天弘永利债券B(420102)基金净值_估值_行情走势

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天弘永利债券B(420102

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单位净值 (2024-12-20): 1.24120.15%; 近1月：0.82%; 近1年：6.93%

累计净值: 2.0399; 近3月：5.23%; 近3年：7.49%

: 近6月：3.44%; 成立来：158.18%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：159.34亿元（2024-09-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2008-04-18	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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九州通	0.92%	-0.19%	股吧
杰克股份	0.83%	-0.65%	股吧
中材国际	0.82%	-1.22%	股吧
紫金矿业	0.76%	-1.96%	股吧
山推股份	0.71%	-0.63%	股吧
伊利股份	0.71%	-0.58%	股吧
安琪酵母	0.71%	-1.13%	股吧
中航光电	0.70%	1.98%	股吧
三环集团	0.68%	1.46%	股吧

前十持仓占比合计：7.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 4.31% --
23国开 3.58% --
24农发 2.48% --
21工商 2.10% --
22招证G1 2.00% --
前五持仓占比合计：14.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	4.31%	--
23国开	3.58%	--
24农发	2.48%	--
21工商	2.10%	--
22招证G1	2.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2412	2.0399	0.15%
12-19	1.2394	2.0381	-0.11%
12-18	1.2408	2.0395	0.03%
12-17	1.2404	2.0391	-0.18%
12-16	1.2426	2.0413	-0.29%
12-13	1.2462	2.0449	-0.26%
12-12	1.2495	2.0482	0.31%
12-11	1.2456	2.0443	0.20%
12-10	1.2431	2.0418	0.39%
12-09	1.2383	2.0370	-0.06%
12-06	1.2390	2.0377	0.35%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2014-04-25	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	0.82%	5.23%	3.44%	6.04%	6.93%	8.78%	7.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1041 \| 1283	814 \| 1269	427 \| 1238	453 \| 1196	336 \| 1094	366 \| 1085	227 \| 913	147 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.75%	1.16%	1.28%	-0.60%	0.36%	-0.26%	2.47%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 1251	471 \| 1208	314 \| 1173	609 \| 1121	187 \| 1075	589 \| 1035	227 \| 995	164 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.96%	-1.51%	14.35%	11.53%	13.80%	0.04%	1.86%	2.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 1121	211 \| 955	78 \| 782	168 \| 632	115 \| 548	232 \| 500	241 \| 499	36 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 20.02%
2023-12-31 22.51%
2023-06-30 26.81%
2022-12-31 32.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理专注于固定收益投资，经验丰富，10年证券从业经验；任职期间业绩优于同类平均；基金公司固定收益投资管理能力强。

报告期	基金换手率
2024-06-30	20.02%
2023-12-31	22.51%
2023-06-30	26.81%
2022-12-31	32.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	姜晓丽张寓	85天	3.66%
2024-08-23~2024-09-26	姜晓丽张寓赵鼎龙	34天	1.91%
2021-11-30~2024-08-22	姜晓丽张寓杜广赵鼎龙	2年又266天	2.41%
2021-06-19~2021-11-29	姜晓丽张寓杜广	163天	8.88%
2021-03-27~2021-06-18	姜晓丽张寓	83天	1.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	购买费率有折扣，值得上车吗？我看业绩挺不错	股友小码农	12-19 22:14
213	0	永利历史表现很赞，今年应该还是能收红	冷夜下雨	12-19 21:01
94	1	今天感觉可以加点仓了	长期投资理念	12-19 19:53
92	1	永利昨天还收3个蛋，也太给力了	相机里的猫男	12-19 17:59
150	1	看了下波动并不大，这种很适合我	爱玩的小笨蛋	12-17 16:33
201	0	债券市场是真利好啊，涨势都不断的	坚强地丝诺	12-12 11:06
420	1	债基只要安心拿稳就行了，波动小	半城半繁华	12-11 04:40
212	0	感觉可以开启新一波行情了	踏雪寻梅无觅处	12-10 13:51
218	0	今天永利应该能收大蛋吧	小五亦生	12-10 13:41
407	1	养老还得多配置，买债傍身	风天七	12-10 02:14
369	1	近一周收差不多90个蛋真牛	半城半繁华	12-05 23:12
321	0	债市中长期看好，可以坚持长期投资	爱玩的小笨蛋	12-05 23:11
280	0	安琪酵母这股是非常的烂	牙特特	12-04 11:29
284	0	鸡蛋不放在同一个篮子里，均衡布局很有必要	冰丝1	12-04 09:43
286	0	固收进可攻退可守，适合拿长期	大白的眉开眼笑	12-04 09:39
443	1	稳定性是关键，看来这周债市的表现相当稳健。	风天七	12-04 00:34
295	0	$天弘永利债券B$	基民86A03V0395	12-02 21:11
583	1	耐心拿稳就是	股友9a80U53098	11-30 03:36
310	0	一直觉得债券是资产配置中不可或缺的一部分，现在更加	就爱吃吃吃	11-29 13:14
330	0	现在的债市行情，真是让人纠结啊，不知道该买还是该卖	芒果味的甜筒	11-28 12:58

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-12	每份派现金0.0002元
2024-01-22	每份派现金0.0015元
2023-10-27	每份派现金0.0010元
2023-09-14	每份派现金0.0057元
2023-06-14	每份派现金0.0164元
2023-03-14	每份派现金0.0052元
2022-12-14	每份派现金0.0030元
2022-09-23	每份派现金0.0016元
2022-03-14	每份派现金0.0139元
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2021-09-15	每份派现金0.0253元

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