交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银招享一年持有混合(FOF)C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银招享一年持有混合(FOF)C(011606

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-02-12): 1.06030.08%; 近1月：0.98%; 近1年：6.04%

累计净值: 1.0603; 近3月：1.69%; 近3年：7.43%

: 近6月：3.90%; 成立来：6.03%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.97亿元（2025-12-31）	基金经理：刘迪
成立日：2021-08-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
交银丰晟收益债券C	13.07%	0.02%
交银稳鑫短债债券D	9.97%	0.01%
交银稳益短债债券A	8.32%	0.01%
交银增利债券C	6.81%	-0.02%
交银丰晟收益债券A	5.95%	0.02%
国寿安保尊益信用纯...	4.02%	-0.02%
交银裕通纯债债券C	3.77%	0.02%
交银中债1-3年政...	3.57%	0.00%
交银稳鑫短债债券A	3.44%	0.01%
南华丰汇混合C	2.08%	-0.61%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
峨眉山Ａ	0.16%	0.22%	股吧
山金国际	0.15%	-3.28%	股吧
中国船舶	0.14%	0.80%	股吧
上海银行	0.08%	-0.30%	股吧
东芯股份	0.01%	-0.77%	股吧

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
36.41%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.06%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
9.29%近3年交银国企改革灵...
黄金反弹行情能否持续？
近期港股市场有哪些热点？
如何看待近期的AI应用行情？
2026哪些板块值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%02-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	1.0603	1.0603	0.08%
02-11	1.0595	1.0595	0.08%
02-10	1.0587	1.0587	0.05%
02-09	1.0582	1.0582	0.48%
02-06	1.0531	1.0531	-0.07%
02-05	1.0538	1.0538	-0.29%
02-04	1.0569	1.0569	0.28%
02-03	1.0539	1.0539	0.60%
02-02	1.0476	1.0476	-1.10%
01-30	1.0593	1.0593	-0.60%
01-29	1.0657	1.0657	0.21%

更多净值信息>

交银招享一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.98%	1.69%	3.90%	2.17%	6.04%	10.71%	7.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	0.73%	1.67%	4.20%	1.87%	6.70%	13.22%	8.45%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 96	26 \| 96	37 \| 87	36 \| 83	24 \| 96	34 \| 74	39 \| 71	35 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.48%	2.47%	1.22%	0.31%	1.46%	-0.34%	0.36%	0.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 512	240 \| 442	189 \| 439	237 \| 405	87 \| 401	362 \| 391	265 \| 378	205 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.54%	1.89%	0.52%	-3.71%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	230 \| 512	314 \| 401	63 \| 365	50 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-08~至今	刘迪	282天	6.07%
2024-10-31~2025-05-07	刘兵刘迪	188天	2.41%
2021-08-24~2024-10-30	刘兵	3年又68天	-2.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	01-21 09:20
53	0	八连涨背后，是游戏公司用AI做场景、写脚本、优化投	柔和的高	01-19 10:06
66	0	机器人板块趋势转强，1月行情呼之欲出。东杰复牌必然	熊猫的理财滚滚	12-29 23:48
48	0	CPO成算力基建“香饽饽”！昨日板块大涨超3%，1	蓬喵喵	12-23 10:10
65	0	看到消费板块的抗跌表现，我觉得机会越来越明确了。宠	星龙长吟	12-05 13:31
77	0	炸了！同泰行业优选（012497）覆盖谷歌链，昨天	一只精算的麻雀	11-26 11:50
86	0	多家机构说现在是布局期，可天天跌，到底该信谁？$同	狐市船长	11-26 11:47
64	0	同泰竞争优势，机器人主题轻，规模美，调仓快，牛市表	豪放不羁的吕杰	11-26 11:47
78	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	10-28 09:36
142	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	08-29 09:56
112	0	哟呵！人形机器人运动会筹备正酣，产业热度持续高涨。	桀骜不驯的唐睿博55	08-04 22:05
151	0	北证50弱爆了？同泰远见直接冲1.51%！专注北交	高麦克1	07-22 22:27
248	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	07-18 09:13
166	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	06-20 09:11
171	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	06-20 09:09
252	1	全网复盘北交所行情时！我们早吃完整条鱼最肥美那段专	股友o5119201O6	06-09 20:24
200	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	05-13 09:07
169	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	05-13 09:07
209	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	05-08 09:07
228	0	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	04-21 09:11

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5048.11亿旗下基金：275只

交银智选星光混合(FO

日涨幅1.42%

购买

交银智选星光混合(FO

日涨幅1.42%

购买

交银国企改革灵活配置混

日涨幅0.59%

购买

交银国企改革灵活配置混

日涨幅0.59%

购买

交银瑞思混合(LOF)

日涨幅0.46%

购买

交银慧选睿信一年持有混

日涨幅0.24%

购买

交银兴享一年持有期混合

日涨幅0.23%

购买

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
中欧时代先锋股票A	242人
易方达蓝筹精选混合	370人
睿远成长价值混合A	251人
易方达竞争优势企业混合A	238人
招商中证白酒指数(LO	248人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

良好

优秀

良好

一般

一般

良好

一般

良好

一般

优秀

不佳

一般

一般

良好

不佳

优秀

优秀

--

--

--

--

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外