南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)基金净值_估值

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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822

)

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单位净值 (2024-11-18): 0.99960.02%; 近1月：-1.35%; 近1年：5.21%

累计净值: 0.9996; 近3月：4.04%; 近3年：--

: 近6月：0.79%; 成立来：-0.04%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：1.03亿元（2024-09-30）	基金经理：夏莹莹
成立日：2023-05-17	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方标普中国A股大...	10.30%	0.10%
华安黄金易(ETF)	9.68%	0.12%
南方富时中国国企开...	7.80%	0.27%
嘉实沪深300红利...	7.53%	0.21%
鹏扬中债-30年期...	7.13%	-0.33%
红利LV	7.12%	0.19%
大成高新技术产业股...	5.78%	-0.06%
南方标普500ET...	5.62%	0.40%
华夏纳斯达克100...	5.57%	0.68%
博时标普500ETF	5.26%	0.39%

前十持仓占比合计：71.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9996	0.9996	0.02%
11-15	0.9994	0.9994	-0.79%
11-14	1.0074	1.0074	-0.90%
11-13	1.0165	1.0165	0.18%
11-12	1.0147	1.0147	-0.42%
11-11	1.0190	1.0190	0.02%
11-08	1.0188	1.0188	-0.40%
11-07	1.0229	1.0229	1.20%
11-06	1.0108	1.0108	0.29%
11-05	1.0079	1.0079	0.54%
11-04	1.0025	1.0025	0.05%

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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.90%	-1.35%	4.04%	0.79%	6.00%	5.21%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 232	157 \| 232	203 \| 228	117 \| 224	57 \| 214	22 \| 206	-- \| 129	-- \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.18%	1.13%	2.84%	-1.65%	-4.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 234	18 \| 234	3 \| 230	18 \| 224	32 \| 206	-- \| 186	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-17~至今夏莹莹 1年又189天 -0.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-17~至今	夏莹莹	1年又189天	-0.04%

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111	0	为什么不是每日更新	基民0993Q55U86	10-08 15:25
142	0	公告南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-31 08:08
95	0	公告南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-19 09:28
106	0	公告南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	06-18 09:06
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154	0	什么时候才能赎回	基民2wQFNR	04-01 20:29
167	0	公告南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-30 09:56
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