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3.6651-0.51%
近1月：12.05%
近1年：45.03%

累计净值

4.4981
近3月：30.63%
近3年：-5.59%

近6月：30.51%
成立来：457.61%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：33.29亿元（2025-06-30）基金经理：何帅
成 立 日：2012-08-03管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 3.6651 4.4981 -0.51%
    09-11 3.6839 4.5169 1.13%
    09-10 3.6427 4.4757 0.46%
    09-09 3.6262 4.4592 0.31%
    09-08 3.6151 4.4481 -0.16%
    09-05 3.6210 4.4540 0.76%
    09-04 3.5936 4.4266 -0.44%
    09-03 3.6094 4.4424 -0.44%
    09-02 3.6255 4.4585 0.63%
    09-01 3.6029 4.4359 0.63%
    08-29 3.5804 4.4134 0.60%
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    30.51%
    28.03%
    45.03%
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    同类平均
    2.40%
    11.09%
    22.44%
    21.48%
    30.47%
    56.24%
    26.57%
    7.49%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
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  • 2025年2季度投资风格
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    2025-06-30313.88%
    2024-12-31226.93%
    2024-06-30189.86%
    2023-12-31183.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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288 3 牛市买这个基金确实很吃亏，2023年做得太差了。 不理解你的人 09-14 02:33
136 3 渐入佳境！ 不忮不求000 09-12 07:48
69 1 调仓了吗？感觉重仓涨了这么多，基金才涨了1点多 爽快得令狐冲 09-11 22:39
61 0 三星医疗卖不出去吗？躲牛市不心疼钱吗？晕 不理解你的人 09-11 18:25
58 0 重仓红了，感觉今天还得跌 基民yixmqM 09-10 15:19
54 0 看来买的银行了 不理解你的人 09-09 19:29
12060 0 纯债收益不够看？同泰同欣固收 +，8%-9% 收益 萌面甜心 09-09 13:27
95 1 今天失望透顶，看着要解套了，但又差四五个点，哎 不理解你的人 09-08 20:44
126 1 -0.15！奇怪了，难道又把新易盛等又买回来了？ 洋1988 09-08 18:35
141 1 这个净值有猫腻 基民m10576C001 09-07 15:57
78 0 这个上涨咋才这点？和重仓股涨幅不匹配啊！ 基民5630t79M26 09-05 20:36
111 1 前面说什么有眼光，调仓牛的，全傻了吧，一个个没脑子 基民yixmqM 09-05 20:30
68 0 不调仓多好呀 果敢之石榴花 09-05 19:31
70 0 到底买了什么东西？ 股友1oCt2s 09-05 19:29
88 0 调仓了，你这持仓涨幅跟净值差距太大了。 劝退一个是一个 09-05 19:28
107 1 ＋0.52 嫩韭菜养三年 09-05 19:19
72 0 不是你到底买了什么东西? 杉杉回本 09-05 19:17
133 2 0905今天预估值 爱小马的洋葱头 09-05 19:12
125 1 乖乖＋0.52，这是接近空仓，买了多少银行 嫩韭菜养三年 09-05 19:12
71 0 何帅长期可以，昨天才跌0.44。 纯朴得妙玉 09-05 15:25
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