农银汇理金丰一年定开债(003050)基金净值_估值

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农银汇理金丰一年定开债(003050

)

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单位净值 (2025-03-26): 1.28940.00%; 近1月：0.12%; 近1年：2.28%

累计净值: 1.2979; 近3月：-0.17%; 近3年：8.41%

: 近6月：1.09%; 成立来：30.00%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.51亿元（2024-12-31）	基金经理：史向明
成立日：2016-08-15	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-10～11-18/11-10～11-18

预估开放申购时间：
2025年11月07日15:00~11月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月07日15:00~11月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 20.23% --
21国开 20.07% --
21国开 20.07% --
23农发 20.05% --
前五持仓占比合计：100.65%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	20.23%	--
21国开	20.07%	--
21国开	20.07%	--
23农发	20.05%	--

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122.15%近5年农银新能源主题A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.2894	1.2979	0.00%
03-25	1.2894	1.2979	-0.01%
03-24	1.2895	1.2980	0.01%
03-21	1.2894	1.2979	0.00%
03-20	1.2894	1.2979	0.05%
03-19	1.2888	1.2973	0.01%
03-18	1.2887	1.2972	0.01%
03-17	1.2886	1.2971	-0.01%
03-14	1.2887	1.2972	0.00%
03-13	1.2887	1.2972	0.04%
03-12	1.2882	1.2967	0.04%

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农银汇理金丰一年定开债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-09-14 每份派现金0.0085元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8680	0.12%
华夏大盘精选混	15.1930	-0.15%
富国全球科技互	2.7210	-0.95%
南方中证500	1.6608	0.04%
鹏华中证500	1.7147	0.02%
富国中证军工指	1.0370	-0.10%
融通内需驱动混	2.5500	-0.39%
银华领先策略混	1.1082	-0.22%
泰信优质生活混	0.6250	0.37%
申万菱信消费增	1.2070	0.33%

封闭期收益

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截止至2025-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.12%	-0.17%	1.09%	-0.23%	2.28%	5.70%	8.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	-0.11%	0.51%	2.68%	0.40%	4.21%	7.11%	10.12%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 746	206 \| 740	609 \| 734	474 \| 715	556 \| 734	567 \| 657	454 \| 585	387 \| 515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.29%	0.34%	0.82%	0.84%	0.65%	0.55%	1.25%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	616 \| 819	308 \| 800	2603 \| 3363	2515 \| 3229	2373 \| 3111	1159 \| 2942	1111 \| 2849	1346 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.33%	3.34%	1.95%	3.91%	3.24%	5.03%	6.20%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	554 \| 819	1492 \| 3111	1675 \| 2730	1150 \| 2412	449 \| 2199	299 \| 1722	553 \| 1269	586 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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选择基金经理：
史向明
史向明
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
16年又142天
现任基金资产规模：
4.17亿(8只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-26
截止至：2025-03-26
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-08-15~至今史向明 8年又226天 30.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-15~至今	史向明	8年又226天	30.00%

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1667	农银汇理金丰一年定开债2023年度第二季度报告-报	农银汇理基金史向明	07-24 08:00
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1781	农银汇理金丰一年定开债2023年度第一季度报告-报	农银汇理基金史向明	04-24 18:00

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