交银启汇混合A(009618)基金净值_估值_行情走势

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交银启汇混合A(009618

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单位净值 (2026-02-13): 0.9852-1.10%; 近1月：-3.16%; 近1年：24.72%

累计净值: 0.9852; 近3月：-2.16%; 近3年：-5.90%

: 近6月：5.11%; 成立来：-1.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.58亿元（2025-12-31）	基金经理：楼慧源
成立日：2020-07-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.23%	-4.96%	股吧
腾讯控股	7.45%	--	股吧
药明康德	7.01%	-2.85%	股吧
恒瑞医药	5.41%	-0.87%	股吧
京东健康	4.43%	--	股吧
宁德时代	3.96%	-2.80%	股吧
华润万象生活	3.75%	--	股吧
药明合联	3.39%	--	股吧
思源电气	3.04%	-2.68%	股吧
东鹏饮料	2.83%	-1.16%	股吧

前十持仓占比合计：49.50%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
蓝晓转02 0.00% --
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
蓝晓转02	0.00%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
36.41%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.06%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.9852	0.9852	-1.10%
02-12	0.9962	0.9962	0.39%
02-11	0.9923	0.9923	-0.14%
02-10	0.9937	0.9937	0.42%
02-09	0.9895	0.9895	2.05%
02-06	0.9696	0.9696	-0.46%
02-05	0.9741	0.9741	-0.16%
02-04	0.9757	0.9757	0.21%
02-03	0.9737	0.9737	1.00%
02-02	0.9641	0.9641	-2.87%
01-30	0.9926	0.9926	-1.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.61%	-3.16%	-2.16%	5.11%	4.09%	24.72%	27.11%	-5.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2183 \| 5194	4426 \| 5114	4240 \| 4970	3815 \| 4768	3141 \| 5103	3095 \| 4483	3400 \| 4033	2666 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.94%	22.88%	2.78%	4.83%	-3.30%	7.44%	-3.71%	-5.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4301 \| 5130	2439 \| 4965	1985 \| 4794	1840 \| 4617	2572 \| 4611	3156 \| 4543	2698 \| 4440	2808 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.56%	-5.86%	-16.02%	-16.78%	1.16%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3122 \| 5130	3293 \| 4611	2049 \| 4209	777 \| 3571	935 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 206.17%
2024-12-31 177.51%
2024-06-30 202.41%
2023-12-31 226.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	206.17%
2024-12-31	177.51%
2024-06-30	202.41%
2023-12-31	226.68%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-07~至今楼慧源 5年又225天 -1.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-07~至今	楼慧源	5年又225天	-1.48%

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67	0	1827天了还亏12%左右……	基民txu82V	02-04 21:52
72	1	这个基金咋就这么差	基民366vv99576	02-03 19:51
62	0	看看交银启明，你再看看你，6年了还是亏损	有责任心的贺渝1	02-03 19:51
52	0	亏麻了	基民txu82V	02-02 21:16
57	0	-3.03	fffffffff_456	02-02 15:35
60	0	$交银启汇混合A$只会追高买	起77777起	01-30 15:22
59	0	最差的基	娴雅文静的孙皓轩	01-29 20:56
58	0	业绩这么差？竟然还偷吃	shAllen	01-29 20:16
37	0	你最差	有责任心的贺渝1	01-28 10:54
51	0	30w拿了六年了，现在还亏钱，姐姐上点心吧，好好看	基民8Y9v3G	01-27 16:19
61	0	这货每天都在干什么，拿着基民的钱不当钱吗？换的都是	实现两个l	01-27 15:52
40	0	$交银启汇混合A$这是什么水平才会买这么高位的房地	起77777起	01-27 14:26
81	0	小楼业绩和往年相比，是不是太差了，形势这么好，总在	基民366vv99576	01-27 01:06
76	0	持仓1818天，回本清仓了，给了你很多次希望，你总	富有腾达地洁心	01-26 17:20
68	0	$交银启汇混合A$楼楼，今天基金普涨，你怎么躺平了	有远见的舒严9	01-23 22:24
54	0	$交银启汇混合A(OTCFUND\|009618)$	股友phOoU6	01-23 19:21
48	0	这个女人是个关系户吧	基民IyoZBO	01-23 08:14
47	0	$交银启汇混合A$你是新增那个那个跌，你真有才	起77777起	01-22 20:50
49	0	公告交银施罗德启汇混合型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-21 09:18

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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