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单位净值 (2025-09-01)

1.11840.03%
近1月:-0.43%
近1年:1.92%

累计净值

1.2254
近3月:-0.22%
近3年:7.95%

近6月:0.49%
成立来:24.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.92亿元(2025-06-30)基金经理:张顺晨
成 立 日:2018-09-26管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1184 1.2254 0.03%
    08-29 1.1181 1.2251 0.04%
    08-28 1.1177 1.2247 -0.12%
    08-27 1.1190 1.2260 -0.02%
    08-26 1.1192 1.2262 0.03%
    08-25 1.1189 1.2259 0.10%
    08-22 1.1178 1.2248 -0.04%
    08-21 1.1183 1.2253 0.08%
    08-20 1.1174 1.2244 -0.05%
    08-19 1.1180 1.2250 0.04%
    08-18 1.1175 1.2245 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.43%
    -0.22%
    0.49%
    -0.06%
    1.92%
    5.64%
    7.95%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2832 | 3143
    2734 | 3150
    2539 | 3096
    2387 | 2984
    2363 | 2955
    2083 | 2783
    1445 | 2242
    1326 | 1899
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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