基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>交银裕祥纯债债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银裕祥纯债债券A(006367
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-02-13)

1.0717-0.02%
近1月：0.37%
近1年：-0.18%

累计净值

1.2277
近3月：0.10%
近3年：8.27%

近6月：-0.09%
成立来：24.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.12亿元（2025-12-31）基金经理：张顺晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.64%02-13

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0717 1.2277 -0.02%
    02-12 1.0719 1.2279 0.03%
    02-11 1.0716 1.2276 0.00%
    02-10 1.0716 1.2276 0.04%
    02-09 1.0712 1.2272 0.04%
    02-06 1.0708 1.2268 0.05%
    02-05 1.0703 1.2263 0.05%
    02-04 1.0698 1.2258 0.00%
    02-03 1.0698 1.2258 0.00%
    02-02 1.0698 1.2258 0.00%
    01-30 1.0698 1.2258 0.01%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-02-13
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.37%
    0.10%
    -0.09%
    0.37%
    -0.18%
    4.55%
    8.27%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1932 | 3522
    1680 | 3518
    3164 | 3500
    3173 | 3444
    1972 | 3518
    2960 | 3253
    2114 | 2753
    1731 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

交银裕祥纯债债券A基金吧

进入交银施罗德基金公司吧
进入交银裕祥纯债债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
78 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 02-11 09:06
80 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 02-11 09:06
114 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债 基金资讯 02-07 09:05
63 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第4 基金资讯 01-21 09:20
147 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债 基金资讯 12-23 07:45
76 0 真的是没眼看 基民KVMM1W 12-03 19:43
84 0 换人就一路窜稀 基民KVMM1W 11-26 19:49
100 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 09:36
164 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 10-10 09:09
109 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 10-10 09:09
138 0 换个人就开始了？ 基民KVMM1W 09-10 19:01
140 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 09:46
185 0 还在纠结买什么基？南华丰汇领涨微盘股，20天17涨 养基少年飞 07-21 21:41
294 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第2 基金资讯 07-18 09:13
213 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 07-08 09:11
219 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 07-08 09:11
238 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债 基金资讯 07-03 09:09
269 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-21 09:14
228 0 方正富邦鸿远今天的成绩已经非常亮眼了，单日151个 小嘻米cpi 04-08 09:00
265 0 公告交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-28 09:35
查看更多交银裕祥纯债债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 航天装备
  • 光模块
  • 存储芯片
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
交银稳鑫短债债券A 1996人
交银信用添利债券(LO 1990人
交银纯债债券发起A 2024人
交银双轮动债券A/B 1994人
交银裕隆纯债债券A 2060人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1