万家惠利债券A(016421)基金净值_估值_行情走势

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万家惠利债券A(016421

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.0006-0.03%; 近1月：0.42%; 近1年：-0.05%

累计净值: 1.0006; 近3月：1.10%; 近3年：--

: 近6月：1.02%; 成立来：0.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.21亿元（2024-03-31）	基金经理：陈奕雯等
成立日：2022-10-25	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中闽能源	0.26%	-0.23%	股吧
中国船舶	0.13%	0.35%	股吧
中金黄金	0.13%	0.31%	股吧
传音控股	0.13%	-10.88%	股吧
中国中车	0.13%	0.00%	股吧
洛阳钼业	0.13%	0.23%	股吧
华鲁恒升	0.13%	1.06%	股吧
华能水电	0.13%	-1.02%	股吧
国投电力	0.13%	-0.70%	股吧
中际旭创	0.12%	-2.45%	股吧

前十持仓占比合计：1.42%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 6.97% --
23一汽 4.69% --
21张家 4.68% --
21松国01 4.65% --
23浦发 4.63% --
前五持仓占比合计：25.62%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	6.97%	--
23一汽	4.69%	--
21张家	4.68%	--
21松国01	4.65%	--
23浦发	4.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0006	1.0006	-0.03%
04-24	1.0009	1.0009	0.03%
04-23	1.0006	1.0006	-0.09%
04-22	1.0015	1.0015	-0.10%
04-19	1.0025	1.0025	0.02%
04-18	1.0023	1.0023	0.05%
04-17	1.0018	1.0018	0.24%
04-16	0.9994	0.9994	-0.16%
04-15	1.0010	1.0010	0.12%
04-12	0.9998	0.9998	0.04%
04-11	0.9994	0.9994	0.10%

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万家惠利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.42%	1.10%	1.02%	0.15%	-0.05%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	0.62%	2.34%	1.99%	1.11%	0.36%	3.58%	3.75%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	743 \| 1139	743 \| 1144	909 \| 1111	735 \| 1066	849 \| 1101	585 \| 984	-- \| 794	-- \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.20%	0.19%	-1.04%	0.80%	-0.05%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	859 \| 1173	340 \| 1121	681 \| 1075	234 \| 1035	901 \| 995	-- \| 955	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	543 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 27.04%
2023-06-30 29.46%
2022-12-31 3.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	27.04%
2023-06-30	29.46%
2022-12-31	3.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-09~至今	陈奕雯张永强	169天	0.03%
2023-08-01~2023-11-08	章恒陈奕雯张永强	99天	-0.48%
2022-10-25~2023-07-31	章恒陈奕雯	279天	0.51%

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