泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金净值_估值

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泉果旭源三年持有期混合A(016709

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单位净值 (2026-02-27): 1.1374-0.74%; 近1月：-1.22%; 近1年：34.13%

累计净值: 1.1374; 近3月：7.57%; 近3年：11.63%

: 近6月：30.80%; 成立来：13.74%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：107.49亿元（2025-12-31）	基金经理：赵诣
成立日：2022-10-18	管理人：泉果基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恩捷股份	9.17%	-0.90%	股吧
宁德时代	8.69%	-1.15%	股吧
天赐材料	8.61%	-0.26%	股吧
科达利	7.63%	-1.15%	股吧
腾讯控股	7.28%	--	股吧
立讯精密	6.98%	-1.84%	股吧
应流股份	6.55%	-4.19%	股吧
振芯科技	6.10%	-1.16%	股吧
阿里巴巴-W	6.08%	--	股吧
中芯国际	6.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.11%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.35% --
前一持仓占比合计：0.35%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.35%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.1374	1.1374	-0.74%
02-26	1.1459	1.1459	-1.39%
02-25	1.1621	1.1621	0.03%
02-24	1.1618	1.1618	0.18%
02-13	1.1597	1.1597	-0.58%
02-12	1.1665	1.1665	0.97%
02-11	1.1553	1.1553	0.62%
02-10	1.1482	1.1482	0.57%
02-09	1.1417	1.1417	1.59%
02-06	1.1238	1.1238	0.97%
02-05	1.1130	1.1130	-1.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.92%	-1.22%	7.57%	30.80%	3.56%	34.13%	73.38%	11.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4816 \| 5219	3389 \| 5159	3327 \| 5010	686 \| 4790	3781 \| 5097	1977 \| 4487	1107 \| 4037	2129 \| 3369
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.69%	45.58%	-3.18%	5.57%	-2.76%	20.13%	-6.42%	-6.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2542 \| 5130	525 \| 4965	4156 \| 4794	1588 \| 4617	2384 \| 4611	282 \| 4543	3409 \| 4440	2986 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.28%	1.89%	-25.87%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1033 \| 5130	2284 \| 4611	3187 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 26.92%
2024-12-31 20.61%
2024-06-30 40.79%
2023-12-31 76.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	26.92%
2024-12-31	20.61%
2024-06-30	40.79%
2023-12-31	76.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-18~至今赵诣 3年又135天 13.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-18~至今	赵诣	3年又135天	13.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
134	2	今天银行经理打电话说要开两会了建议我卖掉这个基金啊	小溪2010	03-01 16:21
56	0	回调	小虾米皮皮虾	03-01 08:24
93	1	不能随便出，还得拿稳了才行	基民1OG3619197	02-28 21:03
82	0	不墨迹了，2月9号到期，赎回了。	股友668E6O8762	02-28 09:57
66	0	徒有虚名，离开体制现原形了！	平静的南宫小达	02-27 19:56
52	0	行情起起伏伏的，放宽心等等了，之前也能很快修复回来	暖暖灯光	02-27 19:22
45	0	越来越差了	午后阳光45	02-27 18:03
41	0	今天应该能反弹吧？	具慧眼的星野1	02-27 15:22
59	0	赵诣基金经理干的不好	攀登第三极	02-26 20:19
45	0	今天的净值还没出来啊	喜洋洋de皮卡丘	02-26 19:56
62	0	行情不咋滴，这时候得沉住气，安心等等了	暖暖灯光	02-26 18:16
56	0	业绩看起来还是不错不错，先关注看看	股友8G2257a013	02-26 18:09
46	0	今天这种情况，歇歇也可以，但希望能有反转能红	具慧眼的星野1	02-26 13:42
64	0	这基聚焦高端制造业，我也跟着关注起来看看了	白原行歌	02-26 12:42
59	0	感觉还能涨的更高，我也是到时候再看好啦	有激情的羽里宇20	02-26 12:04
60	0	2月9号到期了，我还认为节后、lh最起码不至于跌吧	股友668E6O8762	02-26 10:49
48	0	这特么涨了个寂寞	股友668E6O8762	02-26 09:10
52	0	市场行情接连上涨，表现还是不错的，对后续也是信心满	街角眺望远方	02-26 09:05
54	0	可得稳住呀，耐心待着等好消息来了	暖暖灯光	02-25 19:00
46	0	看来这基年后连涨的趋势，表现不错的	喜气洋洋的冉靖娴	02-25 13:28

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