博时稳定价值债券A(050106)基金净值_估值

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博时稳定价值债券A(前端：050106 后端：051106

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单位净值 (2025-01-15): 1.32680.02%; 近1月：-0.05%; 近1年：6.22%

累计净值: 2.3503; 近3月：4.27%; 近3年：10.88%

: 近6月：4.58%; 成立来：172.46%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：13.65亿元（2024-09-30）	基金经理：罗霄等
成立日：2007-09-06	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
淮北矿业	1.91%	0.00%	股吧
招商公路	1.17%	-1.12%	股吧
国光股份	0.33%	-1.53%	股吧
贵州轮胎	0.00%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：3.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 6.79% --
23长轨G3 3.38% --
23广资03 3.37% --
22焦煤Y2 3.32% --
22唐新01 3.31% --
前五持仓占比合计：20.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	6.79%	--
23长轨G3	3.38%	--
23广资03	3.37%	--
22焦煤Y2	3.32%	--
22唐新01	3.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.3268	2.3503	0.02%
01-14	1.3265	2.3500	0.50%
01-13	1.3199	2.3434	0.04%
01-10	1.3194	2.3429	-0.03%
01-09	1.3198	2.3433	0.05%
01-08	1.3191	2.3426	-0.12%
01-07	1.3207	2.3442	0.21%
01-06	1.3179	2.3414	-0.11%
01-03	1.3194	2.3429	-0.08%
01-02	1.3205	2.3440	0.00%
12-31	1.3205	2.3440	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2022-01-15 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2022-01-15	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	-0.05%	4.27%	4.58%	0.48%	6.22%	9.88%	10.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.21%	2.33%	2.77%	0.17%	5.16%	7.95%	8.75%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 747	654 \| 746	76 \| 736	93 \| 710	67 \| 748	127 \| 646	134 \| 589	168 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.15%	0.76%	0.99%	0.78%	1.06%	0.24%	1.19%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 819	110 \| 800	302 \| 499	285 \| 447	71 \| 403	258 \| 386	114 \| 365	236 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.77%	3.69%	0.74%	6.24%	6.51%	4.40%	7.14%	-1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 819	139 \| 403	137 \| 338	111 \| 251	35 \| 223	124 \| 199	44 \| 185	155 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.78%
2023-12-31 2.39%
2023-06-30 2.36%
2022-12-31 0.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，基金经理有超过10年的证券从业经验，从2014年2月年开始管理该基金，二季度基金表现出色，涨幅7.27%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.78%
2023-12-31	2.39%
2023-06-30	2.36%
2022-12-31	0.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	罗霄张李陵乔奇兵	37天	1.24%
2023-10-20~2024-12-09	罗霄张李陵	1年又51天	6.47%
2023-09-01~2023-10-19	邓欣雨罗霄张李陵	48天	-0.72%
2023-07-28~2023-08-31	邓欣雨罗霄	34天	0.34%
2020-07-23~2023-07-27	邓欣雨陈凯杨	3年又4天	12.47%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0535元
2023-12-22	每份派现金0.0399元
2023-09-19	每份派现金0.0409元
2023-06-13	每份派现金0.0420元
2023-03-21	每份派现金0.0428元
2022-12-13	每份派现金0.0441元
2022-09-20	每份派现金0.0467元
2022-06-23	每份派现金0.0478元
2022-03-22	每份派现金0.0488元
2021-12-10	每份派现金0.0750元
2021-10-26	每份派现金0.0770元

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