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单位净值 (2025-09-26)

1.19370.01%
近1月:-0.39%
近1年:1.63%

累计净值

1.3227
近3月:-0.53%
近3年:8.50%

近6月:0.54%
成立来:35.07%
类型:债券型-长债规模:0.79亿元(2025-06-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2015-12-29管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1937 1.3227 0.01%
    09-25 1.1936 1.3226 -0.06%
    09-24 1.1943 1.3233 -0.13%
    09-23 1.1959 1.3249 -0.08%
    09-22 1.1969 1.3259 0.02%
    09-19 1.1967 1.3257 -0.06%
    09-18 1.1974 1.3264 -0.03%
    09-17 1.1977 1.3267 0.04%
    09-16 1.1972 1.3262 0.03%
    09-15 1.1969 1.3259 0.04%
    09-12 1.1964 1.3254 0.03%
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    -0.53%
    0.54%
    0.24%
    1.63%
    6.48%
    8.50%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    3066 | 3496
    2665 | 3481
    2219 | 3431
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    1841 | 3250
    1785 | 3121
    954 | 2556
    1067 | 2184
    四分位排名

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