交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2025-01-15): 2.7734-0.41%; 近1月：-1.99%; 近1年：2.40%

累计净值: 3.6064; 近3月：-1.98%; 近3年：-32.46%

: 近6月：6.02%; 成立来：321.95%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.90亿元（2024-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.44%	-2.08%	股吧
工商银行	8.93%	0.30%	股吧
三星医疗	8.89%	-0.41%	股吧
农业银行	8.83%	0.40%	股吧
中国银行	4.94%	0.37%	股吧
泰格医药	4.79%	-0.77%	股吧
药明康德	4.43%	-3.13%	股吧
海兴电力	3.05%	0.80%	股吧
许继电气	2.64%	-1.72%	股吧
上海银行	2.16%	0.34%	股吧

前十持仓占比合计：59.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.39% --
24进出 1.67% --
21国开 1.22% --
前三持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.39%	--
24进出	1.67%	--
21国开	1.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	2.7734	3.6064	-0.41%
01-14	2.7847	3.6177	1.41%
01-13	2.7461	3.5791	-0.87%
01-10	2.7702	3.6032	-0.55%
01-09	2.7854	3.6184	-0.41%
01-08	2.7968	3.6298	0.32%
01-07	2.7880	3.6210	0.74%
01-06	2.7674	3.6004	-0.19%
01-03	2.7727	3.6057	-1.05%
01-02	2.8020	3.6350	-2.12%
12-31	2.8627	3.6957	-0.76%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	-1.99%	-1.98%	6.02%	-3.12%	2.40%	-32.04%	-32.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.83%	-3.87%	0.22%	7.33%	-1.78%	7.34%	-15.66%	-26.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3960 \| 4542	1175 \| 4537	2607 \| 4486	2106 \| 4356	3435 \| 4547	2728 \| 4095	3006 \| 3426	1639 \| 2588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.82%	6.31%	-0.59%	-4.58%	-7.70%	-5.60%	-11.35%	-4.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1310 \| 4610	3458 \| 4542	1567 \| 4439	2530 \| 4339	3221 \| 4208	1500 \| 4054	3476 \| 3909	3217 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2318 \| 4610	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2711	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.43%
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 177.02%
2022-12-31 209.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.43%
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	177.02%
2022-12-31	209.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	9年又114天	164.30%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	0	，还没有起来	阿拉古啦啦啦	01-14 12:36
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115	0	不要执迷不悟了，赶快割肉走人吧	音乐边缘人	01-06 16:30
180	1	看来这基也不行了	股友Pd913v	01-06 09:52
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181	0	就这水平，出来现眼	适用的陶琦3	12-26 11:39
199	0	今天多少？兄弟们	不理解你的人	12-25 16:58
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255	0	清仓了，拿了那么久，太烂了	supersmy1539	12-20 13:12
237	0	交银的基金不能买	适用的陶琦3	12-20 11:29
300	0	散户最终还是买宽基指数基金比较靠谱，	s天道酬勤un	12-17 07:37
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356	1	今天多少？兄弟们	不理解你的人	12-13 08:30
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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