易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572

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净值估算(25-11-28 15:00)

近1月：-4.77%

近1年：13.27%

单位净值 (2025-11-28): 0.56350.02%; 近3月：-8.51%; 近3年：-18.70%

累计净值: 0.5635; 近6月：14.25%; 成立来：-38.68%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.66亿元（2025-09-30）	基金经理：张湛
成立日：2020-12-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.12%	-1.10%	股吧
长春高新	4.51%	-0.40%	股吧
百济神州-U	3.75%	1.01%	股吧
康龙化成	3.37%	0.28%	股吧
泰格医药	3.19%	-0.37%	股吧
爱美客	2.92%	-0.61%	股吧
甘李药业	2.91%	1.02%	股吧
新产业	2.85%	1.01%	股吧
智飞生物	2.64%	0.49%	股吧
艾力斯	2.64%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：38.90%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.98% --
前一持仓占比合计：1.98%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.98%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.5635	0.5635	0.02%
11-27	0.5634	0.5634	-0.60%
11-26	0.5668	0.5668	0.32%
11-25	0.5650	0.5650	0.78%
11-24	0.5606	0.5606	1.19%
11-21	0.5540	0.5540	-2.77%
11-20	0.5698	0.5698	-0.65%
11-19	0.5735	0.5735	-1.10%
11-18	0.5799	0.5799	-0.92%
11-17	0.5853	0.5853	-2.11%
11-14	0.5979	0.5979	-0.20%

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.71%	-4.77%	-8.51%	14.25%	17.84%	13.27%	-11.37%	-18.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-3.42%	1.41%	24.15%	24.69%	24.98%	35.44%	28.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	1.80%	-5.03%	-9.37%	13.98%	16.87%	11.83%	-15.36%	-24.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3009 \| 4672	3260 \| 4562	4030 \| 4331	2765 \| 3932	2122 \| 3410	2421 \| 3216	2354 \| 2428	1830 \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.13%	4.77%	4.77%	-9.59%	20.62%	-12.82%	-16.80%	1.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	17.67%	4.08%	4.86%	-10.52%	21.52%	-14.44%	-17.79%	1.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2553 \| 4523	699 \| 4076	884 \| 3635	2940 \| 3464	695 \| 3130	2614 \| 3014	2568 \| 2808	105 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-20.91%	-12.64%	-23.99%	-7.55%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2531 \| 3464	1490 \| 2655	1180 \| 2208	1040 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 24.65%
2024-12-31 18.83%
2024-06-30 20.51%
2023-12-31 28.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	24.65%
2024-12-31	18.83%
2024-06-30	20.51%
2023-12-31	28.47%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-03~至今张湛 4年又363天 -38.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	张湛	4年又363天	-38.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	现在不加何时加？011003跌透了等于稳了！$同泰	狮光灿灿	11-28 14:24
28	0	同泰竞争优势，聚焦人形机器人，规模精，调仓快，牛市	鹿式波段交易策略法法法法法	11-28 14:23
47	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更	基金资讯	11-27 20:36
83	3	从多年走势看，感觉这是一只败家基金。	春升过	11-18 08:49
33	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(	基金资讯	11-18 08:09
63	1	没想到恒生港股通创新药这么给力，同类指数里涨得算好	沈哥说	11-13 23:22
49	0	创新药这波月线级反弹有很强的可持续性，调整到位后基	慢哒哒	11-13 18:35
40	0	不得不说，恒生港股通创新药指数最近涨得比所有同类创	沈万三滴滴滴	11-13 18:14
38	0	创新药跌透了调整到位，月线级别的反弹值得好好把握$	快速的曾筱寒	11-13 14:52
43	0	恒生港股通创新药涨幅领先同类，其他创新药指数差一点	股友0D79c32929	11-12 12:35
49	0	创新药调整到位信号挺明确，这波月线反弹可以多关注$	慢哒哒	11-12 12:02
84	1	这样的行情，任职回报负34%，这经理得换了？	股友HOO5HS	11-06 12:27
41	0	最垃圾的基金没有之一。几年还在亏	基民C9etCq	11-06 12:26
52	0	恒生港股通创新药涨幅领先点，其他同类创新药指数差一	沈哥说	11-03 16:29
62	0	创新药调整到位信号清晰，这波月线级别的反弹不会缺席	圳发财	11-03 15:53
63	0	利好不断传来，医药一路走高，创新药涨势实在惊人$易	沈哥说	10-31 17:06
62	0	医药板块形势大好，创新药涨势凶猛，这波红利赶紧接$	齐齐888	10-31 17:06
77	1	小跌小补大跌大补	有才得栀子花	10-31 11:25
91	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	10-27 18:51
59	0	强烈要求换经理！	股友HOO5HS	10-24 19:12

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