交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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交银阿尔法核心混合A(前端：519712 后端：519713

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 2.6030-0.05%; 近1月：-2.75%; 近1年：-19.92%

累计净值: 3.4360; 近3月：-5.09%; 近3年：-34.20%

: 近6月：0.74%; 成立来：296.02%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：39.65亿元（2024-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	9.30%	-2.12%	股吧
工商银行	9.11%	-2.15%	股吧
迈瑞医疗	8.79%	-0.69%	股吧
宁德时代	8.51%	0.86%	股吧
三星医疗	7.44%	2.05%	股吧
泰格医药	6.89%	-1.53%	股吧
爱美客	3.97%	1.31%	股吧
华明装备	3.88%	2.46%	股吧
金盘科技	3.81%	3.58%	股吧
海兴电力	3.09%	0.70%	股吧

前十持仓占比合计：64.79%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.45% --
24进出 1.71% --
21国开 1.25% --
前三持仓占比合计：5.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.45%	--
24进出	1.71%	--
21国开	1.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	2.6030	3.4360	-0.05%
07-25	2.6042	3.4372	-0.15%
07-24	2.6080	3.4410	-0.62%
07-23	2.6243	3.4573	-1.24%
07-22	2.6573	3.4903	0.12%
07-19	2.6541	3.4871	0.41%
07-18	2.6432	3.4762	0.79%
07-17	2.6226	3.4556	0.83%
07-16	2.6010	3.4340	-0.57%
07-15	2.6160	3.4490	-0.47%
07-12	2.6284	3.4614	0.57%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	-2.75%	-5.09%	0.74%	-7.55%	-19.92%	-37.16%	-34.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.38%	-4.58%	-6.94%	0.15%	-8.79%	-18.17%	-29.21%	-37.49%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	642 \| 4454	1099 \| 4431	1447 \| 4332	1981 \| 4201	1860 \| 4164	2145 \| 3852	2287 \| 3145	737 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.59%	-4.58%	-7.70%	-5.60%	-11.35%	-4.47%	5.20%	-15.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1567 \| 4438	2529 \| 4338	3221 \| 4208	1500 \| 4054	3476 \| 3909	3217 \| 3759	591 \| 3570	2419 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%	2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2709	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530	29 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 177.02%
2022-12-31 209.70%
2022-06-30 249.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	177.02%
2022-12-31	209.70%
2022-06-30	249.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	8年又307天	147.05%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	$交银阿尔法核心混合A[519712]$这两年每次	A东来东往	07-26 19:31
125	2	0.35太牛掰了	ttxzyyznnz	07-26 19:25
67	1	优秀–0.02接盘红利股票优秀	嫩韭菜养三年	07-26 16:50
103	0	发现基金经理的操作有问题，不要犹豫，这三年来越套越	万物皆尘	07-26 16:48
53	0	带多了，红不起来了	股友256999L31T	07-26 15:44
45	0	-0.02垃圾	股友256999L31T	07-26 15:43
47	0	就问老何哪只股不是高位接盘叫接盘侠太瞧不起他了叫接	基民蹦蹦	07-26 12:29
55	0	绝不会为你再加仓一分钱了。持有三年，亏31%，到处	股友17q5103v37	07-26 11:40
46	0	你故意的吧，把人套住就能稳稳的收管理费了，四处高位	基民798K25t161	07-26 11:09
149	1	+0.83%，[旺柴][旺柴]就这连散户都不如	股友17q5103v37	07-25 18:25
57	0	$交银阿尔法核心混合A[519712]$典型的反向	十二年以后	07-25 15:15
57	0	高位各种接，真是一肚子坏水	股市爆炒韭菜	07-25 11:30
54	0	爱美客这些这又要减仓割肉了，你是高手	子汕Aries	07-25 10:49
79	1	接完医疗又接银行	基民0688G8906U	07-24 22:03
77	0	来银行抱团接盘了	乖乖股份	07-24 09:17
69	0	今天多少？兄弟们	不理解你的人	07-23 15:39
71	0	知道何经理为啥买俩银行了[笑哭]	基民xsfVsO	07-23 13:14
103	0	为什么要调那么多银行？	春复生	07-22 22:09
78	0	+0.13又不知道调成什么了	股友256999L31T	07-22 15:41
104	1	倒血霉了，简直是高位接盘侠，银行大跌，都让你赶上了	股友85v920223h	07-22 13:06

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近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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