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交银裕祥纯债债券A(006367
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1.1154-0.07%
近1月：-0.23%
近1年：1.16%

累计净值

1.2224
近3月：-0.85%
近3年：7.64%

近6月：0.68%
成立来：23.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.92亿元（2025-06-30）基金经理：张顺晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-18 1.1162 1.2232 -0.05%
    09-17 1.1168 1.2238 0.06%
    09-16 1.1161 1.2231 0.06%
    09-15 1.1154 1.2224 0.02%
    09-12 1.1152 1.2222 0.04%
    09-11 1.1148 1.2218 -0.01%
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    1.16%
    5.62%
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    同类平均
    0.03%
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    -0.29%
    1.07%
    0.51%
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    9.87%
    沪深300
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