万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金净值_估值

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 0.4507-1.55%; 近1月：2.88%; 近1年：-26.51%

累计净值: 0.4507; 近3月：10.60%; 近3年：--

: 近6月：-2.85%; 成立来：-54.93%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：5.15亿元（2024-06-30）	基金经理：黄兴亮
成立日：2021-09-22	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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深信服	7.51%	--	股吧
金蝶国际	6.95%	--	股吧
用友网络	6.68%	--	股吧
Roblo	5.91%	--	股吧
中芯国际	5.80%	--	股吧
圣邦股份	4.92%	--	股吧
Kymer	4.74%	--	股吧
思瑞浦	4.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.44%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	0.4507	0.4507	-1.55%
07-17	0.4578	0.4578	-1.76%
07-16	0.4660	0.4660	3.69%
07-15	0.4494	0.4494	-0.71%
07-12	0.4526	0.4526	0.73%
07-11	0.4493	0.4493	1.70%
07-10	0.4418	0.4418	0.11%
07-09	0.4413	0.4413	3.06%
07-08	0.4282	0.4282	0.12%
07-05	0.4277	0.4277	-0.72%
07-04	0.4308	0.4308	-1.01%

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	2.88%	10.60%	-2.85%	-15.49%	-26.51%	-33.98%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.74%	-3.85%	6.90%	10.11%	3.87%	-0.47%	-3.64%	-32.19%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 94	5 \| 94	20 \| 93	84 \| 93	87 \| 93	76 \| 77	59 \| 62	-- \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-4.56%	-14.40%	6.09%	-16.91%	-7.72%	-0.76%	7.33%	-10.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 94	87 \| 89	25 \| 93	76 \| 82	45 \| 77	43 \| 73	27 \| 71	19 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.27%	-29.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 93	50 \| 71	-- \| 58	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 45.84%
2023-06-30 51.63%
2022-12-31 23.43%
2022-06-30 12.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	45.84%
2023-06-30	51.63%
2022-12-31	23.43%
2022-06-30	12.97%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今黄兴亮 2年又304天 -54.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	黄兴亮	2年又304天	-54.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	0	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A[012	王老丫炒股	07-18 14:41
99	0	公告万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII	基金资讯	07-18 09:21
4272	54	万家基金黄兴亮：在一季报中，我这样看AI产业的机会	万家基金	07-16 23:23
93	0	你们有没有关注南方沙特ETF159329？这可是沙	护你_余生无忧	07-16 13:50
177	0	损失57%，赎回了	基民7i92696e29	07-05 11:01
212	0	请问我是当时新发基金认购的，现在短信提示我到赎回开	基民2i0017n523	07-02 09:33
386	0	会买么	才望州鹤的雪舞	06-29 07:36
393	1	黄兴亮还不辞职？	金银高雅得明月心	06-21 20:53
2671	21	在一季报中，我这样看AI产业的机会！	万家基金黄兴亮	06-20 13:20
325	0	外围大涨，黄垃圾买的外国票都是绿的，这也太牛逼了。	sdlsx11	06-19 07:17
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503	0	公告万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII	基金资讯	06-14 09:06
503	1	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A[012	生财积玉地双双	05-31 00:03
367	1	亏损百分之五十七赎回了，十万亏掉5万多，拜拜了您嘞	基民VwmhZk	05-29 16:20
333	1	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A[012	股友hBaCox	05-29 15:39
304	0	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A[012	基民U5ki4J	05-24 19:31
274	0	那举报吗？就没有人管吗？	基民12003UN785	05-24 13:21
411	1	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A[012	股友hBaCox	05-23 23:40
282	0	坑死人了	股友Z18T607299	05-20 21:08
360	0	$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A[012	生财积玉地双双	05-18 10:18

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