交银启汇混合A(009618)基金净值_估值_行情走势

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交银启汇混合A(009618

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单位净值 (2025-09-12): 1.00040.84%; 近1月：9.36%; 近1年：42.53%

累计净值: 1.0004; 近3月：14.75%; 近3年：-1.37%

: 近6月：22.15%; 成立来：0.04%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.19亿元（2025-06-30）	基金经理：楼慧源
成立日：2020-07-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	9.33%	--	股吧
腾讯控股	8.75%	--	股吧
恒瑞医药	6.12%	1.05%	股吧
东阿阿胶	5.21%	-0.77%	股吧
东鹏饮料	3.29%	-1.65%	股吧
巨子生物	3.08%	--	股吧
顺丰控股	2.97%	-0.52%	股吧
三生制药	2.90%	--	股吧
华测导航	2.89%	-3.69%	股吧
紫金矿业	2.84%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：47.38%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
蓝晓转02 0.00% --
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
蓝晓转02	0.00%	--

公司观点

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主投债市适度持股
14.83%近1年交银稳固收益债...
挖掘数据产业链机遇
6.41%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
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市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？
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行情轮动，如何捕捉投资主线？
上证指数创10年新高该如何布局？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.0004	1.0004	0.84%
09-11	0.9921	0.9921	-0.71%
09-10	0.9992	0.9992	-0.22%
09-09	1.0014	1.0014	-0.10%
09-08	1.0024	1.0024	0.62%
09-05	0.9962	0.9962	3.33%
09-04	0.9641	0.9641	-3.04%
09-03	0.9943	0.9943	1.17%
09-02	0.9828	0.9828	-0.40%
09-01	0.9867	0.9867	2.45%
08-29	0.9631	0.9631	2.58%

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交银启汇混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	9.36%	14.75%	22.15%	27.42%	42.53%	14.61%	-1.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4206 \| 4899	2475 \| 4847	3212 \| 4699	1785 \| 4592	2253 \| 4520	2821 \| 4399	2614 \| 3831	1941 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.78%	4.83%	-3.30%	7.44%	-3.71%	-5.90%	-5.72%	-1.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1985 \| 4794	1840 \| 4617	2572 \| 4611	3156 \| 4543	2698 \| 4440	2808 \| 4340	2406 \| 4209	518 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.86%	-16.02%	-16.78%	1.16%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3293 \| 4611	2049 \| 4209	777 \| 3571	935 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 206.17%
2024-12-31 177.51%
2024-06-30 202.41%
2023-12-31 226.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	206.17%
2024-12-31	177.51%
2024-06-30	202.41%
2023-12-31	226.68%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-07~至今楼慧源 5年又71天 0.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-07~至今	楼慧源	5年又71天	0.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	0	0.81	fffffffff_456	09-14 23:30
33	0	要涨了	fffffffff_456	09-12 13:43
39	1	现在是大盘牛市基金熊出没	有远见的程可20	09-12 10:43
50	1	$交银启汇混合A$绿你没商量，看你怎么样？	有远见的舒严9	09-12 07:32
37	0	大盘这么好你都能搞出负数，真是个人才，经理你还是别	基民1gTsJc	09-11 21:47
41	0	，今天行情大好出仓了，结果她还给搞绿了，持仓5年多	在路上198	09-11 20:35
33	0	劝你改行吧	在路上198	09-11 20:30
36	0	简直无语啊！	在路上198	09-11 20:27
43	0	$交银启汇混合A$三个交银两个工银看看差别看看水平	起77777起	09-11 20:06
33	0	今天你也能绿，真是难得的“才女”！	顺遂ShunSui	09-11 19:57
30	0	持仓的什么啊怎么是跌的？	股友b9Cly7	09-11 19:56
34	0	$交银启汇混合A$医药股涨的时候你不重仓，跌的时候	起77777起	09-11 19:37
23	0	看看启明今天？	经纶高雅地兰陵王	09-11 19:35
33	0	今天A股大涨！创业板瀑涨！你还下跌这么多？	经纶高雅地兰陵王	09-11 19:35
31	0	做个人吧，sb	基民IyoZBO	09-11 19:34
32	0	[图片]	经纶高雅地兰陵王	09-11 19:33
49	0	我星期一卖了，十万块钱5年多的时间，到亏9百多块钱	基民PQ51277605	09-11 18:21
32	0	扶不起的阿斗	基民PQ51277605	09-11 18:18
48	1	在可以里能看到当日估值	金缘满	09-11 15:51
70	1	今天A股大涨，创业板瀑涨怎么还跌呢？	经纶高雅地兰陵王	09-11 15:47

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