交银双轮动债券A/B(519723)基金净值_估值

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单位净值 (2025-03-13): 1.06910.01%; 近1月：-0.47%; 近1年：1.23%

累计净值: 1.5141; 近3月：-0.05%; 近3年：8.29%

: 近6月：-0.15%; 成立来：62.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.20亿元（2024-12-31）	基金经理：唐赟
成立日：2013-04-18	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23天恒 6.29% --
23绍兴 6.23% --
23绍兴 6.23% --
24农发 6.00% --
23三明 4.59% --
前五持仓占比合计：29.34%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0691	1.5141	0.01%
03-12	1.0690	1.5140	0.06%
03-11	1.0684	1.5134	-0.11%
03-10	1.0696	1.5146	-0.02%
03-07	1.0698	1.5148	-0.09%
03-06	1.0708	1.5158	-0.05%
03-05	1.0713	1.5163	0.02%
03-04	1.0711	1.5161	0.00%
03-03	1.0711	1.5161	0.04%
02-28	1.0707	1.5157	0.02%
02-27	1.0705	1.5155	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.47%	-0.05%	-0.15%	-0.28%	1.23%	5.90%	8.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1344 \| 2998	936 \| 2999	893 \| 2950	2784 \| 2842	793 \| 2985	2469 \| 2540	1678 \| 2113	1435 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.91%	-0.64%	1.10%	1.25%	1.11%	0.87%	1.02%	2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2829 \| 3316	3044 \| 3195	1880 \| 3363	1294 \| 3229	679 \| 3111	391 \| 2942	1922 \| 2849	210 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.64%	5.10%	1.28%	4.94%	1.90%	3.88%	8.24%	2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2529 \| 3316	385 \| 3111	2063 \| 2730	464 \| 2412	1406 \| 2199	768 \| 1722	125 \| 1269	195 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：纯债基金，中低风险，成立以来业绩弱于同类平均。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-18~至今	唐赟	9年又119天	38.43%
2015-08-29~2015-11-17	孙超唐赟	80天	0.95%
2015-08-04~2015-08-28	赵凌琦孙超唐赟	24天	0.19%
2014-08-26~2015-08-03	赵凌琦孙超	342天	8.29%
2014-03-31~2014-08-25	赵凌琦	147天	4.94%

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2024-01-18	每份派现金0.0090元
2023-10-20	每份派现金0.0090元
2023-07-13	每份派现金0.0080元
2023-04-14	每份派现金0.0070元
2022-10-20	每份派现金0.0080元
2022-07-13	每份派现金0.0090元
2022-04-15	每份派现金0.0080元
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