万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金净值_估值

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535

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单位净值 (2025-12-11): 0.9001-1.00%; 近1月：1.42%; 近1年：57.75%

累计净值: 0.9001; 近3月：-0.70%; 近3年：34.00%

: 近6月：31.11%; 成立来：-9.99%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：9.16亿元（2025-09-30）	基金经理：黄兴亮
成立日：2021-09-22	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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Alnyl	8.27%	--	股吧
金蝶国际	8.17%	--	股吧
寒武纪	7.89%	--	股吧
瑞芯微	7.68%	--	股吧
Kymer	5.13%	--	股吧
中芯国际	4.77%	--	股吧
Roblo	4.19%	--	股吧
Circl	4.01%	--	股吧
百济神州	3.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.57%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债21 0.86%
25国债08 0.86%
前二持仓占比合计：1.72%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债21	0.86%
25国债08	0.86%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	0.9001	0.9001	-1.00%
12-10	0.9092	0.9092	-0.08%
12-09	0.9099	0.9099	-0.58%
12-08	0.9152	0.9152	2.79%
12-05	0.8904	0.8904	-0.28%
12-04	0.8929	0.8929	1.20%
12-03	0.8823	0.8823	1.13%
12-02	0.8724	0.8724	-1.01%
12-01	0.8813	0.8813	0.14%
11-28	0.8801	0.8801	0.36%
11-27	0.8769	0.8769	-0.42%

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	1.42%	-0.70%	31.11%	66.99%	57.75%	71.15%	34.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.47%	-0.88%	-1.37%	15.48%	37.92%	34.72%	59.73%	48.13%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 102	33 \| 99	46 \| 99	11 \| 96	15 \| 94	15 \| 94	26 \| 90	39 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	39.93%	12.13%	15.47%	6.10%	16.59%	-4.56%	-14.40%	6.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.46%	13.16%	6.26%	-0.46%	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 104	48 \| 99	27 \| 97	22 \| 97	19 \| 97	79 \| 94	87 \| 89	25 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.07%	-19.27%	-29.75%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.95%	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 97	62 \| 93	50 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 88.61%
2024-12-31 51.73%
2024-06-30 43.87%
2023-12-31 45.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	88.61%
2024-12-31	51.73%
2024-06-30	43.87%
2023-12-31	45.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今黄兴亮 4年又84天 -9.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	黄兴亮	4年又84天	-9.99%

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73	0	小黄这人水平太差累了换永赢科技混合A任桀的吧	灵动活泼的董钧琼	12-13 07:49
55	0	嗨，我有上当了，跳出了中邮基金火坑，又跳进了此基金	基民1i1x332017	12-12 22:34
110	1	每天公布这净值感觉不对啊，持仓股票大部分都上涨，最	n14271143835eec7	12-12 15:35
95	1	经理你好，上点心业绩太差，顾点脸面。	财运暴富得庄周	12-12 15:33
303	2	又是大亏，最垃圾的基金和经理，没有之一！	股友666W0Z5527	12-12 15:33
345	1	黄经理加油！加油加油加油加油加油！	灵动活泼的董钧琼	12-12 15:33
86	0	怎么又绿了，你持的什么仓	基民6L185228t0	12-12 15:32
83	0	黄先生不知道你是否还是这只基的操作者。近段时间你让	基民Y91d067508	12-12 15:32
98	0	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A$近期做	基民U5ki4J	12-12 15:32
112	0	又绿了，连绿几天，什么玩意啊！太差太差	股友666W0Z5527	12-12 15:31
124	3	太差了，没有之一，强烈要求更换经理！！！！！	股友666W0Z5527	12-12 15:31
118	3	你，等到解封，老子的钱让你都亏完了	股友661821Wn62	12-12 15:31
55	2	大盘涨得这么好，这个经理真是让人无语	灵动活泼的董钧琼	12-12 15:30
420	3	黄兴亮还没下课？今天又该狂跌！这个人啥也不会！还打	有洞察力的耿研	12-12 15:29
41	0	寒武纪已经到顶了，赶紧出手	灵动活泼的董钧琼	12-12 15:05
48	0	骂娘了！妈的跌倒啥时候！破基金，经理！解散了吧！别	有洞察力的耿研	12-12 13:49
37	0	这个无脑子的基金经理跟吴海宁抄作业吧	灵动活泼的董钧琼	12-08 21:22
289	3	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A$最近走	基民U5ki4J	12-08 20:54
37	0	北交所回撤了15%了，情绪调整估计到位啦！震荡够久	灵动活泼的祝涛	12-08 14:46
50	0	蹲北交所没白等！震荡这么久，成交量、情绪双到位，资	细炖鳞光汤	12-05 10:56

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