	87 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.07%	-19.27%	-29.75%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 97	62 \| 93	50 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 88.61%
2024-12-31 51.73%
2024-06-30 43.87%
2023-12-31 45.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	88.61%
2024-12-31	51.73%
2024-06-30	43.87%
2023-12-31	45.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今黄兴亮 4年又106天 -11.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	黄兴亮	4年又106天	-11.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	1	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A$寒武纪	股友d6889Q6567	12-31 19:52
39	0	大盘长也跌在跌跌不休	灵动活泼的董钧琼	12-30 22:26
53	1	只有你跌你是怎么做到的？	慈祥的于朝阳	12-30 20:24
44	0	经理不好的股换一换，业绩搞上去，基民感谢你，可以抄	财运暴富得庄周	12-30 16:30
51	0	这个基金大头，老鼠仓选了不少垃圾股，坑害基民	灵动活泼的董钧琼	12-30 16:29
78	0	北交所回撤了15%了，情绪调整估计到位啦！震荡够久	灵动活泼的祝涛	12-30 14:14
75	0	这个无脑子的基金经理跟吴海宁抄作业吧	灵动活泼的董钧琼	12-30 14:13
134	1	嗨，我有上当了，跳出了中邮基金火坑，又跳进了此基金	基民1i1x332017	12-30 14:13
98	0	小黄这人水平太差累了换永赢科技混合A任桀的吧	灵动活泼的董钧琼	12-30 14:12
326	3	这个基金真的不能待了，4年多了，亏得一塌糊涂	灵动活泼的董钧琼	12-30 14:12
94	2	万家，改名为万年老跌算了，昨天美股上涨那么多，你却	股友666W0Z5527	12-30 14:11
43	0	提高业绩，经理现在赛道很多，重新选择好的股票，眼光	财运暴富得庄周	12-26 20:40
105	3	，谁买谁买后悔，再也不买万家基金了！	股友666W0Z5527	12-24 20:39
65	2	经理你业绩太差，让我们失望啊，希望你加油！	财运暴富得庄周	12-24 20:33
131	2	经理跌的时候你比别人跌的多，涨的时候你比别人涨的少	财运暴富得庄周	12-24 20:33
64	2	建议该公司换经理，别拿我们的血汗钱当练手，基民受不	财运暴富得庄周	12-24 17:47
123	3	跌跌不休，何时了啊，黄兴亮让基民失望	灵动活泼的董钧琼	12-23 19:39
77	2	唉基金买的时候没注意不能卖好后悔啊啊啊啊啊啊啊啊啊	慈祥的于朝阳	12-22 20:37
82	1	看看黄兴亮4年多的业绩负12点多，就知道这个人多么	有洞察力的耿研	12-18 10:22
146	1	每天公布这净值感觉不对啊，持仓股票大部分都上涨，最	n14271143835eec7	12-12 15:35

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