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交银裕祥纯债债券A(006367
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单位净值 (2025-10-10)

1.11480.00%
近1月：-0.01%
近1年：2.01%

累计净值

1.2218
近3月：-0.97%
近3年：7.52%

近6月：-0.21%
成立来：23.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.92亿元（2025-06-30）基金经理：张顺晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-09 1.1148 1.2218 0.07%
    09-30 1.1140 1.2210 0.06%
    09-29 1.1133 1.2203 -0.04%
    09-26 1.1137 1.2207 0.02%
    09-25 1.1135 1.2205 -0.02%
    09-24 1.1137 1.2207 -0.11%
    09-23 1.1149 1.2219 -0.08%
    09-22 1.1158 1.2228 0.04%
    09-19 1.1154 1.2224 -0.07%
    09-18 1.1162 1.2232 -0.05%
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    5.44%
    7.52%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
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