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天弘永利债券B(420102
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单位净值 (2025-09-19)

1.24530.18%
近1月：0.15%
近1年：8.87%

累计净值

2.0828
近3月：2.97%
近3年：11.21%

近6月：3.16%
成立来：167.35%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：138.83亿元（2025-06-30）基金经理：姜晓丽等
成 立 日：2008-04-18管 理 人：天弘基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2453 2.0828 0.18%
    09-18 1.2431 2.0806 -0.23%
    09-17 1.2460 2.0835 0.19%
    09-16 1.2436 2.0811 -0.02%
    09-15 1.2439 2.0814 0.02%
    09-12 1.2437 2.0812 -0.10%
    09-11 1.2450 2.0825 0.15%
    09-10 1.2431 2.0806 -0.12%
    09-09 1.2446 2.0821 -0.15%
    09-08 1.2465 2.0840 0.16%
    09-05 1.2445 2.0820 0.14%
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    3.16%
    3.46%
    8.87%
    9.26%
    11.21%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
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    2025-06-3022.06%
    2024-12-3122.78%
    2024-06-3019.11%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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