天弘永利债券B(420102)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>天弘永利债券B 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

天弘永利债券B(420102

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-10-23): 1.24690.18%; 近1月：-0.16%; 近1年：2.06%

累计净值: 2.1034; 近3月：-0.27%; 近3年：12.60%

: 近6月：-0.30%; 成立来：171.86%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：105.50亿元（2026-06-30）	基金经理：张寓等
成立日：2008-04-18	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

天弘基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南京银行	2.00%	-1.47%	股吧
海尔智家	1.63%	0.26%	股吧
齐鲁银行	0.79%	-0.31%	股吧
长沙银行	0.73%	-0.74%	股吧
羚锐制药	0.72%	-0.97%	股吧
中芯国际	0.63%	4.01%	股吧
九号公司-	0.61%	3.46%	股吧
宁德时代	0.60%	7.80%	股吧
东方电缆	0.59%	3.39%	股吧
兰生股份	0.56%	0.95%	股吧

前十持仓占比合计：8.86%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 4.21% --
24华夏 2.90% --
25国债19 2.84% --
24农行 2.33% --
25国证03 2.14% --
前五持仓占比合计：14.42%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	4.21%	--
24华夏	2.90%	--
25国债19	2.84%	--
24农行	2.33%	--
25国证03	2.14%	--

公司观点

更多>

估值改善，护盘使者
2.08%近1年天弘中证银行E...
高弹性高成长
2.00%近1年天弘医疗健康混...
行业龙头，护盘能手
天弘上证50E...
非诚勿扰！听说有个主动ETF，正在...
泡菜美食宫廷剧《大喵今》上线！！！...
红利压舱，攻守有度
基金经理能力开源啦！天弘主动ETF...
《守住规矩，路才能越走越宽》（1）...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.38%10-23
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.2469	2.1034	0.18%
10-22	1.2446	2.1011	-0.22%
10-21	1.2474	2.1039	-0.23%
10-20	1.2503	2.1068	-0.20%
10-19	1.2528	2.1093	0.26%
10-16	1.2495	2.1060	0.18%
10-15	1.2472	2.1037	-0.28%
10-14	1.2507	2.1072	0.00%
10-13	1.2507	2.1072	-0.24%
10-12	1.2537	2.1102	0.20%
10-09	1.2512	2.1077	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.16%	-0.27%	-0.30%	1.78%	2.06%	7.12%	12.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	-1.87%	-1.84%	-2.36%	-0.22%	0.59%	8.27%	13.46%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1334 \| 1922	387 \| 1884	505 \| 1791	431 \| 1657	344 \| 1529	408 \| 1431	532 \| 1175	453 \| 985
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.52%	-0.96%	1.44%	-0.23%	2.27%	1.23%	0.07%	1.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 1915	1374 \| 1768	183 \| 1571	1161 \| 1553	802 \| 1475	681 \| 1389	772 \| 1320	515 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.37%	6.14%	1.96%	-1.51%	14.35%	11.53%	13.80%	0.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	811 \| 1553	328 \| 1298	266 \| 1129	211 \| 963	78 \| 788	168 \| 632	115 \| 548	233 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2026-06-30 66.53%
2025-12-31 33.83%
2025-06-30 22.06%
2024-12-31 22.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：基金经理专注于固定收益投资，经验丰富，10年证券从业经验；任职期间业绩优于同类平均；基金公司固定收益投资管理能力强。

报告期	基金换手率
2026-06-30	66.53%
2025-12-31	33.83%
2025-06-30	22.06%
2024-12-31	22.78%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-09~至今	张寓杜广	257天	0.08%
2026-01-27~2026-02-08	姜晓丽张寓杜广	12天	0.50%
2024-09-27~2026-01-26	姜晓丽张寓	1年又121天	8.52%
2024-08-23~2024-09-26	姜晓丽张寓赵鼎龙	34天	1.91%
2021-11-30~2024-08-22	姜晓丽张寓杜广赵鼎龙	2年又266天	2.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	权益市场也该反弹反弹了吧	长期投资理念	10-23 11:08
46	0	震荡行情里，能持续收蛋就是好产品，固收+很难做到，	猫头鹰能手上线	10-21 14:08
55	0	继续守株待兔，股债搭配还是有攻守优势	芒果味甜茼	10-21 13:25
54	0	银行不护盘了，今天这个收蛋有点悬	爱理财的小白白	10-21 10:40
58	0	公告天弘永利债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-21 09:05
125	3	股债行情分化，权益难做的时候，纯债赛道机会凸显，东	a湘彪	10-19 22:03
81	0	更看好长期走势	股友9a80U53098	10-15 18:28
84	0	固收加有股有债攻守有道，先放着吧，心急吃不了热豆腐	基民冲冲爱吃肉肉	10-15 13:31
81	0	看持仓今天应该可以收蛋的吧	定投源源不断	10-14 11:18
143	1	债基适合放长线，波动温和对冲风险	芒果味甜茼	10-13 17:05
68	0	给大家带来昨日债市小结，整体行情分化。利率债、信用	鼠兆云集	10-13 12:35
88	0	这种防御性还是很不错的	阳光明媚的日子	10-13 09:18
145	0	震荡行情，资产配置的重要性就显现，债市逆市上涨。搭	三七开不	10-12 20:26
88	0	有股有债进可攻退可守，目前还是得耐心玩	良田帅帅哒	10-12 13:22
436	4	看到基金规模一直在降嘛，不分红还要降的，因为我已经	挥剑斩浮云	10-11 20:51
93	0	还以为昨天要碎了，没想到继续收	赚钱最开心	10-09 10:48
241	0	固收打底搭配少量权益增厚，震荡行情里攻守兼备表现稳	性格决定一切	09-30 14:09
132	0	长期底仓匹配我还是更喜欢债基	幸运52哇	09-29 23:04
135	0	从业绩上看不错不要在意眼前的波动	一只小小鸟游	09-29 22:58
140	0	闲聊债市心得，东财启和C震荡行情很顶。昨天债市波动	姚多多	09-29 12:20

同公司旗下基金

更多>

天弘基金

管理规模：12307.93亿旗下基金：573只

机器人ETF天弘

日涨幅6.68%

购买

天弘中证机器人ETF发

日涨幅6.35%

购买

天弘中证机器人ETF发

日涨幅6.34%

购买

天弘中证软件服务ETF

日涨幅6.10%

购买

天弘中证软件服务ETF

日涨幅5.79%

购买

天弘中证软件服务ETF

日涨幅5.78%

购买

科创芯片设计ETF天弘

日涨幅4.69%

购买

截止:10-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发多因子混合	18868人
中欧医疗健康混合A	18313人
易方达蓝筹精选混合	25758人
招商中证白酒指数(LO	29388人
兴全合润混合A	19018人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-27	每10份派现金0.1900元
2025-07-17	每10份派现金0.0830元
2025-04-18	每10份派现金0.1240元
2025-01-20	每10份派现金0.1810元
2024-11-12	每10份派现金0.0020元
2024-01-22	每10份派现金0.0150元
2023-10-27	每10份派现金0.0100元
2023-09-14	每10份派现金0.0570元
2023-06-14	每10份派现金0.1640元
2023-03-14	每10份派现金0.0520元
2022-12-14	每10份派现金0.0300元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

优秀

良好

良好

优秀

良好

良好

良好

优秀

不佳

优秀

一般

一般

良好

一般

良好

一般

良好

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

良好

热门基金近6月收益58%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外