易方达新兴成长灵活配置(000404)基金净值_估值

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易方达新兴成长灵活配置(000404

)

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单位净值 (2026-01-23): 7.5320-0.58%; 近1月：4.93%; 近1年：90.25%

累计净值: 7.5320; 近3月：15.27%; 近3年：82.20%

: 近6月：70.56%; 成立来：653.20%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：38.75亿元（2025-12-31）	基金经理：蔡荣成
成立日：2013-11-28	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.59%	-5.80%	股吧
新易盛	9.43%	-6.51%	股吧
东山精密	5.97%	-3.73%	股吧
寒武纪-U	5.42%	-1.33%	股吧
深南电路	4.72%	-6.97%	股吧
沪电股份	4.40%	-5.55%	股吧
工业富联	4.20%	-4.21%	股吧
世运电路	3.23%	9.99%	股吧
立讯精密	2.74%	-1.61%	股吧
华峰测控	2.01%	7.38%	股吧

前十持仓占比合计：51.71%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.14% --
金05转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.14%	--
金05转债	0.02%	--

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投资A股核心指数
25.51%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
30.40%近1年易方达深证10...
0申赎费
58.23%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	7.5320	7.5320	-0.58%
01-22	7.5760	7.5760	1.26%
01-21	7.4820	7.4820	1.91%
01-20	7.3420	7.3420	-2.32%
01-19	7.5160	7.5160	-0.56%
01-16	7.5580	7.5580	1.65%
01-15	7.4350	7.4350	1.63%
01-14	7.3160	7.3160	1.57%
01-13	7.2030	7.2030	-3.07%
01-12	7.4310	7.4310	1.13%
01-09	7.3480	7.3480	0.34%

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易方达新兴成长灵活配置成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	4.93%	15.27%	70.56%	4.54%	90.25%	120.36%	82.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.62%	7.60%	10.08%	23.08%	6.76%	34.92%	52.42%	21.42%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1994 \| 2331	1366 \| 2328	574 \| 2317	54 \| 2300	1384 \| 2331	64 \| 2268	151 \| 2190	91 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.61%	71.28%	1.83%	0.76%	-1.12%	5.48%	0.61%	-1.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	439 \| 2338	30 \| 2347	1004 \| 2353	1250 \| 2331	1246 \| 2336	1510 \| 2322	690 \| 2326	1216 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	82.08%	3.53%	0.50%	-34.39%	24.54%	59.17%	89.87%	-32.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 2338	1199 \| 2336	365 \| 2330	2055 \| 2299	291 \| 2205	523 \| 2086	12 \| 1974	1577 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 535.76%
2024-12-31 342.06%
2024-06-30 204.15%
2023-12-31 195.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：今年一季度资产规模飙升80%，成长股主题加速净值增长。

报告期	基金换手率
2025-06-30	535.76%
2024-12-31	342.06%
2024-06-30	204.15%
2023-12-31	195.75%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-01~至今	蔡荣成	2年又208天	63.42%
2023-05-06~2023-06-30	刘武蔡荣成	55天	3.13%
2019-01-12~2023-05-05	刘武	4年又114天	187.03%
2018-12-12~2019-01-11	宋昆刘武	30天	-6.43%
2013-11-28~2018-12-11	宋昆	5年又14天	66.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	1	蔡经理优秀	许昌巴菲特	01-24 10:05
1830	1	$易方达新兴成长灵活配置$今日人工智能基建重创下微	基民k8uNZW	01-24 09:12
52	1	经理调仓及时，赞	股友urAhix	01-24 08:02
73	1	今天亏不死你	股友I02566r569	01-24 00:56
1905	1	绝对调仓了，以为今天得跌3.4个点，结果0.58？	基民WrHOHI	01-23 20:08
2371	0	从今天看，如果新年后调仓了，经理还是有先见之明	股友z300N19929	01-23 13:06
258	0	宁德新品重磅发布！电池再迎利好，我继续坚定看多！	西瓜看盘	01-23 10:52
4164	1	蔡经理加油！！！！！！！	股友UnVaK6	01-23 07:02
80	2	#晒收益#	直接的朱柔5	01-23 06:40
3695	0	才三个星期又调仓了吗？看重仓股应该不止这么点啊	许昌巴菲特	01-22 19:52
5490	1	今天怎么还没出净值？	股友I02566r569	01-22 17:37
4586	0	还在重仓CPO，隐隐有些不安。	s曾经的心疼	01-22 07:52
4897	0	公告易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 00:06
99	2	这没算错吗？	基民aalqmi	01-21 20:22
7202	1	$易方达新兴成长灵活配置$易方达新兴三季度重仓股票	基民k8uNZW	01-21 01:05
7402	1	$易方达新兴成长灵活配置$今天一首凉凉啊	许昌巴菲特	01-20 21:58
70350	4	目前我觉得这个这个经理最棒了	晏农平	01-16 14:23
68402	3	$易方达新兴成长灵活配置$持有十几只，你是最能打的	许昌巴菲特	01-16 14:19
17789	0	从净值曲线看，014939向上弹性强，向下回撤小，	热情似火的温	01-14 11:14
18883	1	这是调成啥了？涨不动，跌的多？	基民1kEK8y	01-14 07:30

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