交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.65410.41%; 近1月：-1.83%; 近1年：-16.71%

累计净值: 3.4871; 近3月：-1.86%; 近3年：-32.74%

: 近6月：-1.21%; 成立来：303.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：39.65亿元（2024-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	9.30%	-0.21%	股吧
工商银行	9.11%	0.00%	股吧
迈瑞医疗	8.79%	-0.28%	股吧
宁德时代	8.51%	0.58%	股吧
三星医疗	7.44%	0.20%	股吧
泰格医药	6.89%	2.06%	股吧
爱美客	3.97%	0.01%	股吧
华明装备	3.88%	0.23%	股吧
金盘科技	3.81%	3.98%	股吧
海兴电力	3.09%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：64.79%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.45% --
24进出 1.71% --
21国开 1.25% --
前三持仓占比合计：5.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.45%	--
24进出	1.71%	--
21国开	1.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.6541	3.4871	0.41%
07-18	2.6432	3.4762	0.79%
07-17	2.6226	3.4556	0.83%
07-16	2.6010	3.4340	-0.57%
07-15	2.6160	3.4490	-0.47%
07-12	2.6284	3.4614	0.57%
07-11	2.6136	3.4466	0.35%
07-10	2.6044	3.4374	-0.60%
07-09	2.6200	3.4530	0.57%
07-08	2.6051	3.4381	-0.59%
07-05	2.6206	3.4536	0.11%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	-1.83%	-1.86%	-1.21%	-5.73%	-16.71%	-35.57%	-32.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	728 \| 4448	1313 \| 4427	2094 \| 4316	2771 \| 4183	2097 \| 4164	2015 \| 3849	2358 \| 3132	729 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.59%	-4.58%	-7.70%	-5.60%	-11.35%	-4.47%	5.20%	-15.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1567 \| 4438	2529 \| 4338	3221 \| 4208	1500 \| 4054	3476 \| 3909	3217 \| 3759	591 \| 3570	2419 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%	2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2709	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530	29 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 177.02%
2022-12-31 209.70%
2022-06-30 249.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	177.02%
2022-12-31	209.70%
2022-06-30	249.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	8年又302天	151.90%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	1	倒血霉了，简直是高位接盘侠，银行大跌，都让你赶上了	股友85v920223h	07-22 13:06
233	3	真牛逼到处高位接	股市爆炒韭菜	07-20 14:57
97	1	+0.42	嫩韭菜养三年	07-19 17:42
127	1	何帅你买的什么鬼东西呀？告诉基民不是你操作的？	多次被骗	07-19 09:41
110	0	大银行流动性好，可攻可守挺好，波动小。不要太激进，	股友8535Hg1360	07-18 21:42
111	1	希望回归以前的风格，总算不是医药基金了。	啤酒加白酒	07-18 21:39
88	0	果然重仓了银行......	杉杉回本	07-18 18:24
80	0	兄弟们今天多少？	股友8535Hg1360	07-18 16:25
92	0	接盘侠啊！无语了	嫩韭菜养三年	07-18 09:30
152	0	公告交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-18 09:23
98	0	天天看到你，都想割肉	基民s2zHVe	07-17 17:02
101	0	+0.83%，[旺柴][旺柴]就这连散户都不如	股友17q5103v37	07-17 15:22
89	0	怎么能这么差0.81	股友85v920223h	07-17 15:16
81	0	大胆预测一下，重仓股拟合1.5，实际0.15[憨笑	子汕Aries	07-17 11:19
104	0	就是看你以前非常稳才买，，结果一买就转变风格，拿了	基民9gShrN	07-16 22:42
107	0	跟以前真的是风格大变啊！坑的人不要不要的	基民9gShrN	07-16 22:39
148	2	$交银阿尔法核心混合A[519712]$这家伙吊死	folieman	07-16 20:50
111	0	何帅明显六月中旬的时候调仓到了银行，然后还留了一半	杉杉回本	07-16 19:55
118	1	自己买股票都比你强十倍	不理解你的人	07-16 19:09
97	0	一0.55%，真够垃圾	股友17q5103v37	07-16 15:45

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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