净值估算(25-09-22 11:23)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9373 | 0.9373 | -0.02% |
09-18 | 0.9375 | 0.9375 | -1.49% |
09-17 | 0.9517 | 0.9517 | 1.45% |
09-16 | 0.9381 | 0.9381 | -0.13% |
09-15 | 0.9393 | 0.9393 | 1.37% |
09-12 | 0.9266 | 0.9266 | -0.31% |
09-11 | 0.9295 | 0.9295 | 1.77% |
09-10 | 0.9133 | 0.9133 | -0.98% |
09-09 | 0.9223 | 0.9223 | -0.68% |
09-08 | 0.9286 | 0.9286 | 1.17% |
09-05 | 0.9179 | 0.9179 | 4.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.15% | 13.53% | 26.76% | 17.74% | 24.29% | 45.09% | 25.44% | 9.23% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 1.17% | 13.55% | 25.54% | 15.62% | 21.82% | 41.58% | 19.77% | 2.30% |
同类排名 | 1134 | 4422 | 840 | 4282 | 1325 | 4018 | 1478 | 3644 | 1591 | 3420 | 1714 | 3019 | 1380 | 2320 | 1448 | 1868 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 33.14% |
2024-12-31 | 41.95% |
2024-06-30 | 45.15% |
2023-12-31 | 46.35% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 45.09%
日涨幅2.99%
日涨幅2.98%
日涨幅1.92%
日涨幅1.91%
日涨幅1.53%
日涨幅1.53%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 583人 |
华夏能源革新股票A | 714人 |
易方达蓝筹精选混合 | 945人 |
易方达消费行业股票 | 652人 |
招商中证白酒指数(LO | 789人 |
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