博时稳定价值债券A(050106)基金净值_估值

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博时稳定价值债券A(前端：050106 后端：051106

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单位净值 (2024-11-20): 1.34370.19%; 近1月：0.99%; 近1年：4.13%

累计净值: 2.3137; 近3月：2.28%; 近3年：9.04%

: 近6月：1.70%; 成立来：165.23%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：13.65亿元（2024-09-30）	基金经理：罗霄等
成立日：2007-09-06	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
淮北矿业	1.91%	0.92%	股吧
招商公路	1.17%	0.77%	股吧
国光股份	0.33%	3.23%	股吧
贵州轮胎	0.00%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：3.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 6.79% --
23长轨G3 3.38% --
23广资03 3.37% --
22焦煤Y2 3.32% --
22唐新01 3.31% --
前五持仓占比合计：20.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	6.79%	--
23长轨G3	3.38%	--
23广资03	3.37%	--
22焦煤Y2	3.32%	--
22唐新01	3.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3437	2.3137	0.19%
11-19	1.3412	2.3112	0.14%
11-18	1.3393	2.3093	-0.32%
11-15	1.3436	2.3136	-0.23%
11-14	1.3467	2.3167	-0.17%
11-13	1.3490	2.3190	-0.03%
11-12	1.3494	2.3194	0.07%
11-11	1.3484	2.3184	0.41%
11-08	1.3429	2.3129	0.01%
11-07	1.3427	2.3127	0.29%
11-06	1.3388	2.3088	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2022-01-15 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2022-01-15	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	0.99%	2.28%	1.70%	3.46%	4.13%	6.57%	9.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 738	77 \| 734	127 \| 714	136 \| 691	250 \| 646	221 \| 641	312 \| 585	232 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.76%	0.99%	0.78%	1.06%	0.24%	1.19%	1.16%	-1.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 800	302 \| 497	283 \| 445	71 \| 401	256 \| 384	114 \| 363	236 \| 352	266 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	0.74%	6.24%	6.51%	4.40%	7.14%	-1.30%	2.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 401	135 \| 336	111 \| 249	34 \| 221	122 \| 197	44 \| 183	155 \| 188	50 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.78%
2023-12-31 2.39%
2023-06-30 2.36%
2022-12-31 0.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，基金经理有超过10年的证券从业经验，从2014年2月年开始管理该基金，二季度基金表现出色，涨幅7.27%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.78%
2023-12-31	2.39%
2023-06-30	2.36%
2022-12-31	0.49%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	罗霄张李陵	1年又33天	4.92%
2023-09-01~2023-10-19	邓欣雨罗霄张李陵	48天	-0.72%
2023-07-28~2023-08-31	邓欣雨罗霄	34天	0.34%
2020-07-23~2023-07-27	邓欣雨陈凯杨	3年又4天	12.47%
2020-02-24~2020-07-22	邓欣雨	149天	2.38%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0399元
2023-09-19	每份派现金0.0409元
2023-06-13	每份派现金0.0420元
2023-03-21	每份派现金0.0428元
2022-12-13	每份派现金0.0441元
2022-09-20	每份派现金0.0467元
2022-06-23	每份派现金0.0478元
2022-03-22	每份派现金0.0488元
2021-12-10	每份派现金0.0750元
2021-10-26	每份派现金0.0770元
2021-08-24	每份派现金0.0810元

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