交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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交银阿尔法核心混合A(前端：519712 后端：519713

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单位净值 (2024-12-20): 2.8316-0.75%; 近1月：0.91%; 近1年：4.12%

累计净值: 3.6646; 近3月：12.42%; 近3年：-32.09%

: 近6月：5.35%; 成立来：330.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.90亿元（2024-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.44%	-2.62%	股吧
工商银行	8.93%	0.62%	股吧
三星医疗	8.89%	-4.80%	股吧
农业银行	8.83%	0.00%	股吧
中国银行	4.94%	0.57%	股吧
泰格医药	4.79%	-0.65%	股吧
药明康德	4.43%	-0.21%	股吧
海兴电力	3.05%	-3.66%	股吧
许继电气	2.64%	-1.83%	股吧
上海银行	2.16%	-1.14%	股吧

前十持仓占比合计：59.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.39% --
24进出 1.67% --
21国开 1.22% --
前三持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.39%	--
24进出	1.67%	--
21国开	1.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.8316	3.6646	-0.75%
12-19	2.8531	3.6861	-0.24%
12-18	2.8600	3.6930	0.38%
12-17	2.8493	3.6823	0.38%
12-16	2.8385	3.6715	0.31%
12-13	2.8297	3.6627	-0.99%
12-12	2.8579	3.6909	0.88%
12-11	2.8330	3.6660	-0.75%
12-10	2.8544	3.6874	0.40%
12-09	2.8430	3.6760	0.75%
12-06	2.8219	3.6549	1.47%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.91%	12.42%	5.35%	0.57%	4.12%	-22.37%	-32.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1172 \| 4592	1236 \| 4570	3359 \| 4514	2518 \| 4390	2754 \| 4129	2559 \| 4104	2869 \| 3440	1473 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.31%	-0.59%	-4.58%	-7.70%	-5.60%	-11.35%	-4.47%	5.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3458 \| 4542	1567 \| 4439	2530 \| 4339	3221 \| 4208	1500 \| 4054	3476 \| 3909	3217 \| 3759	591 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%	2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2711	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530	29 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.43%
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 177.02%
2022-12-31 209.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.43%
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	177.02%
2022-12-31	209.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	9年又89天	168.75%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	清仓了，拿了那么久，太烂了	supersmy1539	12-20 13:12
45	0	交银的基金不能买	适用的陶琦3	12-20 11:29
114	0	散户最终还是买宽基指数基金比较靠谱，	s天道酬勤un	12-17 07:37
188	1	连沪深300都跑不赢，	基民qSUXpt	12-15 21:23
179	1	今天多少？兄弟们	不理解你的人	12-13 08:30
184	1	机构占比不足1%是搞笑呢吗	protoss1226	12-12 17:00
340	2	其他基金都赚到钱，在何帅这几年亏了几万，如果不是我	基民3UHUhy	12-12 07:36
246	2	组合没问题，加油。	基民zL0g5Y	12-11 20:12
266	2	熊的时候抛弃原有的稳健投资框架，疯狂吸低全力进攻，	股友uNbkRm	12-11 20:10
169	1	依然是你最垃圾。。。	主要平台	12-11 16:48
123	0	持仓最差的一只	适用的陶琦3	12-11 10:57
172	1	割了、还是道个别吧，留下来的兄弟发财	ttxzyyznnz	12-10 20:50
140	0	今天估计不超过0.5	不理解你的人	12-09 17:03
142	0	今天多少？兄弟们	不理解你的人	12-09 17:03
188	0	偷吃贼！	基民83075l20H8	12-06 20:37
217	0	股市进入牛市，游资带领散户赚得盆满钵满，基金仍在熊	股友KHjMuS	12-06 08:35
705	13	2024年三季报观点速递	交银施罗德基金	12-05 23:11
184	0	。	基民c5bTqT	12-05 20:15
211	0	再拿半年，没有起色就割了，跟他耗不起	金玉为富de长十郎	12-05 20:01
213	0	高手，涨上去就卖掉的话，哪来的管理费？	十二年以后	12-03 15:26

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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