天弘永利债券B(420102)基金净值_估值_行情走势

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天弘永利债券B(420102

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单位净值 (2026-04-10): 1.24300.08%; 近1月：-0.28%; 近1年：4.66%

累计净值: 2.0995; 近3月：0.61%; 近3年：10.02%

: 近6月：1.28%; 成立来：171.01%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：140.95亿元（2025-12-31）	基金经理：张寓等
成立日：2008-04-18	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	0.79%	0.89%	股吧
中国平安	0.78%	0.14%	股吧
兰生股份	0.76%	1.89%	股吧
春秋航空	0.75%	-0.92%	股吧
广东宏大	0.75%	1.76%	股吧
分众传媒	0.74%	2.70%	股吧
安琪酵母	0.70%	0.12%	股吧
中航沈飞	0.68%	1.92%	股吧
东方电缆	0.68%	0.28%	股吧
伊利股份	0.67%	0.08%	股吧

前十持仓占比合计：7.30%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 3.60% --
25附息 3.25% --
24华夏 2.17% --
24农行 1.76% --
25国证03 1.66% --
前五持仓占比合计：12.44%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	3.60%	--
25附息	3.25%	--
24华夏	2.17%	--
24农行	1.76%	--
25国证03	1.66%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	1.2430	2.0995	0.08%
04-09	1.2420	2.0985	-0.26%
04-08	1.2453	2.1018	0.46%
04-07	1.2396	2.0961	-0.01%
04-03	1.2397	2.0962	-0.28%
04-02	1.2432	2.0997	-0.10%
04-01	1.2444	2.1009	0.13%
03-31	1.2428	2.0993	-0.06%
03-30	1.2436	2.1001	0.00%
03-27	1.2436	2.1001	-0.01%
03-26	1.2437	2.1002	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2014-04-25 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2014-04-25	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	-0.28%	0.61%	1.28%	1.46%	4.66%	9.55%	10.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.99%	-0.45%	0.26%	1.85%	1.40%	7.80%	12.85%	11.80%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1282 \| 1637	796 \| 1591	585 \| 1538	824 \| 1435	532 \| 1536	815 \| 1286	632 \| 1085	538 \| 901
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.44%	-0.23%	2.27%	1.23%	0.07%	1.80%	1.75%	1.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	183 \| 1571	1162 \| 1555	794 \| 1469	679 \| 1383	764 \| 1314	515 \| 1292	497 \| 1251	471 \| 1208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.37%	6.14%	1.96%	-1.51%	14.35%	11.53%	13.80%	0.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	804 \| 1555	328 \| 1292	266 \| 1121	211 \| 955	78 \| 782	168 \| 632	115 \| 548	232 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 33.83%
2025-06-30 22.06%
2024-12-31 22.78%
2024-06-30 19.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：基金经理专注于固定收益投资，经验丰富，10年证券从业经验；任职期间业绩优于同类平均；基金公司固定收益投资管理能力强。

报告期	基金换手率
2025-12-31	33.83%
2025-06-30	22.06%
2024-12-31	22.78%
2024-06-30	19.11%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-09~至今	张寓杜广	60天	-0.31%
2026-01-27~2026-02-08	姜晓丽张寓杜广	12天	0.50%
2024-09-27~2026-01-26	姜晓丽张寓	1年又121天	8.52%
2024-08-23~2024-09-26	姜晓丽张寓赵鼎龙	34天	1.91%
2021-11-30~2024-08-22	姜晓丽张寓杜广赵鼎龙	2年又266天	2.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	目前看起来还是不稳定，固收+依然是比较有价值的	良田帅帅哒	04-10 13:33
64	1	今天固收+涨势不错的	就爱吃吃吃	04-09 18:37
38	0	今天可以收大蛋了	勤俭持家888	04-08 16:33
3990	11	2026.4.8债市午评：地缘缓和，债市分化！（附	小涵妹妹	04-08 15:06
43	0	市场调整，就是检验真本事的时候，扛得住才是硬实力。	温柔敦厚的枕书5	04-08 13:50
51	0	震荡行情下还是要选固收策略比较稳健点，这基股债搭配	基民冲冲爱吃肉肉	04-08 12:57
64	0	还是安稳守着债比较省心些	芒果味甜茼	04-07 12:44
54	0	这种搭配起来很不错	小米辣456	04-07 08:13
143	1	80%债券打底+20%股票增强，近一年收益跑赢同类	骑牛看世界123	04-04 01:08
71	0	震荡行情下还是要选固收策略比较稳健点，这基股债搭配	良田帅帅哒	04-03 12:56
63	1	这段时间震荡比较多，稳健固收加养老产品表现还不错，	就爱吃吃吃	04-02 17:31
3463	15	今天	股市魔法师66	04-01 22:02
52	0	固收产品攻守兼备，波动小	基民冲冲爱吃肉肉	04-01 15:13
90	0	公告天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	04-01 09:05
117	1	今天整体利好还是稍多于利空的	菜白白	03-31 21:36
51	0	永利的长期趋势还在	北斗星98564	03-31 14:16
62	0	公告天弘永利债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:15
3539	14	A股	和气生财君5	03-30 21:52
146	1	鸡蛋不放在同一个篮子里均衡配置很有必要	浮云76654	03-29 21:22
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-27	每份派现金0.0190元
2025-07-17	每份派现金0.0083元
2025-04-18	每份派现金0.0124元
2025-01-20	每份派现金0.0181元
2024-11-12	每份派现金0.0002元
2024-01-22	每份派现金0.0015元
2023-10-27	每份派现金0.0010元
2023-09-14	每份派现金0.0057元
2023-06-14	每份派现金0.0164元
2023-03-14	每份派现金0.0052元
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