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交银裕祥纯债债券A(006367
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单位净值 (2025-11-07)

1.1191-0.04%
近1月：0.46%
近1年：1.95%

累计净值

1.2261
近3月：-0.44%
近3年：7.76%

近6月：-0.02%
成立来：24.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.63亿元（2025-09-30）基金经理：张顺晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-06 1.1195 1.2265 -0.05%
    11-05 1.1201 1.2271 0.02%
    11-04 1.1199 1.2269 -0.01%
    11-03 1.1200 1.2270 0.02%
    10-31 1.1198 1.2268 0.08%
    10-30 1.1189 1.2259 0.05%
    10-29 1.1183 1.2253 0.02%
    10-28 1.1181 1.2251 0.10%
    10-27 1.1170 1.2240 0.04%
    10-24 1.1166 1.2236 -0.01%
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    0.00%
    1.95%
    5.78%
    7.76%
    同类平均
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    沪深300
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