天弘永利债券B(420102)基金净值_估值_行情走势

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天弘永利债券B(420102

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单位净值 (2026-10-15): 1.2472-0.28%; 近1月：-0.35%; 近1年：1.65%

累计净值: 2.1037; 近3月：0.35%; 近3年：11.18%

: 近6月：0.06%; 成立来：171.92%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：105.50亿元（2026-06-30）	基金经理：张寓等
成立日：2008-04-18	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南京银行	2.00%	-1.42%	股吧
海尔智家	1.63%	-0.78%	股吧
齐鲁银行	0.79%	-3.52%	股吧
长沙银行	0.73%	-2.56%	股吧
羚锐制药	0.72%	0.52%	股吧
中芯国际	0.63%	1.84%	股吧
九号公司-	0.61%	1.12%	股吧
宁德时代	0.60%	-0.58%	股吧
东方电缆	0.59%	-3.79%	股吧
兰生股份	0.56%	-2.51%	股吧

前十持仓占比合计：8.86%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 4.21% --
24华夏 2.90% --
25国债19 2.84% --
24农行 2.33% --
25国证03 2.14% --
前五持仓占比合计：14.42%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	4.21%	--
24华夏	2.90%	--
25国债19	2.84%	--
24农行	2.33%	--
25国证03	2.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.2472	2.1037	-0.28%
10-14	1.2507	2.1072	0.00%
10-13	1.2507	2.1072	-0.24%
10-12	1.2537	2.1102	0.20%
10-09	1.2512	2.1077	0.10%
10-08	1.2500	2.1065	0.03%
09-30	1.2496	2.1061	0.22%
09-29	1.2468	2.1033	-0.02%
09-28	1.2470	2.1035	-0.10%
09-24	1.2483	2.1048	-0.05%
09-23	1.2489	2.1054	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	-0.35%	0.35%	0.06%	1.80%	1.65%	7.88%	11.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.86%	-1.46%	-2.30%	-1.85%	-0.28%	0.33%	9.12%	11.58%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	604 \| 1823	586 \| 1819	277 \| 1754	428 \| 1624	344 \| 1517	469 \| 1415	505 \| 1163	455 \| 971
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.52%	-0.96%	1.44%	-0.23%	2.27%	1.23%	0.07%	1.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 1915	1374 \| 1768	183 \| 1571	1161 \| 1553	802 \| 1475	681 \| 1389	772 \| 1320	515 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.37%	6.14%	1.96%	-1.51%	14.35%	11.53%	13.80%	0.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	811 \| 1553	328 \| 1298	266 \| 1129	211 \| 963	78 \| 788	168 \| 632	115 \| 548	233 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 66.53%
2025-12-31 33.83%
2025-06-30 22.06%
2024-12-31 22.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：基金经理专注于固定收益投资，经验丰富，10年证券从业经验；任职期间业绩优于同类平均；基金公司固定收益投资管理能力强。

报告期	基金换手率
2026-06-30	66.53%
2025-12-31	33.83%
2025-06-30	22.06%
2024-12-31	22.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-09~至今	张寓杜广	249天	0.10%
2026-01-27~2026-02-08	姜晓丽张寓杜广	12天	0.50%
2024-09-27~2026-01-26	姜晓丽张寓	1年又121天	8.52%
2024-08-23~2024-09-26	姜晓丽张寓赵鼎龙	34天	1.91%
2021-11-30~2024-08-22	姜晓丽张寓杜广赵鼎龙	2年又266天	2.41%

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56	0	更看好长期走势	股友9a80U53098	10-15 18:28
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104	1	债基适合放长线，波动温和对冲风险	芒果味甜茼	10-13 17:05
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70	0	这种防御性还是很不错的	阳光明媚的日子	10-13 09:18
76	0	震荡行情，资产配置的重要性就显现，债市逆市上涨。搭	三七开不	10-12 20:26
64	0	有股有债进可攻退可守，目前还是得耐心玩	良田帅帅哒	10-12 13:22
325	4	看到基金规模一直在降嘛，不分红还要降的，因为我已经	挥剑斩浮云	10-11 20:51
70	0	还以为昨天要碎了，没想到继续收	赚钱最开心	10-09 10:48
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124	0	从业绩上看不错不要在意眼前的波动	一只小小鸟游	09-29 22:58
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91	0	要等股债双收，这只才能涨了	伊糖豆妈咪	09-29 11:08
112	0	震荡市别盲目冲固收+，今天很容易吃面。东财启和C纯	X天鹅的咖啡杯	09-28 13:51
111	0	投资目光要放长远	开心爱养基	09-28 07:57
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-27	每10份派现金0.1900元
2025-07-17	每10份派现金0.0830元
2025-04-18	每10份派现金0.1240元
2025-01-20	每10份派现金0.1810元
2024-11-12	每10份派现金0.0020元
2024-01-22	每10份派现金0.0150元
2023-10-27	每10份派现金0.0100元
2023-09-14	每10份派现金0.0570元
2023-06-14	每10份派现金0.1640元
2023-03-14	每10份派现金0.0520元
2022-12-14	每10份派现金0.0300元

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