基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>交银裕祥纯债债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银裕祥纯债债券A(006367
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-02-09)

1.07120.04%
近1月：0.37%
近1年：-0.34%

累计净值

1.2272
近3月：0.11%
近3年：8.28%

近6月：-0.35%
成立来：24.23%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.12亿元（2025-12-31）基金经理：张顺晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.59%02-09

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.0712 1.2272 0.04%
    02-06 1.0708 1.2268 0.05%
    02-05 1.0703 1.2263 0.05%
    02-04 1.0698 1.2258 0.00%
    02-03 1.0698 1.2258 0.00%
    02-02 1.0698 1.2258 0.00%
    01-30 1.0698 1.2258 0.01%
    01-29 1.0697 1.2257 -0.01%
    01-28 1.0698 1.2258 0.04%
    01-27 1.0694 1.2254 -0.03%
    01-26 1.0697 1.2257 0.02%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-02-09
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.37%
    0.11%
    -0.35%
    0.32%
    -0.34%
    4.51%
    8.28%
    同类平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同类排名
    987 | 3240
    1457 | 3252
    2929 | 3234
    2918 | 3176
    1822 | 3252
    2706 | 2992
    1900 | 2497
    1550 | 2098
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

交银裕祥纯债债券A基金吧

进入交银施罗德基金公司吧
进入交银裕祥纯债债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
58 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债 基金资讯 02-07 09:05
58 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第4 基金资讯 01-21 09:20
123 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债 基金资讯 12-23 07:45
70 0 真的是没眼看 基民KVMM1W 12-03 19:43
79 0 换人就一路窜稀 基民KVMM1W 11-26 19:49
88 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 09:36
145 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 10-10 09:09
104 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 10-10 09:09
133 0 换个人就开始了？ 基民KVMM1W 09-10 19:01
133 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 09:46
179 0 还在纠结买什么基？南华丰汇领涨微盘股，20天17涨 养基少年飞 07-21 21:41
282 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-18 09:13
207 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 07-08 09:11
213 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 07-08 09:11
229 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债 基金资讯 07-03 09:09
256 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-21 09:14
221 0 方正富邦鸿远今天的成绩已经非常亮眼了，单日151个 小嘻米cpi 04-08 09:00
261 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-28 09:35
345 0 这只基金简直是投资界的明星！方正睿利不仅涨得快跌得 美羊羊abc 03-01 08:21
313 0 投资债基低买策略正当时 柠檬菲 02-24 21:13
查看更多交银裕祥纯债债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • CPO
  • 航天装备
更多主题基金>

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5039.11亿旗下基金：273只
交银启明混合A

日涨幅5.73%

购买
交银启明混合C

日涨幅5.73%

购买
交银优择回报灵活配置混

日涨幅5.35%

购买
交银优择回报灵活配置混

日涨幅5.34%

购买
交银内核驱动混合

日涨幅4.08%

购买
交银启盛混合A

日涨幅3.95%

购买
交银启盛混合C

日涨幅3.95%

购买
截止:02-09 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
交银稳鑫短债债券A 1996人
交银信用添利债券(LO 1990人
交银纯债债券发起A 2024人
交银双轮动债券A/B 1994人
交银裕隆纯债债券A 2060人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1