交银裕祥纯债债券A(006367)基金净值_估值

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交银裕祥纯债债券A(006367

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单位净值 (2024-12-20): 1.11750.13%; 近1月：1.62%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.2245; 近3月：1.37%; 近3年：10.82%

: 近6月：2.28%; 成立来：23.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.46亿元（2024-09-30）	基金经理：张顺晨
成立日：2018-09-26	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23长安 6.29% --
23张家 5.90% --
24贵阳 4.98% --
24重庆 4.92% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1175	1.2245	0.13%
12-19	1.1161	1.2231	0.00%
12-18	1.1161	1.2231	-0.07%
12-17	1.1169	1.2239	-0.02%
12-16	1.1171	1.2241	0.14%
12-13	1.1155	1.2225	0.17%
12-12	1.1136	1.2206	0.05%
12-11	1.1130	1.2200	0.05%
12-10	1.1124	1.2194	0.23%
12-09	1.1099	1.2169	0.08%
12-06	1.1090	1.2160	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.62%	1.37%	2.28%	4.89%	5.34%	8.44%	10.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	792 \| 3245	1225 \| 3176	1246 \| 3055	973 \| 2768	935 \| 2743	1339 \| 2340	1173 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.04%	1.15%	1.59%	0.74%	0.56%	1.22%	0.44%	-0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2682 \| 3195	1683 \| 3365	482 \| 3231	2065 \| 3113	1146 \| 2944	1252 \| 2851	2284 \| 2778	1009 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.99%	2.21%	4.23%	2.21%	3.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1869 \| 3113	1342 \| 2732	895 \| 2414	1268 \| 2201	862 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	张顺晨	305天	4.08%
2024-02-08~2024-02-19	季参平张顺晨	11天	0.08%
2020-12-19~2024-02-07	季参平	3年又50天	11.08%
2020-07-23~2020-12-18	李娜季参平	148天	0.71%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超季参平	13天	0.11%

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2021-12-15	每份派现金0.0210元
2020-12-24	每份派现金0.0030元
2020-09-24	每份派现金0.0100元
2020-06-22	每份派现金0.0100元
2020-03-25	每份派现金0.0100元
2019-12-20	每份派现金0.0050元
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2019-03-08	每份派现金0.0120元

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