交银信用添利债券(LOF)(164902)基金净值_估值

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单位净值 (2025-03-10): 1.0993-0.05%; 近1月：-0.68%; 近1年：1.29%

累计净值: 1.8243; 近3月：-0.11%; 近3年：8.57%

: 近6月：-0.04%; 成立来：99.05%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：15.33亿元（2024-12-31）	基金经理：唐赟
成立日：2011-01-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24农发 3.95% --
24农发 3.95% --
24兴业 3.36% --
24工行 3.36% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0993	1.8243	-0.05%
03-07	1.0998	1.8248	-0.15%
03-06	1.1014	1.8264	-0.06%
03-05	1.1021	1.8271	0.01%
03-04	1.1020	1.8270	0.00%
03-03	1.1020	1.8270	0.05%
02-28	1.1014	1.8264	0.03%
02-27	1.1011	1.8261	-0.09%
02-26	1.1021	1.8271	0.03%
02-25	1.1018	1.8268	0.01%
02-24	1.1017	1.8267	-0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.68%	-0.11%	-0.04%	-0.57%	1.29%	6.24%	8.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.26%	0.69%	3.23%	0.36%	4.27%	7.41%	9.89%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 742	572 \| 744	621 \| 740	697 \| 718	603 \| 742	638 \| 659	426 \| 590	375 \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.28%	-0.58%	1.15%	1.24%	1.11%	0.84%	1.15%	1.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	621 \| 819	730 \| 800	236 \| 499	129 \| 447	56 \| 403	57 \| 386	133 \| 365	95 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.11%	5.03%	1.45%	4.93%	2.03%	4.15%	6.42%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 819	39 \| 403	106 \| 338	149 \| 251	159 \| 223	139 \| 199	68 \| 185	47 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 0.42%
2018-12-31 0.19%
2018-06-30 0.54%
2017-12-31 3.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：封闭式一级债基，三年封闭期满自动转为LOF，2015年度业绩在同类排名前22%。

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.42%
2018-12-31	0.19%
2018-06-30	0.54%
2017-12-31	3.09%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-29~至今	唐赟	9年又197天	39.09%
2015-08-04~2015-08-28	赵凌琦唐赟	24天	0.86%
2015-06-01~2015-08-03	赵凌琦	63天	-0.39%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧赵凌琦	22天	4.06%
2011-01-27~2015-05-08	林洪钧	4年又102天	36.89%

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2024-09-23	每份派现金0.0580元
2024-06-21	每份派现金0.0610元
2024-03-22	每份派现金0.0650元
2019-12-20	每份派现金0.0450元
2019-09-26	每份派现金0.0500元
2019-06-27	每份派现金0.0500元
2019-04-25	每份派现金0.0600元
2018-12-12	每份派现金0.0550元
2018-10-30	每份派现金0.0550元
2018-09-26	每份派现金0.0600元

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