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单位净值 (2025-07-11)

1.2019-0.02%
近1月:0.26%
近1年:2.70%

累计净值

1.3309
近3月:0.77%
近3年:10.50%

近6月:0.76%
成立来:36.00%
类型:债券型-长债规模:2.00亿元(2025-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2015-12-29管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.2019 1.3309 -0.02%
    07-10 1.2022 1.3312 -0.04%
    07-09 1.2027 1.3317 -0.01%
    07-08 1.2028 1.3318 -0.02%
    07-07 1.2031 1.3321 0.03%
    07-04 1.2027 1.3317 0.04%
    07-03 1.2022 1.3312 0.04%
    07-02 1.2017 1.3307 0.07%
    07-01 1.2009 1.3299 0.04%
    06-30 1.2004 1.3294 0.01%
    06-27 1.2003 1.3293 0.02%
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    0.26%
    0.77%
    0.76%
    0.93%
    2.70%
    7.95%
    10.50%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
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    1423 | 3268
    1947 | 3033
    643 | 2472
    943 | 2105
    四分位排名

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