交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 2.74251.09%; 近1月：2.36%; 近1年：-22.30%

累计净值: 3.5755; 近3月：6.14%; 近3年：-22.13%

: 近6月：-4.13%; 成立来：317.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：42.31亿元（2024-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
爱美客	10.18%	1.31%	股吧
迈瑞医疗	9.37%	1.30%	股吧
宁德时代	8.33%	2.73%	股吧
泰格医药	7.80%	8.85%	股吧
分众传媒	4.74%	-2.00%	股吧
三星医疗	4.16%	-0.91%	股吧
同庆楼	3.44%	-1.44%	股吧
华明装备	3.17%	-0.05%	股吧
药明康德	3.06%	3.17%	股吧
工商银行	2.89%	-1.64%	股吧

前十持仓占比合计：57.14%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.10% --
21国开 1.16% --
长集转债 0.00% --
前三持仓占比合计：6.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	5.10%	--
21国开	1.16%	--
长集转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	2.7425	3.5755	1.09%
04-25	2.7130	3.5460	0.47%
04-24	2.7002	3.5332	-0.24%
04-23	2.7067	3.5397	0.09%
04-22	2.7042	3.5372	0.00%
04-19	2.7043	3.5373	-1.25%
04-18	2.7386	3.5716	-0.37%
04-17	2.7488	3.5818	1.09%
04-16	2.7192	3.5522	-0.80%
04-15	2.7412	3.5742	1.70%
04-12	2.6955	3.5285	-0.27%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.41%	2.36%	6.14%	-4.13%	-2.59%	-22.30%	-14.86%	-22.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2583 \| 4338	1559 \| 4322	2556 \| 4223	2524 \| 4038	2224 \| 4186	2925 \| 3738	1955 \| 2981	578 \| 1849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.58%	-7.70%	-5.60%	-11.35%	-4.47%	5.20%	-15.24%	15.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2529 \| 4338	3221 \| 4208	1500 \| 4054	3476 \| 3909	3217 \| 3759	591 \| 3570	2419 \| 3430	277 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%	2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2709	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530	29 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 177.02%
2022-12-31 209.70%
2022-06-30 249.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	177.02%
2022-12-31	209.70%
2022-06-30	249.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	8年又217天	160.29%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
221	1	你这叉是不是脑瘫了呢？	基民qj1TZw	04-27 17:16
372	3	安信证券最新观点认为，市场未来或将维持大盘股占优的	皂甙001	04-26 15:25
62	1	s傻缺，高位接盘银行股	适用的陶琦3	04-26 13:39
48	0	衰哥	适用的陶琦3	04-26 12:19
788	2	市场分歧（2024.4.21）	基金教练刘欢	04-24 22:03
85	0	这是又高位接盘银行股去了！！！！！！	基民690e53002D	04-24 21:48
145	6	还钱，不玩了	盼回本的雪儿	04-24 21:48
81	0	不理解啥叫指数型基金，大盘指数涨，反而跌，大盘跌，	基民K517L52296	04-24 21:15
67	0	）太失望了	基民c5bTqT	04-24 19:50
80	0	全网何帅倒数第一	基民c5bTqT	04-24 19:47
79	0	你就是一歪瓜裂枣	难受的上杉夏香1	04-24 19:18
85	0	当年的明星基金现在变成这个鬼样子	杉杉回本	04-24 19:09
90	0	今天涨这么多，他还是跌，经理换一个吧	基民8rp6wZ	04-24 18:49
82	0	-0.24	KanyeHsu	04-24 15:48
73	0	别人涨四个点的时候你还在亏钱	基民53R7032o28	04-24 15:41
79	0	衰哥，为什么接盘603556	股友8535Hg1360	04-24 12:43
83	0	何帅经理你好。三星医疗。是否高位接盘	灵巧的陶寄琴1	04-24 11:52
76	0	真不知道帅锅持仓是什么?应该和报告披露的相差挺大.	JackyAccount	04-24 09:25
94	0	在不断减持医疗了。完美的高吸低抛，比散户还不如	动物园在逃小饼干	04-23 15:24
103	1	$交银阿尔法核心混合A[519712]$好几个票高	tong2009116	04-23 13:37

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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