交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2025-10-24): 3.73211.68%; 近1月：-0.28%; 近1年：31.69%

累计净值: 4.5651; 近3月：19.63%; 近3年：2.13%

: 近6月：38.27%; 成立来：467.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：33.29亿元（2025-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	7.88%	-0.09%	股吧
药明康德	7.10%	1.87%	股吧
中际旭创	5.81%	12.05%	股吧
恒瑞医药	5.43%	0.55%	股吧
新易盛	5.30%	7.25%	股吧
立讯精密	4.35%	6.27%	股吧
歌尔股份	4.20%	3.58%	股吧
上海洗霸	3.78%	2.13%	股吧
宁德时代	3.49%	2.48%	股吧
华特达因	1.98%	0.03%	股吧

前十持仓占比合计：49.32%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.02% --
前一持仓占比合计：5.02%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.02%	--

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挖掘数据产业链机遇
28.22%近3年交银数据产业灵...
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8.37%近1年交银稳固收益债...
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8.47%近3年交银国企改革灵...
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打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-24	3.7321	4.5651	1.68%
10-23	3.6703	4.5033	-0.33%
10-22	3.6823	4.5153	-1.01%
10-21	3.7198	4.5528	2.52%
10-20	3.6284	4.4614	0.50%
10-17	3.6102	4.4432	-3.16%
10-16	3.7279	4.5609	0.42%
10-15	3.7122	4.5452	1.73%
10-14	3.6490	4.4820	-1.56%
10-13	3.7070	4.5400	-1.01%
10-10	3.7449	4.5779	-2.01%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.38%	-0.28%	19.63%	38.27%	30.37%	31.69%	28.06%	2.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.80%	-0.98%	15.59%	30.12%	32.25%	30.89%	38.19%	18.62%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2382 \| 4973	2098 \| 4948	1537 \| 4786	1221 \| 4626	2170 \| 4512	1870 \| 4433	2354 \| 3886	2286 \| 3230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%	-0.59%	-4.58%	-7.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1531 \| 4965	1710 \| 4794	4210 \| 4617	1310 \| 4611	3459 \| 4543	1567 \| 4440	2531 \| 4340	3222 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2318 \| 4611	3214 \| 4209	281 \| 3571	334 \| 2712	768 \| 1591	217 \| 922	6 \| 667	250 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
2023-12-31 183.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%
2023-12-31	183.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	10年又33天	254.21%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	0	#晒收益#	冠凇操盘	10-21 22:12
94	0	赌徒	s天道酬勤un	10-16 08:13
12170	0	盯紧同泰慧盈 C！贵金属概念助力涨 8.06%	我的帖子呢	10-10 11:06
139	0	$交银阿尔法核心混合A$表现还是相当出色的，策略上	海上潮流大鱼	10-10 09:17
140	0	$交银阿尔法核心混合A$耐心点加油坚持下来就好啦，	纵横四海源	10-10 08:59
123	0	光通信高景气持续兑现！这只算力基经理主动卡位龙头，	风儿吹起来了	10-09 16:00
114	0	$交银阿尔法核心混合A$不错啊，近三个涨30.69	昵称被占用了吗	10-09 14:00
120	0	新的一月，继续耐心持有，收益节节高	舒适的戚亦凡1	10-09 13:40
146	0	两次建仓的微笑曲线	十一不吃辣椒	09-30 19:51
149	0	仓位加上去不行吗？科技牛市浪费行情了啊！	不理解你的人	09-25 19:16
172	0	真厉害，这种行情都有钱赚	十一不吃辣椒	09-23 20:03
200	0	这只基持有人亲测：一年131.81%收益根本不用操	阿末em	09-18 14:48
562	2	牛市买这个基金确实很吃亏，2023年做得太差了。	不理解你的人	09-14 02:33
353	3	渐入佳境！	不忮不求000	09-12 07:48
244	1	调仓了吗？感觉重仓涨了这么多，基金才涨了1点多	爽快得令狐冲	09-11 22:39
204	0	三星医疗卖不出去吗？躲牛市不心疼钱吗？晕	不理解你的人	09-11 18:25
208	0	重仓红了，感觉今天还得跌	基民yixmqM	09-10 15:19
205	0	看来买的银行了	不理解你的人	09-09 19:29
241	0	今天失望透顶，看着要解套了，但又差四五个点，哎	不理解你的人	09-08 20:44
276	0	-0.15！奇怪了，难道又把新易盛等又买回来了？	洋1988	09-08 18:35

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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