交银多策略回报灵活配置混合A(519755)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合A(519755

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单位净值 (2024-11-29): 1.46800.20%; 近1月：0.27%; 近1年：1.24%

累计净值: 1.6000; 近3月：1.73%; 近3年：-0.47%

: 近6月：0.89%; 成立来：61.86%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.51亿元（2024-09-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2015-06-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华帝股份	0.56%	0.61%	股吧
华能国际	0.54%	1.29%	股吧
恺英网络	0.38%	-0.66%	股吧
兆易创新	0.37%	-1.17%	股吧
东方电气	0.32%	1.38%	股吧
龙佰集团	0.30%	3.03%	股吧
华泰证券	0.29%	1.11%	股吧
美的集团	0.28%	-0.07%	股吧
吉祥航空	0.25%	-1.80%	股吧
海油工程	0.25%	1.88%	股吧

前十持仓占比合计：3.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.53% --
21南京 3.46% --
21国开 3.44% --
20川铁 3.43% --
22华电 3.42% --
前五持仓占比合计：17.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	3.53%	--
21南京	3.46%	--
21国开	3.44%	--
20川铁	3.43%	--
22华电	3.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.4680	1.6000	0.20%
11-28	1.4650	1.5970	-0.07%
11-27	1.4660	1.5980	0.21%
11-26	1.4630	1.5950	0.00%
11-25	1.4630	1.5950	-0.07%
11-22	1.4640	1.5960	-0.41%
11-21	1.4700	1.6020	0.07%
11-20	1.4690	1.6010	0.00%
11-19	1.4690	1.6010	0.14%
11-18	1.4670	1.5990	0.00%
11-15	1.4670	1.5990	-0.20%

更多净值信息>

交银多策略回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每份派现金0.0370元
2020-09-23 每份派现金0.0490元
2019-09-23 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.27%	1.73%	0.89%	1.38%	1.24%	0.75%	-0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.66%	0.15%	15.53%	5.64%	4.81%	3.30%	-5.87%	-19.86%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2057 \| 2328	984 \| 2323	2078 \| 2305	1507 \| 2286	1471 \| 2266	1319 \| 2254	699 \| 2122	413 \| 1971
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.90%	0.35%	-0.07%	-0.96%	-0.48%	0.07%	1.52%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2082 \| 2323	766 \| 2327	1015 \| 2323	587 \| 2331	405 \| 2319	603 \| 2303	1296 \| 2290	1059 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.14%	-2.76%	7.68%	12.24%	17.15%	-0.43%	10.76%	4.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 2331	319 \| 2300	951 \| 2206	1756 \| 2087	1299 \| 1975	344 \| 1914	492 \| 1886	125 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 21.37%
2023-12-31 40.69%
2023-06-30 51.94%
2022-12-31 74.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.37%
2023-12-31	40.69%
2023-06-30	51.94%
2022-12-31	74.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又349天	7.70%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.96%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.77%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近3月收益	-- 元
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2020-12-23	每份派现金0.0370元
2020-09-23	每份派现金0.0490元
2019-09-23	每份派现金0.0460元

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