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交银信用添利债券(LOF)(前端:164902  后端:164903
)

净值估算(20-04-03 15:00)

1.1650
0.00000.00%
近1月:0.17%
近1年:3.58%

单位净值 (2020-04-02)

1.16500.00%
近3月:1.75%
近3年:14.69%

累计净值

1.6510
近6月:2.62%
成立来:73.17%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:17.70亿元(2019-12-31)基金经理:唐赟
成 立 日:2011-01-27管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.1650 1.6510 0.00%
    04-01 1.1650 1.6510 0.00%
    03-31 1.1650 1.6510 0.09%
    03-30 1.1640 1.6500 0.00%
    03-27 1.1640 1.6500 0.00%
    03-26 1.1640 1.6500 0.00%
    03-25 1.1640 1.6500 0.00%
    03-24 1.1640 1.6500 0.09%
    03-23 1.1630 1.6490 0.00%
    03-20 1.1630 1.6490 0.00%
    03-19 1.1630 1.6490 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.17%
    1.75%
    2.62%
    1.75%
    3.58%
    10.30%
    14.69%
    同类平均
    0.14%
    0.01%
    1.65%
    3.65%
    1.81%
    5.16%
    11.98%
    15.85%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    1600 | 2155
    1521 | 2146
    1121 | 2102
    1394 | 1950
    1194 | 2102
    1346 | 1666
    784 | 1226
    540 | 1078
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-300.47%
    2017-12-313.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:2369.56亿旗下基金:129只
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