交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金净值_估值

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交银招享一年持有混合(FOF)C(011606

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单位净值 (2024-12-23): 0.99060.01%; 近1月：1.38%; 近1年：2.56%

累计净值: 0.9906; 近3月：2.40%; 近3年：-1.45%

: 近6月：0.72%; 成立来：-0.94%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：7.07亿元（2024-09-30）	基金经理：刘兵等
成立日：2021-08-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券A	19.64%	-0.04%
交银稳利中短债债券A	17.42%	-0.01%
交银丰晟收益债券C	12.28%	-0.05%
招商招祥纯债C	6.99%	-0.05%
交银丰晟收益债券A	6.23%	-0.04%
交银裕通纯债债券C	4.51%	-0.07%
长盛盛裕纯债D	2.57%	-0.07%
交银纯债债券发起A...	2.24%	-0.04%
中欧诚悦债券A	2.06%	-0.20%
华富安徽省信用债指...	1.80%	-0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	0.81%	1.19%	股吧
太阳纸业	0.62%	1.25%	股吧
中国海油	0.54%	1.05%	股吧
美的集团	0.42%	2.20%	股吧
赛轮轮胎	0.40%	1.55%	股吧
上港集团	0.39%	1.67%	股吧
牧原股份	0.35%	0.67%	股吧
平安银行	0.34%	1.11%	股吧
邮储银行	0.34%	0.72%	股吧
重庆啤酒	0.31%	2.51%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	0.9906	0.9906	0.01%
12-20	0.9905	0.9905	0.14%
12-19	0.9891	0.9891	-0.13%
12-18	0.9904	0.9904	0.00%
12-17	0.9904	0.9904	-0.21%
12-16	0.9925	0.9925	-0.01%
12-13	0.9926	0.9926	-0.22%
12-12	0.9948	0.9948	0.25%
12-11	0.9923	0.9923	0.12%
12-10	0.9911	0.9911	0.31%
12-09	0.9880	0.9880	0.13%

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交银招享一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	1.38%	2.40%	0.72%	1.67%	2.56%	2.81%	-1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	1.07%	3.48%	2.95%	3.73%	4.51%	3.04%	-1.86%
沪深300	1.57%	3.05%	18.85%	14.58%	16.10%	19.37%	4.06%	-19.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 85	21 \| 85	50 \| 85	78 \| 84	66 \| 83	59 \| 83	46 \| 72	12 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.34%	0.36%	0.40%	-0.01%	-0.98%	-0.16%	1.68%	-1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 391	265 \| 378	205 \| 376	68 \| 365	120 \| 345	105 \| 328	125 \| 310	173 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.52%	-3.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 365	50 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-31~至今刘兵刘迪 54天 1.48%
2021-08-24~2024-10-30 刘兵 3年又68天 -2.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	刘兵刘迪	54天	1.48%
2021-08-24~2024-10-30	刘兵	3年又68天	-2.39%

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