农银双利回报债券C(016328)基金净值_估值

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农银双利回报债券C(016328

)

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单位净值 (2025-03-27): 1.0300-0.02%; 近1月：-0.16%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.0300; 近3月：-0.01%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：3.00%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-12-31）	基金经理：刘莎莎等
成立日：2022-09-30	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 9.98% --
21兴业 6.52% --
21建设 6.50% --
23招证G3 6.46% --
23招证G3 6.46% --
前五持仓占比合计：35.92%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23国开	9.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0300	1.0300	-0.02%
03-26	1.0302	1.0302	0.04%
03-25	1.0298	1.0298	0.07%
03-24	1.0291	1.0291	0.00%
03-21	1.0291	1.0291	-0.14%
03-20	1.0305	1.0305	0.06%
03-19	1.0299	1.0299	-0.05%
03-18	1.0304	1.0304	0.02%
03-17	1.0302	1.0302	-0.06%
03-14	1.0308	1.0308	0.17%
03-13	1.0291	1.0291	-0.05%

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上海证券 -- 暂无评级
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晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.16%	-0.01%	1.94%	-0.05%	3.29%	2.91%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	-0.10%	0.96%	4.44%	1.18%	6.17%	5.18%	6.64%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	634 \| 1303	798 \| 1295	906 \| 1274	834 \| 1228	938 \| 1274	837 \| 1128	639 \| 941	-- \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.89%	0.45%	0.27%	-0.23%	0.13%	-0.32%	0.52%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	475 \| 1292	881 \| 1251	855 \| 1208	868 \| 1173	359 \| 1121	436 \| 1075	317 \| 1035	891 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.38%	0.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	917 \| 1292	469 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 89.81%
2023-12-31 34.22%
2023-06-30 28.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	89.81%
2023-12-31	34.22%
2023-06-30	28.60%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘莎莎
钱大千
刘莎莎
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又54天
现任基金资产规模：
11.30亿(11只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	刘莎莎钱大千	297天	2.00%
2023-02-03~2024-06-03	马逸钧刘莎莎钱大千	1年又121天	0.70%
2022-09-30~2023-02-02	马逸钧	125天	0.28%

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