交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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交银阿尔法核心混合A(前端：519712 后端：519713

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单位净值 (2024-11-20): 2.80620.40%; 近1月：-2.06%; 近1年：-7.40%

累计净值: 3.6392; 近3月：8.29%; 近3年：-33.24%

: 近6月：-1.03%; 成立来：326.94%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.90亿元（2024-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.44%	0.27%	股吧
工商银行	8.93%	-0.16%	股吧
三星医疗	8.89%	1.62%	股吧
农业银行	8.83%	0.00%	股吧
中国银行	4.94%	0.00%	股吧
泰格医药	4.79%	-0.46%	股吧
药明康德	4.43%	-0.76%	股吧
海兴电力	3.05%	-0.36%	股吧
许继电气	2.64%	1.36%	股吧
上海银行	2.16%	0.12%	股吧

前十持仓占比合计：59.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.39% --
24进出 1.67% --
21国开 1.22% --
前三持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.39%	--
24进出	1.67%	--
21国开	1.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.8062	3.6392	0.40%
11-19	2.7950	3.6280	0.51%
11-18	2.7809	3.6139	0.15%
11-15	2.7767	3.6097	-1.48%
11-14	2.8185	3.6515	-1.26%
11-13	2.8545	3.6875	0.81%
11-12	2.8317	3.6647	-0.21%
11-11	2.8377	3.6707	0.00%
11-08	2.8376	3.6706	-0.68%
11-07	2.8571	3.6901	0.77%
11-06	2.8352	3.6682	-0.44%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.69%	-2.06%	8.29%	-1.03%	-0.33%	-7.40%	-26.20%	-33.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	995 \| 4488	3630 \| 4488	3795 \| 4433	2874 \| 4286	2952 \| 4101	3178 \| 4007	2908 \| 3348	1355 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.31%	-0.59%	-4.58%	-7.70%	-5.60%	-11.35%	-4.47%	5.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3458 \| 4542	1567 \| 4439	2530 \| 4339	3221 \| 4208	1500 \| 4054	3476 \| 3909	3217 \| 3759	591 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%	2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2709	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530	29 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.43%
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 177.02%
2022-12-31 209.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.43%
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	177.02%
2022-12-31	209.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	9年又59天	166.34%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	今天不超过0.1	不理解你的人	11-21 16:24
79	1	今天最多0.3	不理解你的人	11-20 19:11
141	2	这基金风格全变了还好跑得早	是静水流深呀	11-20 10:04
126	0	这基金抗涨，远离	适用的陶琦3	11-20 05:27
90	0	羡慕你们今天还红彤彤	乖乖股份	11-18 19:27
205	0	【股市风云：周三前：有钱难买牛回头】对于近期调整走	皂甙001	11-18 15:21
82	0	今天股市拉了一下银行等中字头股，感觉是逼游资散户做	股友KHjMuS	11-18 14:56
96	0	太厉害啦！$方正富邦创新动力混合C$3个月近40的	有执行力的易昕8	11-18 11:01
204	1	这S差肯定换股了，不然跌的没这么多	股友256999L31T	11-16 20:58
119	0	何	忙忙碌碌的店小二	11-15 19:28
121	0	他大概是最近三年阿尔法能力下降最快的几个基金经理了	基民Nhu7sV	11-14 19:45
117	0	远离交银	适用的陶琦3	11-14 19:12
111	0	别人涨，你不涨，别人跌，你跟跌，垃圾	适用的陶琦3	11-14 19:12
122	0	今天多少？兄弟们	不理解你的人	11-14 17:35
114	0	……	忙忙碌碌的店小二	11-14 15:47
107	0	……	适用的陶琦3	11-14 12:13
122	0	看好呀，外资近期大幅抄底，看好的就是中国红利核心资	一帆风顺很漂亮	11-14 12:09
123	0	上车了，最近两个月，外资持续加仓中国资产，$方正富	林中散步去了	11-14 12:00
157	0	已经牛市了，还在买银行，医疗，也是佩服多买点光伏，	有远见的亮花颜33	11-14 07:23
123	0	#晒收益#	基民ooEHCx	11-13 21:26

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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