交银多策略回报灵活配置混合A(519755)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合A(519755

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单位净值 (2024-12-30): 1.47400.07%; 近1月：0.41%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.6060; 近3月：0.61%; 近3年：-0.67%

: 近6月：1.52%; 成立来：62.52%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.51亿元（2024-09-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2015-06-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华帝股份	0.56%	-0.93%	股吧
华能国际	0.54%	-0.44%	股吧
恺英网络	0.38%	1.65%	股吧
兆易创新	0.37%	1.66%	股吧
东方电气	0.32%	-0.06%	股吧
龙佰集团	0.30%	0.57%	股吧
华泰证券	0.29%	0.66%	股吧
美的集团	0.28%	-0.13%	股吧
吉祥航空	0.25%	-0.64%	股吧
海油工程	0.25%	0.72%	股吧

前十持仓占比合计：3.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.53% --
21南京 3.46% --
21国开 3.44% --
20川铁 3.43% --
22华电 3.42% --
前五持仓占比合计：17.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	3.53%	--
21南京	3.46%	--
21国开	3.44%	--
20川铁	3.43%	--
22华电	3.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4740	1.6060	0.07%
12-27	1.4730	1.6050	0.00%
12-26	1.4730	1.6050	0.00%
12-25	1.4730	1.6050	0.00%
12-24	1.4730	1.6050	0.07%
12-23	1.4720	1.6040	0.00%
12-20	1.4720	1.6040	0.00%
12-19	1.4720	1.6040	0.00%
12-18	1.4720	1.6040	0.07%
12-17	1.4710	1.6030	-0.07%
12-16	1.4720	1.6040	-0.07%

更多净值信息>

交银多策略回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0370元
2020-09-23 每份派现金0.0490元
2019-09-23 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.41%	0.61%	1.52%	1.80%	1.87%	1.94%	-0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1886 \| 2315	1419 \| 2306	1080 \| 2291	1887 \| 2276	1465 \| 2243	1461 \| 2243	775 \| 2112	436 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.90%	0.35%	-0.07%	-0.96%	-0.48%	0.07%	1.52%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2082 \| 2323	766 \| 2327	1015 \| 2323	587 \| 2331	405 \| 2319	603 \| 2303	1296 \| 2290	1059 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.14%	-2.76%	7.68%	12.24%	17.15%	-0.43%	10.76%	4.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 2331	319 \| 2300	951 \| 2206	1756 \| 2087	1299 \| 1975	344 \| 1914	492 \| 1886	125 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 21.37%
2023-12-31 40.69%
2023-06-30 51.94%
2022-12-31 74.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.37%
2023-12-31	40.69%
2023-06-30	51.94%
2022-12-31	74.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	4年又12天	8.06%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.96%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.77%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.47%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.0370元
2020-09-23	每份派现金0.0490元
2019-09-23	每份派现金0.0460元

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